TMT MAX & NINA S.R.L.

CUI: 43939790 J2021000173112 SRL Caraş-Severin, Municipiul Reşiţa
Funcțiune

Date generale

CUI (cod unic de înregistrare) 43939790
Cod înmatriculare J2021000173112
EUID ROONRC.J2021000173112
Data înmatriculării 2021-03-18
Formă juridică SRL
Stare Funcțiune
Ani de activitate 5 ani
Salariați (2024) 5 angajați

Adresă

România, Caraş-Severin, Municipiul Reşiţa, ROMANIŢEI, 1, 2, 1, 6, 320128

Țară: România
Județ: Caraş-Severin
Localitate: Municipiul Reşiţa
Stradă: ROMANIŢEI
Bloc: 1
Scară: 2
Etaj: 1
Apartament: 6
Cod poștal: 320128

Date de bilanț 2019–2024

An Cifra de afaceri Venituri totale Cheltuieli totale Profit / Pierdere net Profit / Pierdere brut Active totale Active imobilizate Active circulante Capitaluri Datorii Stocuri Creanțe Venituri în avans Cheltuieli în avans Nr. salariați
2021 238.880 RON 243.362 RON 98.190 RON 143.004 RON 145.172 RON 147.046 RON 0 RON 147.046 RON 143.204 RON 3.842 RON 0 RON 0 RON 0 RON 0 RON 2
2022 245.960 RON 250.460 RON 230.413 RON 17.882 RON 20.047 RON 170.492 RON 0 RON 170.492 RON 161.086 RON 9.406 RON 0 RON 24.510 RON 0 RON 0 RON 3
2023 200.990 RON 257.347 RON 354.434 RON −98.777 RON −97.087 RON 61.031 RON 0 RON 61.031 RON 62.309 RON −1.278 RON 0 RON 12.710 RON 0 RON 0 RON 5
2024 294.654 RON 352.923 RON 444.073 RON −94.098 RON −91.150 RON 152.436 RON 146.825 RON 5.611 RON −31.789 RON 184.225 RON 0 RON 1.381 RON 0 RON 0 RON 5
Vezi analiza economică-financiară completă

Reprezentanți și administratori (1)

LICĂ ELENA
administrator
Loc. Curtea de Argeş, Argeş, România
Pagina administratorului

Locație pe hartă

Deschide în Google Maps

Coduri CAEN (15)

  • Fabricarea produselor din beton pentru construcții
  • Fabricarea produselor din ipsos pentru construcții
  • Fabricarea betonului
  • Fabricarea mortarului
  • Tăierea, fasonarea și finisarea pietrei
  • Lucrări de construcții ale clădirilor rezidențiale și nerezidențiale
  • Lucrări de demolare a construcțiilor
  • Lucrări de pregătire a terenului
  • Lucrări de instalații sanitare, de încălzire și de aer condiționat
  • Lucrări de ipsoserie
  • Lucrări de pardosire și placare a pereților
  • Activități de zidărie
  • închirierea și subînchirierea bunurilor imobiliare proprii sau închiriate
  • Activități de coafură și frizerie
  • Activități de tratament și înfrumusețare
Vezi toate (10 mai multe) ↓

Raport Economico-Financiar

2021–2024

1. Sumar Executiv

Alerte identificate pentru 2024
  • •Capitaluri proprii negative (−31.789 RON) — risc de insolvență tehnică
  • •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.03) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
  • •Pierdere netă înregistrată în 2024 (−94.098 RON)
  • •Grad ridicat de îndatorare: 120.9% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2024
294,7 K RON
Rezultat Net 2024
−94,1 K RON
Total Active 2024
152,4 K RON
Scor Bonitate
27/100
D
Risc Extrem — Clasa D
Scor bonitate: 27/100

2. Analiza Rezultatelor Financiare

Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli

Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)

An 2021202220232024
Cifra de afaceri 238,9 K RON 246,0 K RON 201,0 K RON 294,7 K RON
Venituri totale 243,4 K RON 250,5 K RON 257,3 K RON 352,9 K RON
Cheltuieli totale 98,2 K RON 230,4 K RON 354,4 K RON 444,1 K RON
Rezultat net 143,0 K RON 17,9 K RON −98,8 K RON −94,1 K RON

3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor

Figura 3 — Tendința anuală

Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): 275,7 K RON

4. Capitaluri Proprii și Datorii

Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2024 (−31.789 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce semnalează o situație de supraîndatorare cronică.

Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii

5. Lichiditate și Solvabilitate

Figura 5 — Indicatori de Lichiditate

Praguri: ■ 1.0 (minim)   ■ 2.0 (optim)

Valori 2024

IndicatorValoarePragStatus
Lichiditate curentă 0,03 ≥ 1 Slab
Lichiditate rapidă 0,03 ≥ 0.8 Slab
Lichiditate imediată 0,02 ≥ 0.2 Slab
Solvabilitate 0,83 ≥ 1 Slab

6. Structura Activelor (2024)

Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante

Active imobilizate146,8 K RON (96.3%)
Active circulante5,6 K RON (3.7%)

Figura 6b — Componente Active Circulante

Creanțe1,4 K RON
Numerar4,2 K RON

7. Indicatori de Activitate

Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar

Indicatori rotație (2024)

IndicatorValoare
Rotație stocuri (ori/an) –
Durata stocaj (zile) –
Rotație creanțe (ori/an) 213,36
Durata încasare (zile) 2

8. Marje de Profitabilitate

Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri

Figura 9 — Marje procentuale (%)

Marjă brută
-30,9%
Marjă netă
-31,9%
ROA
-61,7%

9. Analiza Datoriilor

Figura 10 — Datorii vs. Total Active

AnDatoriiTotal activeRată îndatorare
2021 3,8 K RON 147,0 K RON 2,6%
2022 9,4 K RON 170,5 K RON 5,5%
2023 −1,3 K RON 61,0 K RON -2,1%
2024 184,2 K RON 152,4 K RON 120,9%

10. Scor de Bonitate și Risc

Figura 11 — Scor bonitate 2024

27
din 100 puncte
Clasa D — Risc Extrem
Lichiditate — Critică (LC < 0.5) 3/25
Capital — Critică (capitaluri negative) 2/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă) 2/25
Tendinta — Tendință majoritar pozitivă 20/25

Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate

11. Analiza Tendințelor

Indicator 2021202220232024 YoY
Cifra de afaceri 238,9 K RON 246,0 K RON 201,0 K RON 294,7 K RON ▲ 46,6%
Rezultat net 143,0 K RON 17,9 K RON −98,8 K RON −94,1 K RON ▲ 4,7%
Total active 147,0 K RON 170,5 K RON 61,0 K RON 152,4 K RON ▲ 149,8%
Capitaluri proprii 143,2 K RON 161,1 K RON 62,3 K RON −31,8 K RON ▼ 151,0%
Datorii totale 3,8 K RON 9,4 K RON −1,3 K RON 184,2 K RON ▲ 14.515,1%
Lichiditate curentă 38,27 18,13 – 0,03 –
Marjă netă (%) 59,86 7,27 -49,15 -31,94 ▲ 35,0%
Scor bonitate 87 75 37 27 ▼ 27,0%

12. Concluzii, Riscuri și Recomandări

Concluzii

  • •Cifra de afaceri s-a menținut relativ stabilă în perioada analizată.

Riscuri identificate

  • •Compania înregistrează pierdere netă în 2024, ceea ce erodează capitalurile proprii.
  • •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
  • •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
  • •Grad de îndatorare de 120.9% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
  • •Scor de bonitate scăzut (27/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.

Recomandări

  • •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
  • •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
  • •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
  • •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
  • •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.

Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2021–2024.