INSULA NEPTUN S.R.L.
CUI: 43657242
J2021000308134
SRL
Constanţa, Municipiul Mangalia
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
43657242
Cod înmatriculare
J2021000308134
EUID
ROONRC.J2021000308134
Data înmatriculării
2021-02-02
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
5 ani
Adresă
România, Constanţa, Municipiul Mangalia, DELTA, 16, 905500, Statiunea Neptun
Țară:
România
Județ:
Constanţa
Localitate:
Municipiul Mangalia
Stradă:
DELTA
Număr:
16
Cod poștal:
905500
Completare adresă:
Statiunea Neptun
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | 2.616.792 RON | 2.619.421 RON | 1.013.429 RON | 1.579.798 RON | 1.605.992 RON | 2.139.102 RON | 194.778 RON | 1.944.324 RON | 1.589.798 RON | 549.304 RON | −297 RON | 166.529 RON | 0 RON | 0 RON | 10 |
| 2022 | 2.897.261 RON | 2.895.541 RON | 1.967.322 RON | 899.239 RON | 928.219 RON | 1.383.992 RON | 184.211 RON | 1.199.781 RON | 990.787 RON | 393.205 RON | 10.146 RON | 270.792 RON | 0 RON | 0 RON | 14 |
| 2023 | 2.948.743 RON | 2.977.541 RON | 1.785.374 RON | 1.162.487 RON | 1.192.167 RON | 2.868.432 RON | 282.682 RON | 2.585.750 RON | 1.804.267 RON | 1.064.165 RON | 128.830 RON | 244.509 RON | 0 RON | 0 RON | 15 |
| 2024 | 3.098.010 RON | 3.162.164 RON | 2.291.058 RON | 730.780 RON | 871.106 RON | 3.549.881 RON | 428.219 RON | 3.121.662 RON | 1.265.458 RON | 2.284.423 RON | 528 RON | 216.655 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
Reprezentanți și administratori (1)
MARIN DUMITRU
administrator
COM. GRECI, Tulcea, România
Locație pe hartă
Coduri CAEN (5)
- Hoteluri și alte facilități de cazare similare
- Facilități de cazare pentru vacanțe și perioade de scurtă durată
- Restaurante
- Activități ale unităților mobile de alimentație
- Baruri și alte activități de servire a băuturilor
Raport Economico-Financiar
2021–20241. Sumar Executiv
Cifra de Afaceri 2024
3,10 M RON
Rezultat Net 2024
730,8 K RON
Total Active 2024
3,55 M RON
Scor Bonitate
72/100
A
Risc Scăzut — Clasa A
Scor bonitate: 72/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 2,62 M RON | 2,90 M RON | 2,95 M RON | 3,10 M RON |
| Venituri totale | 2,62 M RON | 2,90 M RON | 2,98 M RON | 3,16 M RON |
| Cheltuieli totale | 1,01 M RON | 1,97 M RON | 1,79 M RON | 2,29 M RON |
| Rezultat net | 1,58 M RON | 899,2 K RON | 1,16 M RON | 730,8 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): 3,26 M RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2024
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 1,37 | ≥ 1 | Acceptabil |
| Lichiditate rapidă | 1,37 | ≥ 0.8 | Acceptabil |
| Lichiditate imediată | 1,27 | ≥ 0.2 | Bun |
| Solvabilitate | 1,55 | ≥ 1 | Acceptabil |
6. Structura Activelor (2024)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate428,2 K RON (12.1%)
Active circulante3,12 M RON (87.9%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri528 RON
Creanțe216,7 K RON
Numerar2,90 M RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2024)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 5.867,44 |
| Durata stocaj (zile) | 0 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 14,30 |
| Durata încasare (zile) | 26 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
28,1%
Marjă netă
23,6%
ROA
20,6%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2021 | 549,3 K RON | 2,14 M RON | 25,7% |
| 2022 | 393,2 K RON | 1,38 M RON | 28,4% |
| 2023 | 1,06 M RON | 2,87 M RON | 37,1% |
| 2024 | 2,28 M RON | 3,55 M RON | 64,4% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2024
72
din 100 puncte
Clasa A — Risc Scăzut
Lichiditate — Acceptabilă (LC ≥ 1.0)
15/25
Capital — Bună (> 30% din active)
20/25
Profitabilitate — Excelentă (marjă > 10%)
25/25
Tendinta — Tendință mixtă
12/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 2,62 M RON | 2,90 M RON | 2,95 M RON | 3,10 M RON | ▲ 5,1% |
| Rezultat net | 1,58 M RON | 899,2 K RON | 1,16 M RON | 730,8 K RON | ▼ 37,1% |
| Total active | 2,14 M RON | 1,38 M RON | 2,87 M RON | 3,55 M RON | ▲ 23,8% |
| Capitaluri proprii | 1,59 M RON | 990,8 K RON | 1,80 M RON | 1,27 M RON | ▼ 29,9% |
| Datorii totale | 549,3 K RON | 393,2 K RON | 1,06 M RON | 2,28 M RON | ▲ 114,7% |
| Lichiditate curentă | 3,54 | 3,05 | 2,43 | 1,37 | ▼ 43,8% |
| Marjă netă (%) | 60,37 | 31,04 | 39,42 | 23,59 | ▼ 40,2% |
| Scor bonitate | 87 | 87 | 87 | 72 | ▼ 17,2% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri s-a menținut relativ stabilă în perioada analizată.
- •Compania a înregistrat profit net în 2024 (730,8 K RON).
- •Scorul de bonitate de 72/100 (Clasa A) indică un profil financiar sănătos.
- •Proiecția liniară pentru 2025 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 3,26 M RON.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2021–2024.