ISIS-FOOD S.R.L.

CUI: 23931954 J2021000274282 SRL Olt, Municipiul Caracal
Funcțiune

Date generale

CUI (cod unic de înregistrare) 23931954
Cod înmatriculare J2021000274282
EUID ROONRC.J2021000274282
Data înmatriculării 2021-03-16
Formă juridică SRL
Stare Funcțiune
Ani de activitate 5 ani
Salariați (2024) 10 angajați

Adresă

România, Olt, Municipiul Caracal, ELENA DOAMNA, 41, 235200

Țară: România
Județ: Olt
Localitate: Municipiul Caracal
Stradă: ELENA DOAMNA
Număr: 41
Cod poștal: 235200

Date de bilanț 2019–2024

An Cifra de afaceri Venituri totale Cheltuieli totale Profit / Pierdere net Profit / Pierdere brut Active totale Active imobilizate Active circulante Capitaluri Datorii Stocuri Creanțe Venituri în avans Cheltuieli în avans Nr. salariați
2021 1.438.232 RON 1.483.767 RON 1.364.162 RON 105.223 RON 119.605 RON 270.875 RON 32.953 RON 237.922 RON −255.949 RON 580.204 RON 66.272 RON 5.034 RON 0 RON 53.380 RON 0
2022 9.543.869 RON 9.987.798 RON 9.243.773 RON 596.173 RON 744.025 RON 2.350.577 RON 72.068 RON 2.278.509 RON 340.223 RON 2.013.652 RON 1.000.185 RON 1.173.535 RON 0 RON 3.298 RON 0
2023 6.982.160 RON 8.326.365 RON 7.785.495 RON 384.058 RON 540.870 RON 2.070.051 RON 145.986 RON 1.924.065 RON 385.338 RON 1.696.063 RON 1.301.327 RON 552.501 RON 0 RON 11.350 RON 9
2024 5.418.767 RON 6.118.897 RON 5.646.581 RON 396.213 RON 472.316 RON 4.586.950 RON 2.078.101 RON 2.508.849 RON 507.638 RON 4.079.312 RON 492.675 RON 1.972.489 RON 0 RON 0 RON 10
Vezi analiza economică-financiară completă

Reprezentanți și administratori (1)

CAZACU DOMNICA
administrator
Sat Tia Mare, Olt, România
Pagina administratorului

Date de contact

Lipsă date de contact,
adaugă acum!

Locație pe hartă

Deschide în Google Maps

Coduri CAEN (30)

  • Cultivarea cerealelor (excluzând orezul), plantelor leguminoase și a plantelor oleaginoase
  • Intermedieri în comerțul cu materii prime agricole, animale vii, materii prime textile și cu semifabricate
  • Comerț cu ridicata al cerealelor, semințelor, furajelor și tutunului neprelucrat
  • Comerț cu ridicata al fructelor și legumelor
  • Comerț cu ridicata al cărnii și produselor din carne, pește și produse din pește, crustacee și moluște
  • Comerț cu ridicata al produselor lactate, ouălor, uleiurilor și grăsimilor comestibile
  • Comerț cu ridicata al zahărului, ciocolatei și produselor zaharoase
  • Comerț cu ridicata cu cafea, ceai, cacao și condimente
  • Comerț cu ridicata specializat al altor alimente
  • Comerț cu ridicata nespecializat de produse alimentare, băuturi și tutun
  • Comerț cu ridicata al mobilei (inclusiv de birou și pentru magazine), covoarelor și a articolelor de iluminat
  • Comerț cu ridicata al altor bunuri de uz gospodăresc
  • Comerț cu ridicata nespecializat
  • Comerț cu amănuntul nespecializat, cu vânzare predominantă de produse alimentare, băuturi și tutun
  • Comerț cu amănuntul al fructelor și legumelor proaspete
  • Comerț cu amănuntul al cărnii și al produselor din carne
  • Comerț cu amănuntul al peștelui, crustaceelor și moluștelor
  • Comerț cu amănuntul al pâinii, produselor de patiserie și produselor zaharoase
  • Comerț cu amănuntul al băuturilor
  • Comerț cu amănuntul al altor produse alimentare
  • Comerț cu amănuntul al mobilei, al articolelor de iluminat și al altor articole de uz casnic n.c.a.
  • Comerț cu amănuntul al ziarelor și articolelor de papetărie
  • Comerț cu amănuntul al echipamentelor sportive
  • Comerț cu amănuntul de bunuri culturale și recreative n.c.a.
  • Comerț cu amănuntul al articolelor medicale și ortopedice
  • Comerț cu amănuntul al produselor cosmetice și de parfumerie
  • Comerț cu amănuntul al altor bunuri noi
  • Alte servicii de alimentație n.c.a.
  • Activități de închiriere și leasing cu autoturisme și autovehicule rutiere ușoare
  • Activități de închirierea și leasing cu alte mașini, echipamente și bunuri tangibile n.c.a.
Vezi toate (25 mai multe) ↓

