ȘTEFU COSADA S.R.L.
CUI: 43625844
J2021000033252
SRL
Mehedinţi, Sat Malovăţ, Comuna Malovăţ
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
43625844
Cod înmatriculare
J2021000033252
EUID
ROONRC.J2021000033252
Data înmatriculării
2021-01-27
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
5 ani
Salariați (2025)
13 angajați
Adresă
România, Mehedinţi, Sat Malovăţ, Comuna Malovăţ, MALOVĂŢ, 238
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | 326.226 RON | 339.432 RON | 329.530 RON | 6.509 RON | 9.902 RON | 399.264 RON | 312.237 RON | 87.027 RON | 6.709 RON | 392.555 RON | 0 RON | 47.390 RON | 0 RON | 0 RON | 5 |
| 2022 | 1.518.204 RON | 1.562.220 RON | 1.496.930 RON | 52.670 RON | 65.290 RON | 443.987 RON | 275.472 RON | 168.515 RON | 59.379 RON | 384.608 RON | 0 RON | 95.321 RON | 0 RON | 0 RON | 7 |
| 2023 | 2.584.504 RON | 2.586.358 RON | 2.666.261 RON | −105.767 RON | −79.903 RON | 701.747 RON | 566.682 RON | 135.065 RON | 41.744 RON | 660.003 RON | 0 RON | 93.723 RON | 0 RON | 0 RON | 9 |
| 2024 | 3.961.413 RON | 3.966.526 RON | 3.962.816 RON | 2.310 RON | 3.710 RON | 1.045.803 RON | 772.263 RON | 273.540 RON | 44.054 RON | 1.001.749 RON | 0 RON | 186.984 RON | 0 RON | 0 RON | 12 |
| 2025 | 5.357.258 RON | 5.376.709 RON | 5.275.247 RON | 85.396 RON | 101.462 RON | 944.014 RON | 615.150 RON | 328.864 RON | 129.451 RON | 814.563 RON | 0 RON | 237.088 RON | 0 RON | 0 RON | 13 |
Reprezentanți și administratori (2)
ȘTEFU COSTINEL
administrator
Loc. Drobeta-Turnu Severin, Mehedinţi, România
ȘTEFU IONELA-AIDA
administrator
Loc. Drobeta-Turnu Severin, Mehedinţi, România
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (7)
- 4932 Transporturi terestre de pasageri, ocazionale
- 4939 Alte transporturi terestre de călători n.c.a.
- 5221 Activități de servicii anexe pentru transporturi terestre
- 5224 Manipulări
- 5225 Activități de servicii logistice pentru transporturi
Raport Economico-Financiar
2021–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.4) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Grad ridicat de îndatorare: 86.3% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2025
5,36 M RON
Rezultat Net 2025
85,4 K RON
Total Active 2025
944,0 K RON
Scor Bonitate
58/100
B
Risc Mediu — Clasa B
Scor bonitate: 58/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 326,2 K RON | 1,52 M RON | 2,58 M RON | 3,96 M RON | 5,36 M RON |
| Venituri totale | 339,4 K RON | 1,56 M RON | 2,59 M RON | 3,97 M RON | 5,38 M RON |
| Cheltuieli totale | 329,5 K RON | 1,50 M RON | 2,67 M RON | 3,96 M RON | 5,28 M RON |
| Rezultat net | 6,5 K RON | 52,7 K RON | −105,8 K RON | 2,3 K RON | 85,4 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 6,50 M RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,40 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,40 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,11 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 1,16 | ≥ 1 | Acceptabil |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate615,2 K RON (65.2%)
Active circulante328,9 K RON (34.8%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Creanțe237,1 K RON
Numerar91,8 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | – |
| Durata stocaj (zile) | – |
| Rotație creanțe (ori/an) | 22,60 |
| Durata încasare (zile) | 16 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
1,9%
Marjă netă
1,6%
ROA
9,1%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2021 | 392,6 K RON | 399,3 K RON | 98,3% |
| 2022 | 384,6 K RON | 444,0 K RON | 86,6% |
| 2023 | 660,0 K RON | 701,7 K RON | 94,1% |
| 2024 | 1,00 M RON | 1,05 M RON | 95,8% |
| 2025 | 814,6 K RON | 944,0 K RON | 86,3% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
58
din 100 puncte
Clasa B — Risc Mediu
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Acceptabilă (> 10% din active)
15/25
Profitabilitate — Acceptabilă (profit pozitiv)
15/25
Tendinta — Tendință pozitivă pe toate criteriile
25/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 326,2 K RON | 1,52 M RON | 2,58 M RON | 3,96 M RON | 5,36 M RON | ▲ 35,2% |
| Rezultat net | 6,5 K RON | 52,7 K RON | −105,8 K RON | 2,3 K RON | 85,4 K RON | ▲ 3.596,8% |
| Total active | 399,3 K RON | 444,0 K RON | 701,7 K RON | 1,05 M RON | 944,0 K RON | ▼ 9,7% |
| Capitaluri proprii | 6,7 K RON | 59,4 K RON | 41,7 K RON | 44,1 K RON | 129,5 K RON | ▲ 193,8% |
| Datorii totale | 392,6 K RON | 384,6 K RON | 660,0 K RON | 1,00 M RON | 814,6 K RON | ▼ 18,7% |
| Lichiditate curentă | 0,22 | 0,44 | 0,20 | 0,27 | 0,40 | ▲ 47,8% |
| Marjă netă (%) | 2,00 | 3,47 | -4,09 | 0,06 | 1,59 | ▲ 2.550,0% |
| Scor bonitate | 38 | 58 | 25 | 51 | 58 | ▲ 13,7% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2021, indicând o extindere a activității.
- •Compania a înregistrat profit net în 2025 (85,4 K RON).
- •Scorul de bonitate de 58/100 (Clasa B) indică un risc mediu — monitorizare recomandată.
- •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 6,50 M RON.
Riscuri identificate
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 86.3% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
Recomandări
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2021–2025.