NOVASELGRUP SRL
CUI: 35616098
J39/97/2016
SRL
Vrancea, Sat Roşioara, Comuna Mera
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
35616098
Cod înmatriculare
J39/97/2016
EUID
ROONRC.J39/97/2016
Data înmatriculării
2016-02-09
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
10 ani
Salariați (2024)
6 angajați
Adresă
România, Vrancea, Sat Roşioara, Comuna Mera, ROŞIOARA, 627203
Țară:
România
Județ:
Vrancea
Localitate:
Sat Roşioara, Comuna Mera
Stradă:
ROŞIOARA
Cod poștal:
627203
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 190.030 RON | 192.524 RON | 250.418 RON | −59.820 RON | −57.894 RON | 1.017.746 RON | 758.686 RON | 259.060 RON | −55.094 RON | 1.072.840 RON | 114.932 RON | 138.026 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2020 | 13.630 RON | 13.646 RON | 113.893 RON | −100.656 RON | −100.247 RON | 918.599 RON | 644.953 RON | 273.646 RON | −155.750 RON | 1.074.349 RON | 114.932 RON | 151.656 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2021 | 982.238 RON | 982.822 RON | 645.509 RON | 327.681 RON | 337.313 RON | 870.420 RON | 583.953 RON | 286.467 RON | 171.931 RON | 698.489 RON | 2.319 RON | 266.257 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2022 | 1.562.750 RON | 3.270.275 RON | 2.861.810 RON | 391.485 RON | 408.465 RON | 11.606.489 RON | 9.219.032 RON | 2.387.457 RON | 563.416 RON | 11.043.073 RON | 573.197 RON | 1.747.704 RON | 0 RON | 0 RON | 7 |
| 2023 | 3.174.136 RON | 3.338.339 RON | 3.296.691 RON | 8.264 RON | 41.648 RON | 10.063.172 RON | 9.025.276 RON | 1.037.896 RON | 571.681 RON | 9.491.491 RON | 770.600 RON | 202.447 RON | 0 RON | 0 RON | 8 |
| 2024 | 4.021.538 RON | 4.167.251 RON | 4.152.040 RON | 12.777 RON | 15.211 RON | 9.424.019 RON | 8.549.065 RON | 874.954 RON | 584.458 RON | 8.839.561 RON | 444.919 RON | 196.442 RON | 0 RON | 0 RON | 6 |
Reprezentanți și administratori (1)
MUNTEANU IULIAN-SILVIU
administrator
Loc. Odobeşti, Vrancea, România
Date de contact
Lipsă date de contact,
adaugă acum!
Locație pe hartă
Coduri CAEN (2)
- Fabricarea altor produse manufacturiere n.c.a.
- Restaurante
Raport Economico-Financiar
2019–20241. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2024
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.1) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Grad ridicat de îndatorare: 93.8% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2024
4,02 M RON
Rezultat Net 2024
12,8 K RON
Total Active 2024
9,42 M RON
Scor Bonitate
46/100
C
Risc Ridicat — Clasa C
Scor bonitate: 46/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 190,0 K RON | 13,6 K RON | 982,2 K RON | 1,56 M RON | 3,17 M RON | 4,02 M RON |
| Venituri totale | 192,5 K RON | 13,6 K RON | 982,8 K RON | 3,27 M RON | 3,34 M RON | 4,17 M RON |
| Cheltuieli totale | 250,4 K RON | 113,9 K RON | 645,5 K RON | 2,86 M RON | 3,30 M RON | 4,15 M RON |
| Rezultat net | −59,8 K RON | −100,7 K RON | 327,7 K RON | 391,5 K RON | 8,3 K RON | 12,8 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): 4,58 M RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2024
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,10 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,05 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,03 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 1,07 | ≥ 1 | Acceptabil |
6. Structura Activelor (2024)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate8,55 M RON (90.7%)
Active circulante875,0 K RON (9.3%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri444,9 K RON
Creanțe196,4 K RON
Numerar233,6 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2024)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 9,04 |
| Durata stocaj (zile) | 40 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 20,47 |
| Durata încasare (zile) | 18 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
0,4%
Marjă netă
0,3%
ROA
0,1%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 1,07 M RON | 1,02 M RON | 105,4% |
| 2020 | 1,07 M RON | 918,6 K RON | 117,0% |
| 2021 | 698,5 K RON | 870,4 K RON | 80,3% |
| 2022 | 11,04 M RON | 11,61 M RON | 95,2% |
| 2023 | 9,49 M RON | 10,06 M RON | 94,3% |
| 2024 | 8,84 M RON | 9,42 M RON | 93,8% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2024
46
din 100 puncte
Clasa C — Risc Ridicat
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Slabă (capitaluri pozitive mici)
8/25
Profitabilitate — Acceptabilă (profit pozitiv)
15/25
Tendinta — Tendință majoritar pozitivă
20/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 190,0 K RON | 13,6 K RON | 982,2 K RON | 1,56 M RON | 3,17 M RON | 4,02 M RON | ▲ 26,7% |
| Rezultat net | −59,8 K RON | −100,7 K RON | 327,7 K RON | 391,5 K RON | 8,3 K RON | 12,8 K RON | ▲ 54,6% |
| Total active | 1,02 M RON | 918,6 K RON | 870,4 K RON | 11,61 M RON | 10,06 M RON | 9,42 M RON | ▼ 6,4% |
| Capitaluri proprii | −55,1 K RON | −155,8 K RON | 171,9 K RON | 563,4 K RON | 571,7 K RON | 584,5 K RON | ▲ 2,2% |
| Datorii totale | 1,07 M RON | 1,07 M RON | 698,5 K RON | 11,04 M RON | 9,49 M RON | 8,84 M RON | ▼ 6,9% |
| Lichiditate curentă | 0,24 | 0,25 | 0,41 | 0,22 | 0,11 | 0,10 | ▼ 9,5% |
| Marjă netă (%) | -31,48 | -738,49 | 33,36 | 25,05 | 0,26 | 0,32 | ▲ 23,1% |
| Scor bonitate | 19 | 19 | 68 | 56 | 38 | 46 | ▲ 21,1% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2019, indicând o extindere a activității.
- •Compania a înregistrat profit net în 2024 (12,8 K RON).
- •Proiecția liniară pentru 2025 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 4,58 M RON.
Riscuri identificate
- •Capitalurile proprii sunt pozitive, dar foarte reduse față de total active — grad ridicat de vulnerabilitate.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 93.8% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (46/100, Clasa C) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2024.