DEPOGRUP S.R.L.

CUI: 43702920 J2021000173066 SRL Bistriţa-Năsăud, Municipiul Bistriţa
Funcțiune

Date generale

CUI (cod unic de înregistrare) 43702920
Cod înmatriculare J2021000173066
EUID ROONRC.J2021000173066
Data înmatriculării 2021-02-09
Formă juridică SRL
Stare Funcțiune
Ani de activitate 5 ani

Adresă

România, Bistriţa-Năsăud, Municipiul Bistriţa, PETRE ISPIRESCU, 21, 420081

Țară: România
Județ: Bistriţa-Năsăud
Localitate: Municipiul Bistriţa
Stradă: PETRE ISPIRESCU
Număr: 21
Cod poștal: 420081

Date de bilanț 2019–2024

An Cifra de afaceri Venituri totale Cheltuieli totale Profit / Pierdere net Profit / Pierdere brut Active totale Active imobilizate Active circulante Capitaluri Datorii Stocuri Creanțe Venituri în avans Cheltuieli în avans Nr. salariați
2021 40.460 RON 40.460 RON 1.225 RON 38.021 RON 39.235 RON 2.361.702 RON 2.242.270 RON 119.432 RON 38.061 RON 2.323.641 RON 0 RON 112.291 RON 0 RON 0 RON 0
2022 112.100 RON 112.102 RON 101.481 RON 7.258 RON 10.621 RON 2.392.803 RON 2.242.270 RON 150.533 RON 45.320 RON 2.347.483 RON 2.200 RON 67.564 RON 0 RON 0 RON 0
2023 120.000 RON 120.000 RON 62.836 RON 48.018 RON 57.164 RON 2.505.406 RON 2.297.047 RON 208.359 RON 93.337 RON 2.412.069 RON 2.200 RON 69.463 RON 0 RON 0 RON 0
2024 102.510 RON 102.516 RON 1.510.915 RON −1.408.399 RON −1.408.399 RON 995.955 RON 929.270 RON 66.685 RON −1.315.060 RON 2.311.015 RON 0 RON 45.981 RON 0 RON 0 RON 0
Vezi analiza economică-financiară completă

Reprezentanți și administratori (4)

POP-BUIA CLAUDIU
administrator
Oraş Năsăud, Bistriţa-Năsăud, România
Pagina administratorului
POP-BUIA NICULAI
administrator
Oraş Năsăud, Bistriţa-Năsăud, România
Pagina administratorului
IRIMIEȘ-BUIA TEODOR CORNEL
administrator
Oraş Năsăud, Bistriţa-Năsăud, România
Pagina administratorului
ROŞ VASILE
administrator
Oraş Beclean, Bistriţa-Năsăud, România
Pagina administratorului

Date de contact

Lipsă date de contact,
adaugă acum!

Locație pe hartă

Deschide în Google Maps

Coduri CAEN (6)

  • Cultivarea cerealelor (excluzând orezul), plantelor leguminoase și a plantelor oleaginoase
  • Lucrări de construcții ale clădirilor rezidențiale și nerezidențiale
  • Cumpărarea și vânzarea de bunuri imobiliare proprii
  • Dezvoltare (promovare) imobiliară
  • închirierea și subînchirierea bunurilor imobiliare proprii sau închiriate
  • Activități de inginerie și consultanță tehnică legate de acestea
Vezi toate (1 mai multe) ↓

Raport Economico-Financiar

2021–2024

1. Sumar Executiv

Alerte identificate pentru 2024
  • •Capitaluri proprii negative (−1.315.060 RON) — risc de insolvență tehnică
  • •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.03) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
  • •Pierdere netă înregistrată în 2024 (−1.408.399 RON)
  • •Grad ridicat de îndatorare: 232% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2024
102,5 K RON
Rezultat Net 2024
−1,41 M RON
Total Active 2024
996,0 K RON
Scor Bonitate
12/100
D
Risc Extrem — Clasa D
Scor bonitate: 12/100

2. Analiza Rezultatelor Financiare

Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli

Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)

