ROBERT GRAIN GROUP S.R.L.

CUI: 43518759 J2021000016039 SRL Argeş, Sat Păduroiu din Vale, Comuna Poiana Lacului
Funcțiune

Date generale

CUI (cod unic de înregistrare) 43518759
Cod înmatriculare J2021000016039
EUID ROONRC.J2021000016039
Data înmatriculării 2021-01-06
Formă juridică SRL
Stare Funcțiune
Ani de activitate 5 ani
Salariați (2024) 10 angajați

Adresă

România, Argeş, Sat Păduroiu din Vale, Comuna Poiana Lacului, 43, 117568

Țară: România
Județ: Argeş
Localitate: Sat Păduroiu din Vale, Comuna Poiana Lacului
Număr: 43
Cod poștal: 117568

Date de bilanț 2019–2024

An Cifra de afaceri Venituri totale Cheltuieli totale Profit / Pierdere net Profit / Pierdere brut Active totale Active imobilizate Active circulante Capitaluri Datorii Stocuri Creanțe Venituri în avans Cheltuieli în avans Nr. salariați
2021 5.222.052 RON 5.394.140 RON 5.227.446 RON 130.917 RON 166.694 RON 3.244.584 RON 1.169.271 RON 2.075.313 RON 230.917 RON 3.013.667 RON 1.892.390 RON 145.213 RON 0 RON 0 RON 5
2022 14.425.597 RON 14.664.290 RON 14.192.536 RON 388.497 RON 471.754 RON 3.775.675 RON 1.436.222 RON 2.339.453 RON 619.414 RON 3.156.261 RON 1.740.958 RON 504.760 RON 0 RON 0 RON 5
2023 16.322.858 RON 16.835.066 RON 16.503.160 RON 270.611 RON 331.906 RON 3.505.846 RON 1.231.566 RON 2.274.280 RON 779.001 RON 2.726.845 RON 649.103 RON 731.776 RON 0 RON 0 RON 8
2024 15.873.715 RON 16.344.322 RON 16.250.566 RON 74.933 RON 93.756 RON 4.660.936 RON 1.094.819 RON 3.566.117 RON 934.094 RON 3.726.842 RON 3.061.237 RON 503.150 RON 0 RON 0 RON 10
Vezi analiza economică-financiară completă

Reprezentanți și administratori (1)

ROŞOAGĂ MIHAELA-CRISTINA
administrator
Loc. Piteşti, Argeş, România
Pagina administratorului

Date de contact

Autentificare

Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele

Locație pe hartă

Deschide în Google Maps

Coduri CAEN (19)

  • Cultivarea cerealelor (excluzând orezul), plantelor leguminoase și a plantelor oleaginoase
  • Creșterea bovinelor de lapte
  • Creșterea ovinelor și caprinelor
  • Creșterea porcinelor
  • Creșterea păsărilor
  • Fabricarea produselor de morărit
  • Fabricarea biscuiților și pișcoturilor; fabricarea prăjiturilor și a produselor conservate de patiserie
  • Fabricarea produselor din cacao, a ciocolatei și a produselor zaharoase
  • Fabricarea altor produse alimentare n.c.a.
  • Fabricarea preparatelor pentru hrana animalelor de fermă
  • Intermedieri în comerțul cu materii prime agricole, animale vii, materii prime textile și cu semifabricate
  • Comerț cu ridicata al cerealelor, semințelor, furajelor și tutunului neprelucrat
  • Comerț cu amănuntul nespecializat, cu vânzare predominantă de produse alimentare, băuturi și tutun
  • Comerț cu amănuntul al pâinii, produselor de patiserie și produselor zaharoase
  • Transporturi rutiere de mărfuri
  • Depozitări
  • Manipulări
  • închirierea și subînchirierea bunurilor imobiliare proprii sau închiriate
  • Activități de ambalare
Vezi toate (14 mai multe) ↓

Raport Economico-Financiar

2021–2024

1. Sumar Executiv

Alerte identificate pentru 2024
  • •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.96) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
Cifra de Afaceri 2024
15,87 M RON
Rezultat Net 2024
74,9 K RON
Total Active 2024
4,66 M RON
Scor Bonitate
50/100
B
Risc Mediu — Clasa B
Scor bonitate: 50/100

