CONTABILITATE OFFICE S.R.L.
CUI: 43525578
J2021000024049
SRL
Bacău, Sat Letea Veche, Comuna Letea Veche
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
43525578
Cod înmatriculare
J2021000024049
EUID
ROONRC.J2021000024049
Data înmatriculării
2021-01-07
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
5 ani
Salariați (2025)
1 angajați
Adresă
România, Bacău, Sat Letea Veche, Comuna Letea Veche, NORDULUI, 7, 607270
Țară:
România
Județ:
Bacău
Localitate:
Sat Letea Veche, Comuna Letea Veche
Stradă:
NORDULUI
Număr:
7
Cod poștal:
607270
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | 52.850 RON | 52.855 RON | 5.515 RON | 45.787 RON | 47.340 RON | 49.333 RON | 12 RON | 49.321 RON | 45.987 RON | 3.346 RON | 0 RON | 650 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2022 | 130.500 RON | 130.516 RON | 9.710 RON | 118.094 RON | 120.806 RON | 123.475 RON | 0 RON | 123.475 RON | 119.881 RON | 3.594 RON | 0 RON | 82.150 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2023 | 175.230 RON | 175.246 RON | 62.760 RON | 110.822 RON | 112.486 RON | 118.322 RON | 1.517 RON | 116.805 RON | 111.233 RON | 7.089 RON | 0 RON | 35.450 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2024 | 297.760 RON | 309.081 RON | 115.080 RON | 191.172 RON | 194.001 RON | 211.126 RON | 9.497 RON | 201.629 RON | 191.466 RON | 19.660 RON | 0 RON | 148.328 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
| 2025 | 235.475 RON | 251.115 RON | 149.618 RON | 99.494 RON | 101.497 RON | 748.569 RON | 695.246 RON | 53.323 RON | 108.971 RON | 676.567 RON | 0 RON | 25.950 RON | 0 RON | 36.969 RON | 1 |
Reprezentanți și administratori (2)
NICA SIMONA-NICOLETA
administrator
Loc. Bacău, Bacău, România
NICA FLORIN
administrator
Loc. Bacău, Bacău, România
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (3)
Raport Economico-Financiar
2021–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.08) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Grad ridicat de îndatorare: 90.4% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2025
235,5 K RON
Rezultat Net 2025
99,5 K RON
Total Active 2025
748,6 K RON
Scor Bonitate
48/100
C
Risc Ridicat — Clasa C
Scor bonitate: 48/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 52,9 K RON | 130,5 K RON | 175,2 K RON | 297,8 K RON | 235,5 K RON |
| Venituri totale | 52,9 K RON | 130,5 K RON | 175,2 K RON | 309,1 K RON | 251,1 K RON |
| Cheltuieli totale | 5,5 K RON | 9,7 K RON | 62,8 K RON | 115,1 K RON | 149,6 K RON |
| Rezultat net | 45,8 K RON | 118,1 K RON | 110,8 K RON | 191,2 K RON | 99,5 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 338,1 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,08 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,08 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,04 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 1,11 | ≥ 1 | Acceptabil |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate695,2 K RON (92.9%)
Active circulante53,3 K RON (7.1%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Creanțe26,0 K RON
Numerar27,4 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | – |
| Durata stocaj (zile) | – |
| Rotație creanțe (ori/an) | 9,07 |
| Durata încasare (zile) | 40 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
43,1%
Marjă netă
42,3%
ROA
13,3%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2021 | 3,3 K RON | 49,3 K RON | 6,8% |
| 2022 | 3,6 K RON | 123,5 K RON | 2,9% |
| 2023 | 7,1 K RON | 118,3 K RON | 6,0% |
| 2024 | 19,7 K RON | 211,1 K RON | 9,3% |
| 2025 | 676,6 K RON | 748,6 K RON | 90,4% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
48
din 100 puncte
Clasa C — Risc Ridicat
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Acceptabilă (> 10% din active)
15/25
Profitabilitate — Excelentă (marjă > 10%)
25/25
Tendinta — Tendință negativă
5/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 52,9 K RON | 130,5 K RON | 175,2 K RON | 297,8 K RON | 235,5 K RON | ▼ 20,9% |
| Rezultat net | 45,8 K RON | 118,1 K RON | 110,8 K RON | 191,2 K RON | 99,5 K RON | ▼ 48,0% |
| Total active | 49,3 K RON | 123,5 K RON | 118,3 K RON | 211,1 K RON | 748,6 K RON | ▲ 254,6% |
| Capitaluri proprii | 46,0 K RON | 119,9 K RON | 111,2 K RON | 191,5 K RON | 109,0 K RON | ▼ 43,1% |
| Datorii totale | 3,3 K RON | 3,6 K RON | 7,1 K RON | 19,7 K RON | 676,6 K RON | ▲ 3.341,3% |
| Lichiditate curentă | 14,74 | 34,36 | 16,48 | 10,26 | 0,08 | ▼ 99,2% |
| Marjă netă (%) | 86,64 | 90,49 | 63,24 | 64,20 | 42,25 | ▼ 34,2% |
| Scor bonitate | 87 | 100 | 87 | 95 | 48 | ▼ 49,5% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2021, indicând o extindere a activității.
- •Compania a înregistrat profit net în 2025 (99,5 K RON).
- •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 338,1 K RON.
Riscuri identificate
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 90.4% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (48/100, Clasa C) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2021–2025.