An 2021202220232024
Cifra de afaceri 40,5 K RON 112,1 K RON 120,0 K RON 102,5 K RON
Venituri totale 40,5 K RON 112,1 K RON 120,0 K RON 102,5 K RON
Cheltuieli totale 1,2 K RON 101,5 K RON 62,8 K RON 1,51 M RON
Rezultat net 38,0 K RON 7,3 K RON 48,0 K RON −1,41 M RON

3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor

Figura 3 — Tendința anuală

Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): 142,3 K RON

4. Capitaluri Proprii și Datorii

Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2024 (−1.315.060 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce semnalează o situație de supraîndatorare cronică.

Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii

5. Lichiditate și Solvabilitate

Figura 5 — Indicatori de Lichiditate

Praguri: ■ 1.0 (minim)   ■ 2.0 (optim)

Valori 2024

IndicatorValoarePragStatus
Lichiditate curentă 0,03 ≥ 1 Slab
Lichiditate rapidă 0,03 ≥ 0.8 Slab
Lichiditate imediată 0,01 ≥ 0.2 Slab
Solvabilitate 0,43 ≥ 1 Slab

6. Structura Activelor (2024)

Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante

Active imobilizate929,3 K RON (93.3%)
Active circulante66,7 K RON (6.7%)

Figura 6b — Componente Active Circulante

Creanțe46,0 K RON
Numerar20,7 K RON

7. Indicatori de Activitate

Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar

Indicatori rotație (2024)

IndicatorValoare
Rotație stocuri (ori/an) –
Durata stocaj (zile) –
Rotație creanțe (ori/an) 2,23
Durata încasare (zile) 164

8. Marje de Profitabilitate

Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri

Figura 9 — Marje procentuale (%)

Marjă brută
-1.373,9%
Marjă netă
-1.373,9%
ROA
-141,4%

9. Analiza Datoriilor

Figura 10 — Datorii vs. Total Active

AnDatoriiTotal activeRată îndatorare
2021 2,32 M RON 2,36 M RON 98,4%
2022 2,35 M RON 2,39 M RON 98,1%
2023 2,41 M RON 2,51 M RON 96,3%
2024 2,31 M RON 996,0 K RON 232,0%

10. Scor de Bonitate și Risc

Figura 11 — Scor bonitate 2024

12
din 100 puncte
Clasa D — Risc Extrem
Lichiditate — Critică (LC < 0.5) 3/25
Capital — Critică (capitaluri negative) 2/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă) 2/25
Tendinta — Tendință negativă 5/25

Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate

11. Analiza Tendințelor

Indicator 2021202220232024 YoY
Cifra de afaceri 40,5 K RON 112,1 K RON 120,0 K RON 102,5 K RON ▼ 14,6%
Rezultat net 38,0 K RON 7,3 K RON 48,0 K RON −1,41 M RON ▼ 3.033,1%
Total active 2,36 M RON 2,39 M RON 2,51 M RON 996,0 K RON ▼ 60,2%
Capitaluri proprii 38,1 K RON 45,3 K RON 93,3 K RON −1,32 M RON ▼ 1.508,9%
Datorii totale 2,32 M RON 2,35 M RON 2,41 M RON 2,31 M RON ▼ 4,2%
Lichiditate curentă 0,05 0,06 0,09 0,03 ▼ 66,6%
Marjă netă (%) 93,97 6,47 40,02 -1.373,91 ▼ 3.533,1%
Scor bonitate 48 51 61 12 ▼ 80,3%

12. Concluzii, Riscuri și Recomandări

Concluzii

  • •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2021, indicând o extindere a activității.
  • •Proiecția liniară pentru 2025 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 142,3 K RON.

Riscuri identificate

  • •Compania înregistrează pierdere netă în 2024, ceea ce erodează capitalurile proprii.
  • •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
  • •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
  • •Grad de îndatorare de 232% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
  • •Scor de bonitate scăzut (12/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.

Recomandări

  • •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
  • •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
  • •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
  • •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
  • •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.

Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2021–2024.