PERDELE ACASA BY CLAU S.R.L.
CUI: 43616102
J2021000164044
SRL
Bacău, Municipiul Bacău
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
43616102
Cod înmatriculare
J2021000164044
EUID
ROONRC.J2021000164044
Data înmatriculării
2021-01-26
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
5 ani
Salariați (2024)
6 angajați
Adresă
România, Bacău, Municipiul Bacău, VIITORULUI, 4, 600381
Țară:
România
Județ:
Bacău
Localitate:
Municipiul Bacău
Stradă:
VIITORULUI
Număr:
4
Cod poștal:
600381
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | 7.458.256 RON | 7.458.264 RON | 4.767.723 RON | 2.448.872 RON | 2.690.541 RON | 3.845.157 RON | 208 RON | 3.844.949 RON | 2.449.382 RON | 1.432.346 RON | 2.157.239 RON | 1.447.607 RON | 0 RON | 36.571 RON | 3 |
| 2022 | 10.452.777 RON | 10.456.497 RON | 8.362.884 RON | 1.763.451 RON | 2.093.613 RON | 5.254.350 RON | 943.902 RON | 4.310.448 RON | 2.134.373 RON | 3.164.476 RON | 2.585.534 RON | 1.305.320 RON | 0 RON | 44.499 RON | 10 |
| 2023 | 8.950.013 RON | 8.951.887 RON | 8.246.219 RON | 580.051 RON | 705.668 RON | 4.360.425 RON | 917.415 RON | 3.443.010 RON | 580.665 RON | 3.779.760 RON | 1.857.825 RON | 1.427.408 RON | 0 RON | 0 RON | 13 |
| 2024 | 7.135.863 RON | 7.136.293 RON | 7.474.320 RON | −459.729 RON | −338.027 RON | 3.196.347 RON | 847.849 RON | 2.348.498 RON | −459.117 RON | 3.655.464 RON | 1.323.762 RON | 963.115 RON | 0 RON | 0 RON | 6 |
Reprezentanți și administratori (4)
CEPOI ELENA-GEORGIANA
administrator
Comuna Podu Turcului, Bacău, România
MOISĂ ŞTEFAN
administrator
Loc. Bacău, Bacău, România
MOISĂ CLAUDIA-MIHAELA
administrator
Loc. Bacău, Bacău, România
MORARU LOREDANA
administrator
Loc. Bacău, Bacău, România
Lipsă date de contact,
adaugă acum!
Locație pe hartă
Coduri CAEN (18)
- Fabricarea de articole confecționate din textile (excluzând îmbrăcămintea și lenjeria de corp)
- Intermedieri în comerțul cu produse diverse
- Comerţ cu amănuntul în magazine nespecializate, cu vânzare predominantă de produse nealimentare
- Comerț cu amănuntul al textilelor
- Comerț cu amănuntul al covoarelor, carpetelor, tapetelor și a altor acoperitoare de podea
- Comerț cu amănuntul al pieselor și accesoriilor pentru autovehicule
- Comerţ cu amănuntul prin standuri, chioşcuri şi pieţe al altor produse
- Intermedieri în comerțul cu amănuntul nespecializat
- Comerţ cu amănuntul efectuat în afara magazinelor, standurilor, chioşcurilor şi pieţelor
- Transporturi rutiere de mărfuri
- Servicii de mutare
- Depozitări
- Manipulări
- Alte activităţi anexe transporturilor
- Activități fotografice
- Activități de închiriere și leasing cu autoturisme și autovehicule rutiere ușoare
- Activități de ambalare
- Alte activități de servicii suport pentru întreprinderi n.c.a.
Raport Economico-Financiar
2021–20241. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2024
- •Capitaluri proprii negative (−459.117 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.64) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2024 (−459.729 RON)
- •Grad ridicat de îndatorare: 114.4% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2024
7,14 M RON
Rezultat Net 2024
−459,7 K RON
Total Active 2024
3,20 M RON
Scor Bonitate
17/100
D
Risc Extrem — Clasa D
Scor bonitate: 17/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 7,46 M RON | 10,45 M RON | 8,95 M RON | 7,14 M RON |
| Venituri totale | 7,46 M RON | 10,46 M RON | 8,95 M RON | 7,14 M RON |
| Cheltuieli totale | 4,77 M RON | 8,36 M RON | 8,25 M RON | 7,47 M RON |
| Rezultat net | 2,45 M RON | 1,76 M RON | 580,1 K RON | −459,7 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): 7,88 M RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2024 (−459.117 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2024
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,64 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,28 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,02 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 0,87 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2024)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate847,8 K RON (26.5%)
Active circulante2,35 M RON (73.5%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri1,32 M RON
Creanțe963,1 K RON
Numerar61,6 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2024)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 5,39 |
| Durata stocaj (zile) | 68 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 7,41 |
| Durata încasare (zile) | 49 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
-4,7%
Marjă netă
-6,4%
ROA
-14,4%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2021 | 1,43 M RON | 3,85 M RON | 37,3% |
| 2022 | 3,16 M RON | 5,25 M RON | 60,2% |
| 2023 | 3,78 M RON | 4,36 M RON | 86,7% |
| 2024 | 3,66 M RON | 3,20 M RON | 114,4% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2024
17
din 100 puncte
Clasa D — Risc Extrem
Lichiditate — Slabă (LC ≥ 0.5)
8/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință negativă
5/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 7,46 M RON | 10,45 M RON | 8,95 M RON | 7,14 M RON | ▼ 20,3% |
| Rezultat net | 2,45 M RON | 1,76 M RON | 580,1 K RON | −459,7 K RON | ▼ 179,3% |
| Total active | 3,85 M RON | 5,25 M RON | 4,36 M RON | 3,20 M RON | ▼ 26,7% |
| Capitaluri proprii | 2,45 M RON | 2,13 M RON | 580,7 K RON | −459,1 K RON | ▼ 179,1% |
| Datorii totale | 1,43 M RON | 3,16 M RON | 3,78 M RON | 3,66 M RON | ▼ 3,3% |
| Lichiditate curentă | 2,68 | 1,36 | 0,91 | 0,64 | ▼ 29,5% |
| Marjă netă (%) | 32,83 | 16,87 | 6,48 | -6,44 | ▼ 199,4% |
| Scor bonitate | 87 | 72 | 48 | 17 | ▼ 64,6% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri s-a menținut relativ stabilă în perioada analizată.
- •Proiecția liniară pentru 2025 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 7,88 M RON.
Riscuri identificate
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2024, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 114.4% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (17/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2021–2024.