CLEO ANDREI SOLUTIONS S.R.L.
CUI: 43682904
J2021000300035
SRL
Argeş, Sat Ciobăneşti, Comuna Băbana
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
43682904
Cod înmatriculare
J2021000300035
EUID
ROONRC.J2021000300035
Data înmatriculării
2021-02-05
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
5 ani
Adresă
România, Argeş, Sat Ciobăneşti, Comuna Băbana, CIOBĂNEŞTI, 70, 117057
Țară:
România
Județ:
Argeş
Localitate:
Sat Ciobăneşti, Comuna Băbana
Stradă:
CIOBĂNEŞTI
Număr:
70
Cod poștal:
117057
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | 0 RON | 0 RON | 4.221 RON | −4.221 RON | −4.221 RON | 52.077 RON | 49.266 RON | 2.811 RON | −4.021 RON | 56.098 RON | 0 RON | 2 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2022 | 63.167 RON | 63.167 RON | 47.282 RON | 15.305 RON | 15.885 RON | 70.661 RON | 53.569 RON | 17.092 RON | 11.284 RON | 59.377 RON | 16.286 RON | 2 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2023 | 133.769 RON | 133.769 RON | 108.496 RON | 21.310 RON | 25.273 RON | 84.013 RON | 47.351 RON | 36.662 RON | 32.594 RON | 51.433 RON | 30.967 RON | 2.184 RON | 0 RON | 14 RON | 0 |
| 2024 | 171.092 RON | 171.092 RON | 191.099 RON | −20.007 RON | −20.007 RON | 70.180 RON | 41.133 RON | 29.047 RON | 12.586 RON | 57.594 RON | 21.555 RON | 3.443 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
Reprezentanți și administratori (1)
GEALAP ANDREI-ALEXANDRU
administrator
Loc. Piteşti, Argeş, România
Date de contact
Lipsă date de contact,
adaugă acum!
Locație pe hartă
Coduri CAEN (7)
- 2361 Fabricarea produselor din beton pentru construcții
- 2362 Fabricarea produselor din ipsos pentru construcții
- 4683 Comerț cu ridicata al materialului lemnos și a materialelor de construcție și echipamentelor sanitare
- 4711 Comerț cu amănuntul nespecializat, cu vânzare predominantă de produse alimentare, băuturi și tutun
- 5611 Restaurante
Raport Economico-Financiar
2021–20241. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2024
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.5) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2024 (−20.007 RON)
- •Grad ridicat de îndatorare: 82.1% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2024
171,1 K RON
Rezultat Net 2024
−20,0 K RON
Total Active 2024
70,2 K RON
Scor Bonitate
37/100
C
Risc Ridicat — Clasa C
Scor bonitate: 37/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 0 RON | 63,2 K RON | 133,8 K RON | 171,1 K RON |
| Venituri totale | 0 RON | 63,2 K RON | 133,8 K RON | 171,1 K RON |
| Cheltuieli totale | 4,2 K RON | 47,3 K RON | 108,5 K RON | 191,1 K RON |
| Rezultat net | −4,2 K RON | 15,3 K RON | 21,3 K RON | −20,0 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): 238,0 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2024
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,50 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,13 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,07 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 1,22 | ≥ 1 | Acceptabil |
6. Structura Activelor (2024)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate41,1 K RON (58.6%)
Active circulante29,0 K RON (41.4%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri21,6 K RON
Creanțe3,4 K RON
Numerar4,0 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2024)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 7,94 |
| Durata stocaj (zile) | 46 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 49,69 |
| Durata încasare (zile) | 7 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
-11,7%
Marjă netă
-11,7%
ROA
-28,5%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2021 | 56,1 K RON | 52,1 K RON | 107,7% |
| 2022 | 59,4 K RON | 70,7 K RON | 84,0% |
| 2023 | 51,4 K RON | 84,0 K RON | 61,2% |
| 2024 | 57,6 K RON | 70,2 K RON | 82,1% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2024
37
din 100 puncte
Clasa C — Risc Ridicat
Lichiditate — Slabă (LC ≥ 0.5)
8/25
Capital — Acceptabilă (> 10% din active)
15/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință mixtă
12/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 0 RON | 63,2 K RON | 133,8 K RON | 171,1 K RON | ▲ 27,9% |
| Rezultat net | −4,2 K RON | 15,3 K RON | 21,3 K RON | −20,0 K RON | ▼ 193,9% |
| Total active | 52,1 K RON | 70,7 K RON | 84,0 K RON | 70,2 K RON | ▼ 16,5% |
| Capitaluri proprii | −4,0 K RON | 11,3 K RON | 32,6 K RON | 12,6 K RON | ▼ 61,4% |
| Datorii totale | 56,1 K RON | 59,4 K RON | 51,4 K RON | 57,6 K RON | ▲ 12,0% |
| Lichiditate curentă | 0,05 | 0,29 | 0,71 | 0,50 | ▼ 29,3% |
| Marjă netă (%) | – | 24,23 | 15,93 | -11,69 | ▼ 173,4% |
| Scor bonitate | 22 | 63 | 78 | 37 | ▼ 52,6% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2021, indicând o extindere a activității.
- •Proiecția liniară pentru 2025 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 238,0 K RON.
Riscuri identificate
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2024, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 82.1% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (37/100, Clasa C) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2021–2024.