TERMAX CENTRALE TERMICE S.R.L.
CUI: 43772632
J2021000243277
SRL
Neamţ, Municipiul Piatra Neamţ
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
43772632
Cod înmatriculare
J2021000243277
EUID
ROONRC.J2021000243277
Data înmatriculării
2021-02-19
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
5 ani
Salariați (2024)
1 angajați
Adresă
România, Neamţ, Municipiul Piatra Neamţ, DIMITRIE LEONIDA, 111, D4, P
Țară:
România
Județ:
Neamţ
Localitate:
Municipiul Piatra Neamţ
Stradă:
DIMITRIE LEONIDA
Număr:
111
Bloc:
D4
Etaj:
P
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | 109.543 RON | 110.418 RON | 32.944 RON | 76.379 RON | 77.474 RON | 422.177 RON | 139 RON | 422.038 RON | 76.879 RON | 345.298 RON | 375.238 RON | 29.832 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2022 | 2.828.419 RON | 2.933.154 RON | 2.085.119 RON | 825.067 RON | 848.035 RON | 2.915.712 RON | 73.347 RON | 2.842.365 RON | 825.567 RON | 2.090.145 RON | 0 RON | 2.000.774 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2023 | 2.219.672 RON | 2.243.774 RON | 1.757.679 RON | 470.028 RON | 486.095 RON | 1.969.408 RON | 63.510 RON | 1.905.898 RON | 609.681 RON | 1.359.727 RON | 597.000 RON | 661.288 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2024 | 1.147.744 RON | 1.150.834 RON | 904.978 RON | 213.974 RON | 245.856 RON | 216.393 RON | 53.739 RON | 162.654 RON | 214.656 RON | 1.737 RON | 21.363 RON | 1.379 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
Reprezentanți și administratori (1)
CĂPITANU DORIN NICOLAE
administrator
Loc. Piatra Neamţ, Neamţ, România
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (15)
- 4321 Lucrări de instalații electrice
- 4322 Lucrări de instalații sanitare, de încălzire și de aer condiționat
- 4323 Lucrări de izolații
- 4683 Comerț cu ridicata al materialului lemnos și a materialelor de construcție și echipamentelor sanitare
- 4684 Comerț cu ridicata al echipamentelor și furniturilor de fierărie pentru instalații sanitare și de încălzire
- 4685 Comerț cu ridicata al produselor chimice
- 4689 Comerț cu ridicata specializat al altor produse n.c.a.
- 4941 Transporturi rutiere de mărfuri
- 5210 Depozitări
- 6811 Cumpărarea și vânzarea de bunuri imobiliare proprii
- 6820 închirierea și subînchirierea bunurilor imobiliare proprii sau închiriate
- 7112 Activități de inginerie și consultanță tehnică legate de acestea
- 7120 Activități de testări și analize tehnice
- 7732 Activități de închiriere și leasing cu mașini și echipamente pentru construcții
- 8210 Activități de secretariat și servicii suport
Raport Economico-Financiar
2021–20241. Sumar Executiv
Cifra de Afaceri 2024
1,15 M RON
Rezultat Net 2024
214,0 K RON
Total Active 2024
216,4 K RON
Scor Bonitate
87/100
A
Risc Scăzut — Clasa A
Scor bonitate: 87/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 109,5 K RON | 2,83 M RON | 2,22 M RON | 1,15 M RON |
| Venituri totale | 110,4 K RON | 2,93 M RON | 2,24 M RON | 1,15 M RON |
| Cheltuieli totale | 32,9 K RON | 2,09 M RON | 1,76 M RON | 905,0 K RON |
| Rezultat net | 76,4 K RON | 825,1 K RON | 470,0 K RON | 214,0 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): 2,20 M RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2024
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 93,64 | ≥ 1 | Bun |
| Lichiditate rapidă | 81,34 | ≥ 0.8 | Bun |
| Lichiditate imediată | 80,55 | ≥ 0.2 | Bun |
| Solvabilitate | 124,58 | ≥ 1 | Bun |
6. Structura Activelor (2024)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate53,7 K RON (24.8%)
Active circulante162,7 K RON (75.2%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri21,4 K RON
Creanțe1,4 K RON
Numerar139,9 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2024)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 53,73 |
| Durata stocaj (zile) | 7 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 832,30 |
| Durata încasare (zile) | 0 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
21,4%
Marjă netă
18,6%
ROA
98,9%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2021 | 345,3 K RON | 422,2 K RON | 81,8% |
| 2022 | 2,09 M RON | 2,92 M RON | 71,7% |
| 2023 | 1,36 M RON | 1,97 M RON | 69,0% |
| 2024 | 1,7 K RON | 216,4 K RON | 0,8% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2024
87
din 100 puncte
Clasa A — Risc Scăzut
Lichiditate — Excelentă (LC ≥ 2.0)
25/25
Capital — Excelentă (> 50% din active)
25/25
Profitabilitate — Excelentă (marjă > 10%)
25/25
Tendinta — Tendință mixtă
12/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 109,5 K RON | 2,83 M RON | 2,22 M RON | 1,15 M RON | ▼ 48,3% |
| Rezultat net | 76,4 K RON | 825,1 K RON | 470,0 K RON | 214,0 K RON | ▼ 54,5% |
| Total active | 422,2 K RON | 2,92 M RON | 1,97 M RON | 216,4 K RON | ▼ 89,0% |
| Capitaluri proprii | 76,9 K RON | 825,6 K RON | 609,7 K RON | 214,7 K RON | ▼ 64,8% |
| Datorii totale | 345,3 K RON | 2,09 M RON | 1,36 M RON | 1,7 K RON | ▼ 99,9% |
| Lichiditate curentă | 1,22 | 1,36 | 1,40 | 93,64 | ▲ 6.580,5% |
| Marjă netă (%) | 69,73 | 29,17 | 21,18 | 18,64 | ▼ 12,0% |
| Scor bonitate | 67 | 80 | 72 | 87 | ▲ 20,8% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2021, indicând o extindere a activității.
- •Compania a înregistrat profit net în 2024 (214,0 K RON).
- •Lichiditate curentă bună (93.64), compania dispune de resurse suficiente pentru obligații curente.
- •Scorul de bonitate de 87/100 (Clasa A) indică un profil financiar sănătos.
- •Proiecția liniară pentru 2025 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 2,20 M RON.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2021–2024.