OTEL DESIGN COST&RAR S.R.L.
CUI: 43641394
J2021000334357
SRL
Timiş, Sat Jebel, Comuna Jebel
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
43641394
Cod înmatriculare
J2021000334357
EUID
ROONRC.J2021000334357
Data înmatriculării
2021-01-29
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
5 ani
Adresă
România, Timiş, Sat Jebel, Comuna Jebel, 406, 307235
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | 126.747 RON | 126.747 RON | 73.087 RON | 49.858 RON | 53.660 RON | 51.840 RON | 10 RON | 51.830 RON | 50.058 RON | 1.782 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2022 | 96.752 RON | 96.752 RON | 108.566 RON | −14.265 RON | −11.814 RON | 39.847 RON | 0 RON | 39.847 RON | 35.793 RON | 4.054 RON | 4.495 RON | 4.636 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2023 | 145.345 RON | 146.273 RON | 174.412 RON | −32.840 RON | −28.139 RON | 95.726 RON | 3.611 RON | 92.115 RON | −32.640 RON | 128.366 RON | 76.448 RON | 5.867 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2024 | 369.089 RON | 369.089 RON | 288.944 RON | 74.084 RON | 80.145 RON | 99.179 RON | 7.991 RON | 91.188 RON | 41.444 RON | 57.735 RON | 11.286 RON | 48.072 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2025 | 158.744 RON | 158.773 RON | 188.015 RON | −30.711 RON | −29.242 RON | 90.841 RON | 18.063 RON | 72.778 RON | −19.266 RON | 110.107 RON | 9.498 RON | 26.031 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
Reprezentanți și administratori (1)
FRUNZĂ IOAN CONSTANTIN
administrator
Loc. Timişoara, Timiş, România
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (5)
- 2511 Fabricarea de construcții metalice și părți componente ale structurilor metalice
- 2512 Fabricarea de uși și ferestre din metal
- 3299 Fabricarea altor produse manufacturiere n.c.a.
- 4752 Comerț cu amănuntul al articolelor de fierărie, al materialelor de construcții, al articolelor din sticlă și a celor pentru vopsit
- 4778 Comerț cu amănuntul al altor bunuri noi
Raport Economico-Financiar
2021–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Capitaluri proprii negative (−19.266 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.66) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2025 (−30.711 RON)
- •Grad ridicat de îndatorare: 121.2% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2025
158,7 K RON
Rezultat Net 2025
−30,7 K RON
Total Active 2025
90,8 K RON
Scor Bonitate
17/100
D
Risc Extrem — Clasa D
Scor bonitate: 17/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 126,7 K RON | 96,8 K RON | 145,3 K RON | 369,1 K RON | 158,7 K RON |
| Venituri totale | 126,7 K RON | 96,8 K RON | 146,3 K RON | 369,1 K RON | 158,8 K RON |
| Cheltuieli totale | 73,1 K RON | 108,6 K RON | 174,4 K RON | 288,9 K RON | 188,0 K RON |
| Rezultat net | 49,9 K RON | −14,3 K RON | −32,8 K RON | 74,1 K RON | −30,7 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 280,2 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2025 (−19.266 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,66 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,57 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,34 | ≥ 0.2 | Acceptabil |
| Solvabilitate | 0,83 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate18,1 K RON (19.9%)
Active circulante72,8 K RON (80.1%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri9,5 K RON
Creanțe26,0 K RON
Numerar37,2 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 16,71 |
| Durata stocaj (zile) | 22 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 6,10 |
| Durata încasare (zile) | 60 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
-18,4%
Marjă netă
-19,4%
ROA
-33,8%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2021 | 1,8 K RON | 51,8 K RON | 3,4% |
| 2022 | 4,1 K RON | 39,8 K RON | 10,2% |
| 2023 | 128,4 K RON | 95,7 K RON | 134,1% |
| 2024 | 57,7 K RON | 99,2 K RON | 58,2% |
| 2025 | 110,1 K RON | 90,8 K RON | 121,2% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
17
din 100 puncte
Clasa D — Risc Extrem
Lichiditate — Slabă (LC ≥ 0.5)
8/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință negativă
5/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 126,7 K RON | 96,8 K RON | 145,3 K RON | 369,1 K RON | 158,7 K RON | ▼ 57,0% |
| Rezultat net | 49,9 K RON | −14,3 K RON | −32,8 K RON | 74,1 K RON | −30,7 K RON | ▼ 141,5% |
| Total active | 51,8 K RON | 39,8 K RON | 95,7 K RON | 99,2 K RON | 90,8 K RON | ▼ 8,4% |
| Capitaluri proprii | 50,1 K RON | 35,8 K RON | −32,6 K RON | 41,4 K RON | −19,3 K RON | ▼ 146,5% |
| Datorii totale | 1,8 K RON | 4,1 K RON | 128,4 K RON | 57,7 K RON | 110,1 K RON | ▲ 90,7% |
| Lichiditate curentă | 29,09 | 9,83 | 0,72 | 1,58 | 0,66 | ▼ 58,1% |
| Marjă netă (%) | 39,34 | -14,74 | -22,59 | 20,07 | -19,35 | ▼ 196,4% |
| Scor bonitate | 87 | 57 | 24 | 90 | 17 | ▼ 81,1% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri s-a menținut relativ stabilă în perioada analizată.
- •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 280,2 K RON.
Riscuri identificate
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2025, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 121.2% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (17/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2021–2025.