3ROSA OUTLET S.R.L.
CUI: 44567920
J2021000274147
SRL
Covasna, Municipiul Sfântu Gheorghe
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
44567920
Cod înmatriculare
J2021000274147
EUID
ROONRC.J2021000274147
Data înmatriculării
2021-07-09
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
5 ani
Salariați (2024)
2 angajați
Adresă
România, Covasna, Municipiul Sfântu Gheorghe, KÁLVIN, 10, 520014
Țară:
România
Județ:
Covasna
Localitate:
Municipiul Sfântu Gheorghe
Stradă:
KÁLVIN
Număr:
10
Cod poștal:
520014
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | 204.218 RON | 204.226 RON | 181.210 RON | 21.323 RON | 23.016 RON | 61.082 RON | 0 RON | 61.082 RON | 21.323 RON | 39.759 RON | 40.179 RON | 250 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2022 | 657.898 RON | 657.992 RON | 594.323 RON | 57.506 RON | 63.669 RON | 89.722 RON | 15.103 RON | 74.619 RON | 57.706 RON | 32.016 RON | 17.396 RON | 5.413 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2023 | 461.704 RON | 461.769 RON | 420.258 RON | 36.986 RON | 41.511 RON | 143.356 RON | 11.324 RON | 132.032 RON | 37.186 RON | 106.170 RON | 96.094 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
| 2024 | 507.599 RON | 507.640 RON | 490.267 RON | 7.296 RON | 17.373 RON | 408.733 RON | 128.986 RON | 279.747 RON | 44.482 RON | 364.251 RON | 259.798 RON | 554 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
Reprezentanți și administratori (1)
BARTHA ÁGNES
administrator
Loc. Sfântu Gheorghe, Covasna, România
Date de contact
Lipsă date de contact,
adaugă acum!
Locație pe hartă
Coduri CAEN (9)
- Alte lucrări speciale de construcții n.c.a.
- Comerț cu ridicata al îmbrăcămintei și încălțămintei
- Comerț cu ridicata al ceasurilor și bijuteriilor
- Comerț cu ridicata nespecializat
- Comerț cu amănuntul al îmbrăcămintei
- Comerț cu amănuntul al încălțămintei și articolelor din piele
- Comerț cu amănuntul al ceasurilor și bijuteriilor
- Comerț cu amănuntul al altor bunuri noi
- Comerț cu amănuntul al bunurilor de ocazie
Raport Economico-Financiar
2021–20241. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2024
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.77) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Grad ridicat de îndatorare: 89.1% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2024
507,6 K RON
Rezultat Net 2024
7,3 K RON
Total Active 2024
408,7 K RON
Scor Bonitate
50/100
B
Risc Mediu — Clasa B
Scor bonitate: 50/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 204,2 K RON | 657,9 K RON | 461,7 K RON | 507,6 K RON |
| Venituri totale | 204,2 K RON | 658,0 K RON | 461,8 K RON | 507,6 K RON |
| Cheltuieli totale | 181,2 K RON | 594,3 K RON | 420,3 K RON | 490,3 K RON |
| Rezultat net | 21,3 K RON | 57,5 K RON | 37,0 K RON | 7,3 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): 636,3 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2024
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,77 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,05 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,05 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 1,12 | ≥ 1 | Acceptabil |
6. Structura Activelor (2024)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate129,0 K RON (31.6%)
Active circulante279,7 K RON (68.4%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri259,8 K RON
Creanțe554 RON
Numerar19,4 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2024)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 1,95 |
| Durata stocaj (zile) | 187 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 916,24 |
| Durata încasare (zile) | 0 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
3,4%
Marjă netă
1,4%
ROA
1,8%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2021 | 39,8 K RON | 61,1 K RON | 65,1% |
| 2022 | 32,0 K RON | 89,7 K RON | 35,7% |
| 2023 | 106,2 K RON | 143,4 K RON | 74,1% |
| 2024 | 364,3 K RON | 408,7 K RON | 89,1% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2024
50
din 100 puncte
Clasa B — Risc Mediu
Lichiditate — Slabă (LC ≥ 0.5)
8/25
Capital — Acceptabilă (> 10% din active)
15/25
Profitabilitate — Acceptabilă (profit pozitiv)
15/25
Tendinta — Tendință mixtă
12/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 204,2 K RON | 657,9 K RON | 461,7 K RON | 507,6 K RON | ▲ 9,9% |
| Rezultat net | 21,3 K RON | 57,5 K RON | 37,0 K RON | 7,3 K RON | ▼ 80,3% |
| Total active | 61,1 K RON | 89,7 K RON | 143,4 K RON | 408,7 K RON | ▲ 185,1% |
| Capitaluri proprii | 21,3 K RON | 57,7 K RON | 37,2 K RON | 44,5 K RON | ▲ 19,6% |
| Datorii totale | 39,8 K RON | 32,0 K RON | 106,2 K RON | 364,3 K RON | ▲ 243,1% |
| Lichiditate curentă | 1,54 | 2,33 | 1,24 | 0,77 | ▼ 38,2% |
| Marjă netă (%) | 10,44 | 8,74 | 8,01 | 1,44 | ▼ 82,0% |
| Scor bonitate | 77 | 95 | 55 | 50 | ▼ 9,1% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2021, indicând o extindere a activității.
- •Compania a înregistrat profit net în 2024 (7,3 K RON).
- •Scorul de bonitate de 50/100 (Clasa B) indică un risc mediu — monitorizare recomandată.
- •Proiecția liniară pentru 2025 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 636,3 K RON.
Riscuri identificate
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 89.1% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
Recomandări
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2021–2024.