OTEL DESIGN COST&RAR S.R.L.
CUI: 43641394
J2021000334357
SRL
Timiş, Sat Jebel, Comuna Jebel
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
43641394
Cod înmatriculare
J2021000334357
EUID
ROONRC.J2021000334357
Data înmatriculării
2021-01-29
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
5 ani
Salariați (2024)
1 angajați
Adresă
România, Timiş, Sat Jebel, Comuna Jebel, 406, 307235
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | 126.747 RON | 126.747 RON | 73.087 RON | 49.858 RON | 53.660 RON | 51.840 RON | 10 RON | 51.830 RON | 50.058 RON | 1.782 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2022 | 96.752 RON | 96.752 RON | 108.566 RON | −14.265 RON | −11.814 RON | 39.847 RON | 0 RON | 39.847 RON | 35.793 RON | 4.054 RON | 4.495 RON | 4.636 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2023 | 145.345 RON | 146.273 RON | 174.412 RON | −32.840 RON | −28.139 RON | 95.726 RON | 3.611 RON | 92.115 RON | −32.640 RON | 128.366 RON | 76.448 RON | 5.867 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2024 | 369.089 RON | 369.089 RON | 288.944 RON | 74.084 RON | 80.145 RON | 99.179 RON | 7.991 RON | 91.188 RON | 41.444 RON | 57.735 RON | 11.286 RON | 48.072 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
Reprezentanți și administratori (1)
FRUNZĂ IOAN CONSTANTIN
administrator
Loc. Timişoara, Timiş, România
Locație pe hartă
Coduri CAEN (5)
- Fabricarea de construcții metalice și părți componente ale structurilor metalice
- Fabricarea de uși și ferestre din metal
- Fabricarea altor produse manufacturiere n.c.a.
- Comerț cu amănuntul al articolelor de fierărie, al materialelor de construcții, al articolelor din sticlă și a celor pentru vopsit
- Comerț cu amănuntul al altor bunuri noi
Raport Economico-Financiar
2021–20241. Sumar Executiv
Cifra de Afaceri 2024
369,1 K RON
Rezultat Net 2024
74,1 K RON
Total Active 2024
99,2 K RON
Scor Bonitate
90/100
A
Risc Scăzut — Clasa A
Scor bonitate: 90/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 126,7 K RON | 96,8 K RON | 145,3 K RON | 369,1 K RON |
| Venituri totale | 126,7 K RON | 96,8 K RON | 146,3 K RON | 369,1 K RON |
| Cheltuieli totale | 73,1 K RON | 108,6 K RON | 174,4 K RON | 288,9 K RON |
| Rezultat net | 49,9 K RON | −14,3 K RON | −32,8 K RON | 74,1 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): 378,4 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2024
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 1,58 | ≥ 1 | Acceptabil |
| Lichiditate rapidă | 1,38 | ≥ 0.8 | Acceptabil |
| Lichiditate imediată | 0,55 | ≥ 0.2 | Bun |
| Solvabilitate | 1,72 | ≥ 1 | Acceptabil |
6. Structura Activelor (2024)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate8,0 K RON (8.1%)
Active circulante91,2 K RON (91.9%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri11,3 K RON
Creanțe48,1 K RON
Numerar31,8 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2024)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 32,70 |
| Durata stocaj (zile) | 11 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 7,68 |
| Durata încasare (zile) | 48 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
21,7%
Marjă netă
20,1%
ROA
74,7%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2021 | 1,8 K RON | 51,8 K RON | 3,4% |
| 2022 | 4,1 K RON | 39,8 K RON | 10,2% |
| 2023 | 128,4 K RON | 95,7 K RON | 134,1% |
| 2024 | 57,7 K RON | 99,2 K RON | 58,2% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2024
90
din 100 puncte
Clasa A — Risc Scăzut
Lichiditate — Bună (LC ≥ 1.5)
20/25
Capital — Bună (> 30% din active)
20/25
Profitabilitate — Excelentă (marjă > 10%)
25/25
Tendinta — Tendință pozitivă pe toate criteriile
25/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 126,7 K RON | 96,8 K RON | 145,3 K RON | 369,1 K RON | ▲ 153,9% |
| Rezultat net | 49,9 K RON | −14,3 K RON | −32,8 K RON | 74,1 K RON | ▲ 325,6% |
| Total active | 51,8 K RON | 39,8 K RON | 95,7 K RON | 99,2 K RON | ▲ 3,6% |
| Capitaluri proprii | 50,1 K RON | 35,8 K RON | −32,6 K RON | 41,4 K RON | ▲ 227,0% |
| Datorii totale | 1,8 K RON | 4,1 K RON | 128,4 K RON | 57,7 K RON | ▼ 55,0% |
| Lichiditate curentă | 29,09 | 9,83 | 0,72 | 1,58 | ▲ 120,1% |
| Marjă netă (%) | 39,34 | -14,74 | -22,59 | 20,07 | ▲ 188,8% |
| Scor bonitate | 87 | 57 | 24 | 90 | ▲ 275,0% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2021, indicând o extindere a activității.
- •Compania a înregistrat profit net în 2024 (74,1 K RON).
- •Scorul de bonitate de 90/100 (Clasa A) indică un profil financiar sănătos.
- •Proiecția liniară pentru 2025 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 378,4 K RON.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2021–2024.