Raport Economico-Financiar

2021–2024

1. Sumar Executiv

Alerte identificate pentru 2024
  • •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.62) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
  • •Grad ridicat de îndatorare: 88.9% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2024
5,42 M RON
Rezultat Net 2024
396,2 K RON
Total Active 2024
4,59 M RON
Scor Bonitate
55/100
B
Risc Mediu — Clasa B
Scor bonitate: 55/100

2. Analiza Rezultatelor Financiare

Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli

Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)

An 2021202220232024
Cifra de afaceri 1,44 M RON 9,54 M RON 6,98 M RON 5,42 M RON
Venituri totale 1,48 M RON 9,99 M RON 8,33 M RON 6,12 M RON
Cheltuieli totale 1,36 M RON 9,24 M RON 7,79 M RON 5,65 M RON
Rezultat net 105,2 K RON 596,2 K RON 384,1 K RON 396,2 K RON

3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor

Figura 3 — Tendința anuală

Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): 8,19 M RON

4. Capitaluri Proprii și Datorii

Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii

5. Lichiditate și Solvabilitate

Figura 5 — Indicatori de Lichiditate

Praguri: ■ 1.0 (minim)   ■ 2.0 (optim)

Valori 2024

IndicatorValoarePragStatus
Lichiditate curentă 0,62 ≥ 1 Slab
Lichiditate rapidă 0,49 ≥ 0.8 Slab
Lichiditate imediată 0,01 ≥ 0.2 Slab
Solvabilitate 1,12 ≥ 1 Acceptabil

6. Structura Activelor (2024)

Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante

Active imobilizate2,08 M RON (45.3%)
Active circulante2,51 M RON (54.7%)

Figura 6b — Componente Active Circulante

Stocuri492,7 K RON
Creanțe1,97 M RON
Numerar43,7 K RON

7. Indicatori de Activitate

Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar

Indicatori rotație (2024)

IndicatorValoare
Rotație stocuri (ori/an) 11,00
Durata stocaj (zile) 33
Rotație creanțe (ori/an) 2,75
Durata încasare (zile) 133

8. Marje de Profitabilitate

Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri

Figura 9 — Marje procentuale (%)

Marjă brută
8,7%
Marjă netă
7,3%
ROA
8,6%

9. Analiza Datoriilor

Figura 10 — Datorii vs. Total Active

AnDatoriiTotal activeRată îndatorare
2021 580,2 K RON 270,9 K RON 214,2%
2022 2,01 M RON 2,35 M RON 85,7%
2023 1,70 M RON 2,07 M RON 81,9%
2024 4,08 M RON 4,59 M RON 88,9%

10. Scor de Bonitate și Risc

Figura 11 — Scor bonitate 2024

55
din 100 puncte
Clasa B — Risc Mediu
Lichiditate — Slabă (LC ≥ 0.5) 8/25
Capital — Acceptabilă (> 10% din active) 15/25
Profitabilitate — Bună (marjă 5–10%) 20/25
Tendinta — Tendință mixtă 12/25

Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate

11. Analiza Tendințelor

Indicator 2021202220232024 YoY
Cifra de afaceri 1,44 M RON 9,54 M RON 6,98 M RON 5,42 M RON ▼ 22,4%
Rezultat net 105,2 K RON 596,2 K RON 384,1 K RON 396,2 K RON ▲ 3,2%
Total active 270,9 K RON 2,35 M RON 2,07 M RON 4,59 M RON ▲ 121,6%
Capitaluri proprii −255,9 K RON 340,2 K RON 385,3 K RON 507,6 K RON ▲ 31,7%
Datorii totale 580,2 K RON 2,01 M RON 1,70 M RON 4,08 M RON ▲ 140,5%
Lichiditate curentă 0,41 1,13 1,13 0,62 ▼ 45,8%
Marjă netă (%) 7,32 6,25 5,50 7,31 ▲ 32,9%
Scor bonitate 37 75 62 55 ▼ 11,3%

12. Concluzii, Riscuri și Recomandări

Concluzii

  • •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2021, indicând o extindere a activității.
  • •Compania a înregistrat profit net în 2024 (396,2 K RON).
  • •Scorul de bonitate de 55/100 (Clasa B) indică un risc mediu — monitorizare recomandată.
  • •Proiecția liniară pentru 2025 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 8,19 M RON.

Riscuri identificate

  • •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
  • •Grad de îndatorare de 88.9% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.

Recomandări

  • •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
  • •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.

Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2021–2024.