CANTINA SOCIALĂ GUSTUL ROMÂNESC S.R.L.

CUI: 43832807 J2021000222397 SRL Vrancea, Municipiul Focşani
Funcțiune

Date generale

CUI (cod unic de înregistrare) 43832807
Cod înmatriculare J2021000222397
EUID ROONRC.J2021000222397
Data înmatriculării 2021-03-02
Formă juridică SRL
Stare Funcțiune
Ani de activitate 5 ani
Salariați (2024) 3 angajați

Adresă

România, Vrancea, Municipiul Focşani, MOLDOVEI, 59, 620157

Țară: România
Județ: Vrancea
Localitate: Municipiul Focşani
Stradă: MOLDOVEI
Număr: 59
Cod poștal: 620157

Date de bilanț 2019–2024

An Cifra de afaceri Venituri totale Cheltuieli totale Profit / Pierdere net Profit / Pierdere brut Active totale Active imobilizate Active circulante Capitaluri Datorii Stocuri Creanțe Venituri în avans Cheltuieli în avans Nr. salariați
2021 462.801 RON 582.671 RON 545.113 RON 34.129 RON 37.558 RON 394.886 RON 115.078 RON 279.808 RON 34.329 RON 15.035 RON 0 RON 259.063 RON 345.522 RON 0 RON 6
2022 897.203 RON 1.270.466 RON 1.319.214 RON −57.280 RON −48.748 RON 196.714 RON 183.101 RON 13.613 RON −57.040 RON 82.617 RON 0 RON 10.617 RON 171.137 RON 0 RON 5
2023 1.125.598 RON 1.190.302 RON 1.121.986 RON 57.868 RON 68.316 RON 192.525 RON 177.493 RON 15.032 RON 828 RON 73.604 RON 0 RON 1.468 RON 118.093 RON 0 RON 5
2024 1.033.110 RON 1.117.783 RON 1.127.685 RON −22.216 RON −9.902 RON 151.040 RON 122.997 RON 28.043 RON −21.388 RON 107.379 RON 0 RON 8.146 RON 65.049 RON 0 RON 3
Vezi analiza economică-financiară completă

Reprezentanți și administratori (1)

ROBU CRISTIAN
administrator
Loc. Focşani, Vrancea, România
Pagina administratorului

Locație pe hartă

Deschide în Google Maps

Coduri CAEN (12)

  • Fabricarea pâinii; fabricarea prăjiturilor și a produselor proaspete de patiserie
  • Hoteluri și alte facilități de cazare similare
  • Facilități de cazare pentru vacanțe și perioade de scurtă durată
  • Alte servicii de cazare
  • Restaurante
  • Activități ale unităților mobile de alimentație
  • Activități de alimentație (catering) pentru evenimente
  • Alte servicii de alimentație n.c.a.
  • Activități de organizare a expozițiilor, târgurilor și congreselor
  • Alte activități de asistență socială, cu cazare n.c.a.
  • Alte activități de asistență socială, fără cazare, n.c.a.
  • Alte activități recreative și distractive n.c.a.
Vezi toate (7 mai multe) ↓

Raport Economico-Financiar

2021–2024

1. Sumar Executiv

Alerte identificate pentru 2024
  • •Capitaluri proprii negative (−21.388 RON) — risc de insolvență tehnică
  • •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.26) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
  • •Pierdere netă înregistrată în 2024 (−22.216 RON)
Cifra de Afaceri 2024
1,03 M RON
Rezultat Net 2024
−22,2 K RON
Total Active 2024
151,0 K RON
Scor Bonitate
19/100
D
Risc Extrem — Clasa D
Scor bonitate: 19/100

2. Analiza Rezultatelor Financiare

Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli

Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)

An 2021202220232024
Cifra de afaceri 462,8 K RON 897,2 K RON 1,13 M RON 1,03 M RON
Venituri totale 582,7 K RON 1,27 M RON 1,19 M RON 1,12 M RON
Cheltuieli totale 545,1 K RON 1,32 M RON 1,12 M RON 1,13 M RON
Rezultat net 34,1 K RON −57,3 K RON 57,9 K RON −22,2 K RON

3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor

Figura 3 — Tendința anuală

Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): 1,36 M RON

4. Capitaluri Proprii și Datorii

Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2024 (−21.388 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce semnalează o situație de supraîndatorare cronică.

Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii

5. Lichiditate și Solvabilitate

Figura 5 — Indicatori de Lichiditate

Praguri: ■ 1.0 (minim)   ■ 2.0 (optim)

Valori 2024

IndicatorValoarePragStatus
Lichiditate curentă 0,26 ≥ 1 Slab
Lichiditate rapidă 0,26 ≥ 0.8 Slab
Lichiditate imediată 0,19 ≥ 0.2 Slab
Solvabilitate 1,41 ≥ 1 Acceptabil

6. Structura Activelor (2024)

Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante

Active imobilizate123,0 K RON (81.4%)
Active circulante28,0 K RON (18.6%)

Figura 6b — Componente Active Circulante

Creanțe8,1 K RON
Numerar19,9 K RON

7. Indicatori de Activitate

Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar

Indicatori rotație (2024)

IndicatorValoare
Rotație stocuri (ori/an) –
Durata stocaj (zile) –
Rotație creanțe (ori/an) 126,82
Durata încasare (zile) 3

8. Marje de Profitabilitate

Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri

Figura 9 — Marje procentuale (%)

Marjă brută
-1,0%
Marjă netă
-2,2%
ROA
-14,7%

9. Analiza Datoriilor

Figura 10 — Datorii vs. Total Active

AnDatoriiTotal activeRată îndatorare
2021 15,0 K RON 394,9 K RON 3,8%
2022 82,6 K RON 196,7 K RON 42,0%
2023 73,6 K RON 192,5 K RON 38,2%
2024 107,4 K RON 151,0 K RON 71,1%

10. Scor de Bonitate și Risc

Figura 11 — Scor bonitate 2024

19
din 100 puncte
Clasa D — Risc Extrem
Lichiditate — Critică (LC < 0.5) 3/25
Capital — Critică (capitaluri negative) 2/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă) 2/25
Tendinta — Tendință mixtă 12/25

Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate

11. Analiza Tendințelor

Indicator 2021202220232024 YoY
Cifra de afaceri 462,8 K RON 897,2 K RON 1,13 M RON 1,03 M RON ▼ 8,2%
Rezultat net 34,1 K RON −57,3 K RON 57,9 K RON −22,2 K RON ▼ 138,4%
Total active 394,9 K RON 196,7 K RON 192,5 K RON 151,0 K RON ▼ 21,5%
Capitaluri proprii 34,3 K RON −57,0 K RON 828 RON −21,4 K RON ▼ 2.683,1%
Datorii totale 15,0 K RON 82,6 K RON 73,6 K RON 107,4 K RON ▲ 45,9%
Lichiditate curentă 18,61 0,16 0,20 0,26 ▲ 27,9%
Marjă netă (%) 7,37 -6,38 5,14 -2,15 ▼ 141,8%
Scor bonitate 65 19 56 19 ▼ 66,1%

12. Concluzii, Riscuri și Recomandări

Concluzii

  • •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2021, indicând o extindere a activității.
  • •Proiecția liniară pentru 2025 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 1,36 M RON.

Riscuri identificate

  • •Compania înregistrează pierdere netă în 2024, ceea ce erodează capitalurile proprii.
  • •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
  • •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
  • •Scor de bonitate scăzut (19/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.

Recomandări

  • •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
  • •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
  • •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
  • •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.

Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2021–2024.