CREATIVE LITERAM S.R.L.
CUI: 44272821
J2021000284362
SRL
Tulcea, Loc. Isaccea, Oraş Isaccea
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
44272821
Cod înmatriculare
J2021000284362
EUID
ROONRC.J2021000284362
Data înmatriculării
2021-05-14
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
5 ani
Salariați (2025)
1 angajați
Adresă
România, Tulcea, Loc. Isaccea, Oraş Isaccea, CRINULUI, 2, 85, D, 19, 825200
Țară:
România
Județ:
Tulcea
Localitate:
Loc. Isaccea, Oraş Isaccea
Stradă:
CRINULUI
Număr:
2
Bloc:
85
Scară:
D
Apartament:
19
Cod poștal:
825200
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | 83.187 RON | 83.190 RON | 83.341 RON | −1.730 RON | −151 RON | 23.079 RON | 98 RON | 22.981 RON | −1.530 RON | 24.609 RON | 22.036 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2022 | 115.469 RON | 115.469 RON | 111.130 RON | 2.611 RON | 4.339 RON | 35.911 RON | 57 RON | 35.854 RON | 1.804 RON | 34.107 RON | 33.997 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2023 | 184.546 RON | 210.485 RON | 166.347 RON | 42.344 RON | 44.138 RON | 48.148 RON | 17 RON | 48.131 RON | 44.148 RON | 4.000 RON | 45.569 RON | 404 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2024 | 175.942 RON | 175.942 RON | 171.818 RON | 2.620 RON | 4.124 RON | 202.336 RON | 139.417 RON | 62.919 RON | 46.768 RON | 155.568 RON | 56.938 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2025 | 235.556 RON | 235.557 RON | 209.378 RON | 24.078 RON | 26.179 RON | 238.732 RON | 138.152 RON | 100.580 RON | 70.846 RON | 167.886 RON | 80.262 RON | 18.784 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
Reprezentanți și administratori (1)
PERIANU NICOLETA
administrator
Loc. Tulcea, Tulcea, România
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (10)
- 0128 Cultivarea condimentelor, plantelor aromatice, medicinale și a plantelor de uz farmaceutic
- 1814 Legătorie și servicii conexe
- 4719 Comerţ cu amănuntul în magazine nespecializate, cu vânzare predominantă de produse nealimentare
- 4761 Comerț cu amănuntul al cărților
- 4762 Comerț cu amănuntul al ziarelor și articolelor de papetărie
- 4765 Comerţ cu amănuntul al jocurilor şi jucăriilor, în magazine specializate
- 4791 Intermedieri în comerțul cu amănuntul nespecializat
- 7022 Activităţi de consultanţă pentru afaceri şi management
- 8219 Activităţi de fotocopiere, de pregătire a documentelor şi alte activităţi specializate de secretariat
- 9329 Alte activități recreative și distractive n.c.a.
Raport Economico-Financiar
2021–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.6) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
Cifra de Afaceri 2025
235,6 K RON
Rezultat Net 2025
24,1 K RON
Total Active 2025
238,7 K RON
Scor Bonitate
73/100
A
Risc Scăzut — Clasa A
Scor bonitate: 73/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 83,2 K RON | 115,5 K RON | 184,5 K RON | 175,9 K RON | 235,6 K RON |
| Venituri totale | 83,2 K RON | 115,5 K RON | 210,5 K RON | 175,9 K RON | 235,6 K RON |
| Cheltuieli totale | 83,3 K RON | 111,1 K RON | 166,3 K RON | 171,8 K RON | 209,4 K RON |
| Rezultat net | −1,7 K RON | 2,6 K RON | 42,3 K RON | 2,6 K RON | 24,1 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 268,5 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,60 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,12 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,01 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 1,42 | ≥ 1 | Acceptabil |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate138,2 K RON (57.9%)
Active circulante100,6 K RON (42.1%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri80,3 K RON
Creanțe18,8 K RON
Numerar1,5 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 2,93 |
| Durata stocaj (zile) | 124 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 12,54 |
| Durata încasare (zile) | 29 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
11,1%
Marjă netă
10,2%
ROA
10,1%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2021 | 24,6 K RON | 23,1 K RON | 106,6% |
| 2022 | 34,1 K RON | 35,9 K RON | 95,0% |
| 2023 | 4,0 K RON | 48,1 K RON | 8,3% |
| 2024 | 155,6 K RON | 202,3 K RON | 76,9% |
| 2025 | 167,9 K RON | 238,7 K RON | 70,3% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
73
din 100 puncte
Clasa A — Risc Scăzut
Lichiditate — Slabă (LC ≥ 0.5)
8/25
Capital — Acceptabilă (> 10% din active)
15/25
Profitabilitate — Excelentă (marjă > 10%)
25/25
Tendinta — Tendință pozitivă pe toate criteriile
25/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 83,2 K RON | 115,5 K RON | 184,5 K RON | 175,9 K RON | 235,6 K RON | ▲ 33,9% |
| Rezultat net | −1,7 K RON | 2,6 K RON | 42,3 K RON | 2,6 K RON | 24,1 K RON | ▲ 819,0% |
| Total active | 23,1 K RON | 35,9 K RON | 48,1 K RON | 202,3 K RON | 238,7 K RON | ▲ 18,0% |
| Capitaluri proprii | −1,5 K RON | 1,8 K RON | 44,1 K RON | 46,8 K RON | 70,8 K RON | ▲ 51,5% |
| Datorii totale | 24,6 K RON | 34,1 K RON | 4,0 K RON | 155,6 K RON | 167,9 K RON | ▲ 7,9% |
| Lichiditate curentă | 0,93 | 1,05 | 12,03 | 0,40 | 0,60 | ▲ 48,1% |
| Marjă netă (%) | -2,08 | 2,26 | 22,94 | 1,49 | 10,22 | ▲ 585,9% |
| Scor bonitate | 24 | 63 | 100 | 38 | 73 | ▲ 92,1% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2021, indicând o extindere a activității.
- •Compania a înregistrat profit net în 2025 (24,1 K RON).
- •Scorul de bonitate de 73/100 (Clasa A) indică un profil financiar sănătos.
- •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 268,5 K RON.
Riscuri identificate
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
Recomandări
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2021–2025.