TOP TRAVEL MANAGEMENT S.R.L.
CUI: 44431374
J2021000238147
SRL
Covasna, Municipiul Sfântu Gheorghe
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
44431374
Cod înmatriculare
J2021000238147
EUID
ROONRC.J2021000238147
Data înmatriculării
2021-06-14
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
5 ani
Salariați (2025)
1 angajați
Adresă
România, Covasna, Municipiul Sfântu Gheorghe, GYÁRFÁS JENŐ, 3, 520027
Țară:
România
Județ:
Covasna
Localitate:
Municipiul Sfântu Gheorghe
Stradă:
GYÁRFÁS JENŐ
Număr:
3
Cod poștal:
520027
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | 67.911 RON | 67.911 RON | 60.602 RON | 6.040 RON | 7.309 RON | 10.202 RON | 0 RON | 10.202 RON | 6.140 RON | 4.062 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2022 | 147.922 RON | 147.922 RON | 102.178 RON | 43.144 RON | 45.744 RON | 28.020 RON | 11.206 RON | 16.814 RON | 24.284 RON | 3.736 RON | 1.140 RON | 15.487 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2023 | 148.308 RON | 148.308 RON | 153.077 RON | −5.970 RON | −4.769 RON | 31.829 RON | 11.509 RON | 20.320 RON | 18.314 RON | 13.515 RON | 1.140 RON | 15.793 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2024 | 170.857 RON | 170.860 RON | 183.618 RON | −12.758 RON | −12.758 RON | 22.369 RON | 13.514 RON | 8.855 RON | 5.557 RON | 16.812 RON | 1.140 RON | 6.180 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2025 | 181.796 RON | 181.802 RON | 191.341 RON | −9.539 RON | −9.539 RON | 13.276 RON | 10.255 RON | 3.021 RON | −3.980 RON | 17.256 RON | 0 RON | 1.266 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
Reprezentanți și administratori (1)
JOÓS STEFAN LEONTIN
administrator
Comuna Boroşneu Mare, Covasna, România
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (3)
Raport Economico-Financiar
2021–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Capitaluri proprii negative (−3.980 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.18) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2025 (−9.539 RON)
- •Grad ridicat de îndatorare: 130% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2025
181,8 K RON
Rezultat Net 2025
−9,5 K RON
Total Active 2025
13,3 K RON
Scor Bonitate
27/100
D
Risc Extrem — Clasa D
Scor bonitate: 27/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 67,9 K RON | 147,9 K RON | 148,3 K RON | 170,9 K RON | 181,8 K RON |
| Venituri totale | 67,9 K RON | 147,9 K RON | 148,3 K RON | 170,9 K RON | 181,8 K RON |
| Cheltuieli totale | 60,6 K RON | 102,2 K RON | 153,1 K RON | 183,6 K RON | 191,3 K RON |
| Rezultat net | 6,0 K RON | 43,1 K RON | −6,0 K RON | −12,8 K RON | −9,5 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 218,6 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2025 (−3.980 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,18 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,18 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,10 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 0,77 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate10,3 K RON (77.2%)
Active circulante3,0 K RON (22.8%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Creanțe1,3 K RON
Numerar1,8 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | – |
| Durata stocaj (zile) | – |
| Rotație creanțe (ori/an) | 143,60 |
| Durata încasare (zile) | 3 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
-5,3%
Marjă netă
-5,3%
ROA
-71,9%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2021 | 4,1 K RON | 10,2 K RON | 39,8% |
| 2022 | 3,7 K RON | 28,0 K RON | 13,3% |
| 2023 | 13,5 K RON | 31,8 K RON | 42,5% |
| 2024 | 16,8 K RON | 22,4 K RON | 75,2% |
| 2025 | 17,3 K RON | 13,3 K RON | 130,0% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
27
din 100 puncte
Clasa D — Risc Extrem
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință majoritar pozitivă
20/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 67,9 K RON | 147,9 K RON | 148,3 K RON | 170,9 K RON | 181,8 K RON | ▲ 6,4% |
| Rezultat net | 6,0 K RON | 43,1 K RON | −6,0 K RON | −12,8 K RON | −9,5 K RON | ▲ 25,2% |
| Total active | 10,2 K RON | 28,0 K RON | 31,8 K RON | 22,4 K RON | 13,3 K RON | ▼ 40,7% |
| Capitaluri proprii | 6,1 K RON | 24,3 K RON | 18,3 K RON | 5,6 K RON | −4,0 K RON | ▼ 171,6% |
| Datorii totale | 4,1 K RON | 3,7 K RON | 13,5 K RON | 16,8 K RON | 17,3 K RON | ▲ 2,6% |
| Lichiditate curentă | 2,51 | 4,50 | 1,50 | 0,53 | 0,18 | ▼ 66,8% |
| Marjă netă (%) | 8,89 | 29,17 | -4,03 | -7,47 | -5,25 | ▲ 29,7% |
| Scor bonitate | 82 | 100 | 52 | 37 | 27 | ▼ 27,0% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2021, indicând o extindere a activității.
- •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 218,6 K RON.
Riscuri identificate
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2025, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 130% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (27/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2021–2025.