DANIEL'S HEAVY MACHINE S.R.L.
CUI: 43598979
J2021000099018
SRL
Alba, Loc. Tiur, Municipiul Blaj
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
43598979
Cod înmatriculare
J2021000099018
EUID
ROONRC.J2021000099018
Data înmatriculării
2021-01-22
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
5 ani
Salariați (2025)
14 angajați
Adresă
România, Alba, Loc. Tiur, Municipiul Blaj, 94, 515407
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | 143.560 RON | 190.721 RON | 189.055 RON | 375 RON | 1.666 RON | 461.911 RON | 437.176 RON | 24.735 RON | 575 RON | 56.474 RON | 0 RON | 7.965 RON | 415.529 RON | 10.667 RON | 4 |
| 2022 | 195.753 RON | 264.651 RON | 262.350 RON | 584 RON | 2.301 RON | 428.958 RON | 377.176 RON | 51.782 RON | 1.159 RON | 81.168 RON | 0 RON | 36.140 RON | 346.631 RON | 0 RON | 4 |
| 2023 | 1.025.150 RON | 1.094.048 RON | 873.783 RON | 213.174 RON | 220.265 RON | 584.946 RON | 500.506 RON | 84.440 RON | 214.333 RON | 92.880 RON | 3.480 RON | 24.938 RON | 277.733 RON | 0 RON | 4 |
| 2024 | 1.437.747 RON | 1.506.648 RON | 1.463.747 RON | 9.347 RON | 42.901 RON | 1.264.082 RON | 917.152 RON | 346.930 RON | 223.680 RON | 831.567 RON | 163.536 RON | 52.829 RON | 208.835 RON | 0 RON | 7 |
| 2025 | 4.372.195 RON | 4.611.099 RON | 4.514.903 RON | 11.002 RON | 96.196 RON | 1.870.836 RON | 969.592 RON | 901.244 RON | 234.682 RON | 1.496.217 RON | 296.710 RON | 565.460 RON | 139.937 RON | 0 RON | 14 |
Reprezentanți și administratori (1)
MIHU ȘTEFAN DANIEL
administrator
Loc. Blaj, Alba, România
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (6)
- 4221 Lucrări de construcții ale proiectelor utilitare pentru fluide
- 4311 Lucrări de demolare a construcțiilor
- 4312 Lucrări de pregătire a terenului
- 4313 Lucrări de foraj și sondaj pentru construcții
- 4673 Comerț cu ridicata al motocicletelor; comerț cu ridicata al pieselor și accesoriilor pentru motociclete
Raport Economico-Financiar
2021–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.6) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
Cifra de Afaceri 2025
4,37 M RON
Rezultat Net 2025
11,0 K RON
Total Active 2025
1,87 M RON
Scor Bonitate
63/100
B
Risc Mediu — Clasa B
Scor bonitate: 63/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 143,6 K RON | 195,8 K RON | 1,03 M RON | 1,44 M RON | 4,37 M RON |
| Venituri totale | 190,7 K RON | 264,7 K RON | 1,09 M RON | 1,51 M RON | 4,61 M RON |
| Cheltuieli totale | 189,1 K RON | 262,4 K RON | 873,8 K RON | 1,46 M RON | 4,51 M RON |
| Rezultat net | 375 RON | 584 RON | 213,2 K RON | 9,3 K RON | 11,0 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 4,34 M RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,60 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,40 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,03 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 1,25 | ≥ 1 | Acceptabil |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate969,6 K RON (51.8%)
Active circulante901,2 K RON (48.2%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri296,7 K RON
Creanțe565,5 K RON
Numerar39,1 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 14,74 |
| Durata stocaj (zile) | 25 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 7,73 |
| Durata încasare (zile) | 47 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
2,2%
Marjă netă
0,3%
ROA
0,6%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2021 | 56,5 K RON | 461,9 K RON | 12,2% |
| 2022 | 81,2 K RON | 429,0 K RON | 18,9% |
| 2023 | 92,9 K RON | 584,9 K RON | 15,9% |
| 2024 | 831,6 K RON | 1,26 M RON | 65,8% |
| 2025 | 1,50 M RON | 1,87 M RON | 80,0% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
63
din 100 puncte
Clasa B — Risc Mediu
Lichiditate — Slabă (LC ≥ 0.5)
8/25
Capital — Acceptabilă (> 10% din active)
15/25
Profitabilitate — Acceptabilă (profit pozitiv)
15/25
Tendinta — Tendință pozitivă pe toate criteriile
25/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 143,6 K RON | 195,8 K RON | 1,03 M RON | 1,44 M RON | 4,37 M RON | ▲ 204,1% |
| Rezultat net | 375 RON | 584 RON | 213,2 K RON | 9,3 K RON | 11,0 K RON | ▲ 17,7% |
| Total active | 461,9 K RON | 429,0 K RON | 584,9 K RON | 1,26 M RON | 1,87 M RON | ▲ 48,0% |
| Capitaluri proprii | 575 RON | 1,2 K RON | 214,3 K RON | 223,7 K RON | 234,7 K RON | ▲ 4,9% |
| Datorii totale | 56,5 K RON | 81,2 K RON | 92,9 K RON | 831,6 K RON | 1,50 M RON | ▲ 79,9% |
| Lichiditate curentă | 0,44 | 0,64 | 0,91 | 0,42 | 0,60 | ▲ 44,4% |
| Marjă netă (%) | 0,26 | 0,30 | 20,79 | 0,65 | 0,25 | ▼ 61,5% |
| Scor bonitate | 38 | 56 | 78 | 45 | 63 | ▲ 40,0% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2021, indicând o extindere a activității.
- •Compania a înregistrat profit net în 2025 (11,0 K RON).
- •Scorul de bonitate de 63/100 (Clasa B) indică un risc mediu — monitorizare recomandată.
Riscuri identificate
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
Recomandări
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2021–2025.