2. Analiza Rezultatelor Financiare

Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli

Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)

An 2021202220232024
Cifra de afaceri 5,22 M RON 14,43 M RON 16,32 M RON 15,87 M RON
Venituri totale 5,39 M RON 14,66 M RON 16,84 M RON 16,34 M RON
Cheltuieli totale 5,23 M RON 14,19 M RON 16,50 M RON 16,25 M RON
Rezultat net 130,9 K RON 388,5 K RON 270,6 K RON 74,9 K RON

3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor

Figura 3 — Tendința anuală

Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): 21,42 M RON

4. Capitaluri Proprii și Datorii

Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii

5. Lichiditate și Solvabilitate

Figura 5 — Indicatori de Lichiditate

Praguri: ■ 1.0 (minim)   ■ 2.0 (optim)

Valori 2024

IndicatorValoarePragStatus
Lichiditate curentă 0,96 ≥ 1 Slab
Lichiditate rapidă 0,14 ≥ 0.8 Slab
Lichiditate imediată 0,00 ≥ 0.2 Slab
Solvabilitate 1,25 ≥ 1 Acceptabil

6. Structura Activelor (2024)

Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante

Active imobilizate1,09 M RON (23.5%)
Active circulante3,57 M RON (76.5%)

Figura 6b — Componente Active Circulante

Stocuri3,06 M RON
Creanțe503,2 K RON
Numerar1,7 K RON

7. Indicatori de Activitate

Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar

Indicatori rotație (2024)

IndicatorValoare
Rotație stocuri (ori/an) 5,19
Durata stocaj (zile) 70
Rotație creanțe (ori/an) 31,55
Durata încasare (zile) 12

8. Marje de Profitabilitate

Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri

Figura 9 — Marje procentuale (%)

Marjă brută
0,6%
Marjă netă
0,5%
ROA
1,6%

9. Analiza Datoriilor

Figura 10 — Datorii vs. Total Active

AnDatoriiTotal activeRată îndatorare
2021 3,01 M RON 3,24 M RON 92,9%
2022 3,16 M RON 3,78 M RON 83,6%
2023 2,73 M RON 3,51 M RON 77,8%
2024 3,73 M RON 4,66 M RON 80,0%

10. Scor de Bonitate și Risc

Figura 11 — Scor bonitate 2024

50
din 100 puncte
Clasa B — Risc Mediu
Lichiditate — Slabă (LC ≥ 0.5) 8/25
Capital — Acceptabilă (> 10% din active) 15/25
Profitabilitate — Acceptabilă (profit pozitiv) 15/25
Tendinta — Tendință mixtă 12/25

Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate

11. Analiza Tendințelor

Indicator 2021202220232024 YoY
Cifra de afaceri 5,22 M RON 14,43 M RON 16,32 M RON 15,87 M RON ▼ 2,8%
Rezultat net 130,9 K RON 388,5 K RON 270,6 K RON 74,9 K RON ▼ 72,3%
Total active 3,24 M RON 3,78 M RON 3,51 M RON 4,66 M RON ▲ 32,9%
Capitaluri proprii 230,9 K RON 619,4 K RON 779,0 K RON 934,1 K RON ▲ 19,9%
Datorii totale 3,01 M RON 3,16 M RON 2,73 M RON 3,73 M RON ▲ 36,7%
Lichiditate curentă 0,69 0,74 0,83 0,96 ▲ 14,7%
Marjă netă (%) 2,51 2,69 1,66 0,47 ▼ 71,7%
Scor bonitate 43 63 58 50 ▼ 13,8%

12. Concluzii, Riscuri și Recomandări

Concluzii

  • •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2021, indicând o extindere a activității.
  • •Compania a înregistrat profit net în 2024 (74,9 K RON).
  • •Scorul de bonitate de 50/100 (Clasa B) indică un risc mediu — monitorizare recomandată.
  • •Proiecția liniară pentru 2025 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 21,42 M RON.

Riscuri identificate

  • •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.

Recomandări

  • •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.

Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2021–2024.