RO-RO TRANS FRONTALIER S.R.L.
CUI: 43675249
J2021000091346
SRL
Giurgiu, Municipiul Giurgiu
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
43675249
Cod înmatriculare
J2021000091346
EUID
ROONRC.J2021000091346
Data înmatriculării
2021-02-04
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
5 ani
Salariați (2024)
4 angajați
Adresă
România, Giurgiu, Municipiul Giurgiu, Plantelor, 10, 80028, biroul nr. 1
Țară:
România
Județ:
Giurgiu
Localitate:
Municipiul Giurgiu
Stradă:
Plantelor
Număr:
10
Cod poștal:
80028
Completare adresă:
biroul nr. 1
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | 0 RON | 0 RON | 4.115 RON | −4.115 RON | −4.115 RON | 10.782 RON | 0 RON | 10.782 RON | 5.885 RON | 4.897 RON | 0 RON | 782 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2022 | 263.378 RON | 263.378 RON | 251.587 RON | 9.157 RON | 11.791 RON | 2.801.923 RON | 1.201.558 RON | 1.600.365 RON | 15.042 RON | 3.067.313 RON | 10.957 RON | 1.577.691 RON | 0 RON | 280.432 RON | 7 |
| 2023 | 763.424 RON | 763.424 RON | 1.043.435 RON | −287.645 RON | −280.011 RON | 3.113.582 RON | 1.233.857 RON | 1.879.725 RON | −272.602 RON | 3.511.829 RON | 6.650 RON | 1.838.803 RON | 0 RON | 125.645 RON | 6 |
| 2024 | 223 RON | 90.973 RON | 607.506 RON | −516.533 RON | −516.533 RON | 3.133.974 RON | 1.261.597 RON | 1.872.377 RON | −789.136 RON | 3.984.364 RON | 7.078 RON | 1.844.348 RON | 0 RON | 61.254 RON | 4 |
Reprezentanți și administratori (1)
NISTOR DIANA FLORENTINA
administrator
Loc. Hunedoara, Hunedoara, România
Date de contact
Lipsă date de contact,
adaugă acum!
Locație pe hartă
Coduri CAEN (6)
Raport Economico-Financiar
2021–20241. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2024
- •Capitaluri proprii negative (−789.136 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.47) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2024 (−516.533 RON)
- •Grad ridicat de îndatorare: 127.1% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2024
223 RON
Rezultat Net 2024
−516,5 K RON
Total Active 2024
3,13 M RON
Scor Bonitate
12/100
D
Risc Extrem — Clasa D
Scor bonitate: 12/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 0 RON | 263,4 K RON | 763,4 K RON | 223 RON |
| Venituri totale | 0 RON | 263,4 K RON | 763,4 K RON | 91,0 K RON |
| Cheltuieli totale | 4,1 K RON | 251,6 K RON | 1,04 M RON | 607,5 K RON |
| Rezultat net | −4,1 K RON | 9,2 K RON | −287,6 K RON | −516,5 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): 381,9 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2024 (−789.136 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2024
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,47 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,47 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,01 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 0,79 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2024)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate1,26 M RON (40.3%)
Active circulante1,87 M RON (59.7%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri7,1 K RON
Creanțe1,84 M RON
Numerar21,0 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2024)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 0,03 |
| Durata stocaj (zile) | 11.585 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 0,00 |
| Durata încasare (zile) | 3.018.776 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
-231.629,2%
Marjă netă
-231.629,2%
ROA
-16,5%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2021 | 4,9 K RON | 10,8 K RON | 45,4% |
| 2022 | 3,07 M RON | 2,80 M RON | 109,5% |
| 2023 | 3,51 M RON | 3,11 M RON | 112,8% |
| 2024 | 3,98 M RON | 3,13 M RON | 127,1% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2024
12
din 100 puncte
Clasa D — Risc Extrem
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință negativă
5/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 0 RON | 263,4 K RON | 763,4 K RON | 223 RON | ▼ 100,0% |
| Rezultat net | −4,1 K RON | 9,2 K RON | −287,6 K RON | −516,5 K RON | ▼ 79,6% |
| Total active | 10,8 K RON | 2,80 M RON | 3,11 M RON | 3,13 M RON | ▲ 0,7% |
| Capitaluri proprii | 5,9 K RON | 15,0 K RON | −272,6 K RON | −789,1 K RON | ▼ 189,5% |
| Datorii totale | 4,9 K RON | 3,07 M RON | 3,51 M RON | 3,98 M RON | ▲ 13,5% |
| Lichiditate curentă | 2,20 | 0,52 | 0,54 | 0,47 | ▼ 12,2% |
| Marjă netă (%) | – | 3,48 | -37,68 | -231.629,15 | ▼ 614.627,0% |
| Scor bonitate | 67 | 43 | 32 | 12 | ▼ 62,5% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2021, indicând o extindere a activității.
- •Proiecția liniară pentru 2025 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 381,9 K RON.
Riscuri identificate
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2024, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 127.1% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (12/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2021–2024.