RO CONCEPT-NAV S.R.L.
CUI: 39161568
J35/1187/2018
SRL
Timiş, Municipiul Timişoara
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
39161568
Cod înmatriculare
J35/1187/2018
EUID
ROONRC.J35/1187/2018
Data înmatriculării
2018-04-10
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
8 ani
Salariați (2025)
54 angajați
Adresă
România, Timiş, Municipiul Timişoara, PARIS, 8, 1, 300010, MODUL B 8
Țară:
România
Județ:
Timiş
Localitate:
Municipiul Timişoara
Stradă:
PARIS
Număr:
8
Apartament:
1
Cod poștal:
300010
Completare adresă:
MODUL B 8
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 3.155.990 RON | 3.172.230 RON | 2.780.739 RON | 359.931 RON | 391.491 RON | 880.942 RON | 19.063 RON | 861.879 RON | 324.832 RON | 561.269 RON | 0 RON | 743.407 RON | 0 RON | 5.159 RON | 28 |
| 2020 | 2.598.754 RON | 2.717.300 RON | 2.577.491 RON | 116.520 RON | 139.809 RON | 449.164 RON | 27.178 RON | 421.986 RON | 441.352 RON | 11.875 RON | 0 RON | 308.093 RON | 0 RON | 4.063 RON | 25 |
| 2021 | 0 RON | 0 RON | 26.914 RON | −26.914 RON | −26.914 RON | 431.213 RON | 27.262 RON | 403.951 RON | 414.439 RON | 16.774 RON | 0 RON | 297.555 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2022 | 0 RON | 0 RON | 18.979 RON | −18.979 RON | −18.979 RON | 413.963 RON | 16.587 RON | 397.376 RON | 395.460 RON | 18.503 RON | 0 RON | 297.350 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2023 | 5.771.263 RON | 5.773.376 RON | 4.204.728 RON | 1.325.490 RON | 1.568.648 RON | 3.813.628 RON | 16.587 RON | 3.797.041 RON | 1.720.950 RON | 2.092.678 RON | 0 RON | 3.788.284 RON | 0 RON | 0 RON | 48 |
| 2024 | 12.683.021 RON | 12.709.540 RON | 11.573.072 RON | 959.749 RON | 1.136.468 RON | 2.305.005 RON | 13.741 RON | 2.291.264 RON | 2.152.211 RON | 152.794 RON | 0 RON | 2.211.599 RON | 0 RON | 0 RON | 75 |
| 2025 | 9.647.548 RON | 9.682.256 RON | 8.534.588 RON | 1.012.819 RON | 1.147.668 RON | 4.508.130 RON | 16.660 RON | 4.491.470 RON | 2.331.696 RON | 2.176.434 RON | 9.164 RON | 3.956.737 RON | 0 RON | 0 RON | 54 |
Reprezentanți și administratori (1)
COMAN VIOREL
administrator
Loc. Babadag, Tulcea, România
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (1)
Raport Economico-Financiar
2019–20251. Sumar Executiv
Cifra de Afaceri 2025
9,65 M RON
Rezultat Net 2025
1,01 M RON
Total Active 2025
4,51 M RON
Scor Bonitate
87/100
A
Risc Scăzut — Clasa A
Scor bonitate: 87/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 3,16 M RON | 2,60 M RON | 0 RON | 0 RON | 5,77 M RON | 12,68 M RON | 9,65 M RON |
| Venituri totale | 3,17 M RON | 2,72 M RON | 0 RON | 0 RON | 5,77 M RON | 12,71 M RON | 9,68 M RON |
| Cheltuieli totale | 2,78 M RON | 2,58 M RON | 26,9 K RON | 19,0 K RON | 4,20 M RON | 11,57 M RON | 8,53 M RON |
| Rezultat net | 359,9 K RON | 116,5 K RON | −26,9 K RON | −19,0 K RON | 1,33 M RON | 959,7 K RON | 1,01 M RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 11,32 M RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 2,06 | ≥ 1 | Bun |
| Lichiditate rapidă | 2,06 | ≥ 0.8 | Bun |
| Lichiditate imediată | 0,24 | ≥ 0.2 | Acceptabil |
| Solvabilitate | 2,07 | ≥ 1 | Bun |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate16,7 K RON (0.4%)
Active circulante4,49 M RON (99.6%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri9,2 K RON
Creanțe3,96 M RON
Numerar525,6 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 1.052,77 |
| Durata stocaj (zile) | 0 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 2,44 |
| Durata încasare (zile) | 150 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
11,9%
Marjă netă
10,5%
ROA
22,5%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 561,3 K RON | 880,9 K RON | 63,7% |
| 2020 | 11,9 K RON | 449,2 K RON | 2,6% |
| 2021 | 16,8 K RON | 431,2 K RON | 3,9% |
| 2022 | 18,5 K RON | 414,0 K RON | 4,5% |
| 2023 | 2,09 M RON | 3,81 M RON | 54,9% |
| 2024 | 152,8 K RON | 2,31 M RON | 6,6% |
| 2025 | 2,18 M RON | 4,51 M RON | 48,3% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
87
din 100 puncte
Clasa A — Risc Scăzut
Lichiditate — Excelentă (LC ≥ 2.0)
25/25
Capital — Excelentă (> 50% din active)
25/25
Profitabilitate — Excelentă (marjă > 10%)
25/25
Tendinta — Tendință mixtă
12/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 3,16 M RON | 2,60 M RON | 0 RON | 0 RON | 5,77 M RON | 12,68 M RON | 9,65 M RON | ▼ 23,9% |
| Rezultat net | 359,9 K RON | 116,5 K RON | −26,9 K RON | −19,0 K RON | 1,33 M RON | 959,7 K RON | 1,01 M RON | ▲ 5,5% |
| Total active | 880,9 K RON | 449,2 K RON | 431,2 K RON | 414,0 K RON | 3,81 M RON | 2,31 M RON | 4,51 M RON | ▲ 95,6% |
| Capitaluri proprii | 324,8 K RON | 441,4 K RON | 414,4 K RON | 395,5 K RON | 1,72 M RON | 2,15 M RON | 2,33 M RON | ▲ 8,3% |
| Datorii totale | 561,3 K RON | 11,9 K RON | 16,8 K RON | 18,5 K RON | 2,09 M RON | 152,8 K RON | 2,18 M RON | ▲ 1.324,4% |
| Lichiditate curentă | 1,54 | 35,54 | 24,08 | 21,48 | 1,81 | 15,00 | 2,06 | ▼ 86,2% |
| Marjă netă (%) | 11,40 | 4,48 | – | – | 22,97 | 7,57 | 10,50 | ▲ 38,7% |
| Scor bonitate | 77 | 77 | 60 | 67 | 77 | 90 | 87 | ▼ 3,3% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2019, indicând o extindere a activității.
- •Compania a înregistrat profit net în 2025 (1,01 M RON).
- •Lichiditate curentă bună (2.06), compania dispune de resurse suficiente pentru obligații curente.
- •Scorul de bonitate de 87/100 (Clasa A) indică un profil financiar sănătos.
- •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 11,32 M RON.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2025.