TMD SHIPPING S.R.L.
CUI: 43583862
J2021000083189
SRL
Gorj, Municipiul Târgu Jiu
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
43583862
Cod înmatriculare
J2021000083189
EUID
ROONRC.J2021000083189
Data înmatriculării
2021-01-20
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
5 ani
Salariați (2025)
2 angajați
Adresă
România, Gorj, Municipiul Târgu Jiu, 9 MAI, 92, 210249
Țară:
România
Județ:
Gorj
Localitate:
Municipiul Târgu Jiu
Stradă:
9 MAI
Număr:
92
Cod poștal:
210249
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | 290.541 RON | 290.747 RON | 220.966 RON | 66.877 RON | 69.781 RON | 103.426 RON | 23.816 RON | 79.610 RON | 67.077 RON | 36.349 RON | 535 RON | 358 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2022 | 299.716 RON | 299.761 RON | 260.152 RON | 36.613 RON | 39.609 RON | 481.466 RON | 486.944 RON | −5.478 RON | 103.690 RON | 377.776 RON | 558 RON | −9.182 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2023 | 428.566 RON | 429.185 RON | 390.230 RON | 34.669 RON | 38.955 RON | 399.713 RON | 361.992 RON | 37.721 RON | 99.459 RON | 300.254 RON | 559 RON | 8.996 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2024 | 750.389 RON | 750.447 RON | 446.019 RON | 285.546 RON | 304.428 RON | 1.436.811 RON | 1.241.368 RON | 195.443 RON | 363.470 RON | 1.073.341 RON | 643 RON | 172.603 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
| 2025 | 680.239 RON | 682.178 RON | 445.767 RON | 221.237 RON | 236.411 RON | 1.325.626 RON | 1.261.513 RON | 64.113 RON | 560.707 RON | 764.919 RON | 0 RON | 59.701 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
Reprezentanți și administratori (2)
TOPORAȘ IRINA-DANIELA
administrator
Mun. Târgu Jiu, Gorj, România
TOPORAȘ MARIAN
administrator
ORAŞ BROŞTENI, Suceava, România
Date de contact
Lipsă date de contact,
adaugă acum!
Locație pe hartă
Coduri CAEN (22)
- 1812 Alte activități de tipărire n.c.a.
- 5010 Transporturi maritime și costiere de pasageri
- 5020 Transporturi maritime și costiere de marfă
- 5030 Transportul de pasageri pe căi navigabile interioare
- 5040 Transportul de marfă pe căi navigabile interioare
- 5221 Activități de servicii anexe pentru transporturi terestre
- 5222 Activități de servicii anexe transporturilor pe apă
- 5226 Alte activități anexe transporturilor
- 5510 Hoteluri și alte facilități de cazare similare
- 5520 Facilități de cazare pentru vacanțe și perioade de scurtă durată
- 5530 Parcuri pentru rulote, campinguri și tabere
- 5540 Intermedieri pentru servicii de cazare
- 5590 Alte servicii de cazare
- 5611 Restaurante
- 5612 Activități ale unităților mobile de alimentație
- 5622 Alte servicii de alimentație n.c.a.
- 5630 Baruri și alte activități de servire a băuturilor
- 6820 închirierea și subînchirierea bunurilor imobiliare proprii sau închiriate
- 7711 Activități de închiriere și leasing cu autoturisme și autovehicule rutiere ușoare
- 7734 Activități de închiriere și leasing cu echipamente de transport pe apă
- 9329 Alte activități recreative și distractive n.c.a.
- 9623 Activități ale centrelor spa, saunelor și bailor de abur
Raport Economico-Financiar
2021–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.08) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
Cifra de Afaceri 2025
680,2 K RON
Rezultat Net 2025
221,2 K RON
Total Active 2025
1,33 M RON
Scor Bonitate
53/100
B
Risc Mediu — Clasa B
Scor bonitate: 53/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 290,5 K RON | 299,7 K RON | 428,6 K RON | 750,4 K RON | 680,2 K RON |
| Venituri totale | 290,7 K RON | 299,8 K RON | 429,2 K RON | 750,4 K RON | 682,2 K RON |
| Cheltuieli totale | 221,0 K RON | 260,2 K RON | 390,2 K RON | 446,0 K RON | 445,8 K RON |
| Rezultat net | 66,9 K RON | 36,6 K RON | 34,7 K RON | 285,5 K RON | 221,2 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 858,9 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,08 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,08 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,01 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 1,73 | ≥ 1 | Acceptabil |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate1,26 M RON (95.2%)
Active circulante64,1 K RON (4.8%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Creanțe59,7 K RON
Numerar4,4 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | – |
| Durata stocaj (zile) | – |
| Rotație creanțe (ori/an) | 11,39 |
| Durata încasare (zile) | 32 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
34,8%
Marjă netă
32,5%
ROA
16,7%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2021 | 36,3 K RON | 103,4 K RON | 35,1% |
| 2022 | 377,8 K RON | 481,5 K RON | 78,5% |
| 2023 | 300,3 K RON | 399,7 K RON | 75,1% |
| 2024 | 1,07 M RON | 1,44 M RON | 74,7% |
| 2025 | 764,9 K RON | 1,33 M RON | 57,7% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
53
din 100 puncte
Clasa B — Risc Mediu
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Bună (> 30% din active)
20/25
Profitabilitate — Excelentă (marjă > 10%)
25/25
Tendinta — Tendință negativă
5/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 290,5 K RON | 299,7 K RON | 428,6 K RON | 750,4 K RON | 680,2 K RON | ▼ 9,3% |
| Rezultat net | 66,9 K RON | 36,6 K RON | 34,7 K RON | 285,5 K RON | 221,2 K RON | ▼ 22,5% |
| Total active | 103,4 K RON | 481,5 K RON | 399,7 K RON | 1,44 M RON | 1,33 M RON | ▼ 7,7% |
| Capitaluri proprii | 67,1 K RON | 103,7 K RON | 99,5 K RON | 363,5 K RON | 560,7 K RON | ▲ 54,3% |
| Datorii totale | 36,3 K RON | 377,8 K RON | 300,3 K RON | 1,07 M RON | 764,9 K RON | ▼ 28,7% |
| Lichiditate curentă | 2,19 | -0,01 | 0,13 | 0,18 | 0,08 | ▼ 54,0% |
| Marjă netă (%) | 23,02 | 12,22 | 8,09 | 38,05 | 32,52 | ▼ 14,5% |
| Scor bonitate | 87 | 55 | 58 | 68 | 53 | ▼ 22,1% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2021, indicând o extindere a activității.
- •Compania a înregistrat profit net în 2025 (221,2 K RON).
- •Scorul de bonitate de 53/100 (Clasa B) indică un risc mediu — monitorizare recomandată.
- •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 858,9 K RON.
Riscuri identificate
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
Recomandări
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2021–2025.