RO CONCEPT-NAV S.R.L.

CUI: 39161568 J35/1187/2018 SRL Timiş, Municipiul Timişoara

Funcțiune

Date generale

CUI (cod unic de înregistrare) 39161568

Cod înmatriculare J35/1187/2018

EUID ROONRC.J35/1187/2018

Data înmatriculării 2018-04-10

Formă juridică SRL

Stare Funcțiune

Ani de activitate 8 ani

Salariați (2024) 75 angajați

Adresă

România, Timiş, Municipiul Timişoara, PARIS, 8, 1, 300010, MODUL B 8

Țară: România

Județ: Timiş

Localitate: Municipiul Timişoara

Stradă: PARIS

Număr: 8

Apartament: 1

Cod poștal: 300010

Completare adresă: MODUL B 8

Date de bilanț 2019–2024

An	Cifra de afaceri	Venituri totale	Cheltuieli totale	Profit / Pierdere net	Profit / Pierdere brut	Active totale	Active imobilizate	Active circulante	Capitaluri	Datorii	Creanțe	Cheltuieli în avans	Nr. salariați
2019	3.155.990 RON	3.172.230 RON	2.780.739 RON	359.931 RON	391.491 RON	880.942 RON	19.063 RON	861.879 RON	324.832 RON	561.269 RON	743.407 RON	5.159 RON	28
2020	2.598.754 RON	2.717.300 RON	2.577.491 RON	116.520 RON	139.809 RON	449.164 RON	27.178 RON	421.986 RON	441.352 RON	11.875 RON	308.093 RON	4.063 RON	25
2021	0 RON	0 RON	26.914 RON	−26.914 RON	−26.914 RON	431.213 RON	27.262 RON	403.951 RON	414.439 RON	16.774 RON	297.555 RON	0 RON	0
2022	0 RON	0 RON	18.979 RON	−18.979 RON	−18.979 RON	413.963 RON	16.587 RON	397.376 RON	395.460 RON	18.503 RON	297.350 RON	0 RON	0
2023	5.771.263 RON	5.773.376 RON	4.204.728 RON	1.325.490 RON	1.568.648 RON	3.813.628 RON	16.587 RON	3.797.041 RON	1.720.950 RON	2.092.678 RON	3.788.284 RON	0 RON	48
2024	12.683.021 RON	12.709.540 RON	11.573.072 RON	959.749 RON	1.136.468 RON	2.305.005 RON	13.741 RON	2.291.264 RON	2.152.211 RON	152.794 RON	2.211.599 RON	0 RON	75

Vezi analiza economică-financiară completă

Reprezentanți și administratori (1)

COMAN VIOREL

administrator

Loc. Babadag, Tulcea, România

Pagina administratorului

Locație pe hartă

Deschide în Google Maps

Coduri CAEN (1)

Metalurgia aluminiului

Raport Economico-Financiar

2019–2024

1. Sumar Executiv

Cifra de Afaceri 2024

12,68 M RON

Rezultat Net 2024

959,7 K RON

Total Active 2024

2,31 M RON

Scor Bonitate

90/100

Risc Scăzut — Clasa A

Scor bonitate: 90/100

2. Analiza Rezultatelor Financiare

Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli

Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)

An	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Cifra de afaceri	3,16 M RON	2,60 M RON	0 RON	0 RON	5,77 M RON	12,68 M RON
Venituri totale	3,17 M RON	2,72 M RON	0 RON	0 RON	5,77 M RON	12,71 M RON
Cheltuieli totale	2,78 M RON	2,58 M RON	26,9 K RON	19,0 K RON	4,20 M RON	11,57 M RON
Rezultat net	359,9 K RON	116,5 K RON	−26,9 K RON	−19,0 K RON	1,33 M RON	959,7 K RON

3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor

Figura 3 — Tendința anuală

Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): 9,75 M RON

4. Capitaluri Proprii și Datorii

Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii

5. Lichiditate și Solvabilitate

Figura 5 — Indicatori de Lichiditate

Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)

Valori 2024

Indicator	Valoare	Prag	Status
Lichiditate curentă	15,00	≥ 1	Bun
Lichiditate rapidă	15,00	≥ 0.8	Bun
Lichiditate imediată	0,52	≥ 0.2	Bun
Solvabilitate	15,09	≥ 1	Bun

6. Structura Activelor (2024)

Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante

Active imobilizate13,7 K RON (0.6%)

Active circulante2,29 M RON (99.4%)

Figura 6b — Componente Active Circulante

Creanțe2,21 M RON

Numerar79,7 K RON

7. Indicatori de Activitate

Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar

Indicatori rotație (2024)

Indicator	Valoare
Rotație stocuri (ori/an)	–
Durata stocaj (zile)	–
Rotație creanțe (ori/an)	5,73
Durata încasare (zile)	64

8. Marje de Profitabilitate

Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri

Figura 9 — Marje procentuale (%)

Marjă brută

9,0%

Marjă netă

7,6%

ROA

41,6%

9. Analiza Datoriilor

Figura 10 — Datorii vs. Total Active

An	Datorii	Total active	Rată îndatorare
2019	561,3 K RON	880,9 K RON	63,7%
2020	11,9 K RON	449,2 K RON	2,6%
2021	16,8 K RON	431,2 K RON	3,9%
2022	18,5 K RON	414,0 K RON	4,5%
2023	2,09 M RON	3,81 M RON	54,9%
2024	152,8 K RON	2,31 M RON	6,6%

10. Scor de Bonitate și Risc

Figura 11 — Scor bonitate 2024

din 100 puncte

Clasa A — Risc Scăzut

Lichiditate — Excelentă (LC ≥ 2.0) 25/25

Capital — Excelentă (> 50% din active) 25/25

Profitabilitate — Bună (marjă 5–10%) 20/25

Tendinta — Tendință majoritar pozitivă 20/25

Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate

11. Analiza Tendințelor

Indicator	2019	2020	2021	2022	2023	2024	YoY
Cifra de afaceri	3,16 M RON	2,60 M RON	0 RON	0 RON	5,77 M RON	12,68 M RON	▲ 119,8%
Rezultat net	359,9 K RON	116,5 K RON	−26,9 K RON	−19,0 K RON	1,33 M RON	959,7 K RON	▼ 27,6%
Total active	880,9 K RON	449,2 K RON	431,2 K RON	414,0 K RON	3,81 M RON	2,31 M RON	▼ 39,6%
Capitaluri proprii	324,8 K RON	441,4 K RON	414,4 K RON	395,5 K RON	1,72 M RON	2,15 M RON	▲ 25,1%
Datorii totale	561,3 K RON	11,9 K RON	16,8 K RON	18,5 K RON	2,09 M RON	152,8 K RON	▼ 92,7%
Lichiditate curentă	1,54	35,54	24,08	21,48	1,81	15,00	▲ 726,5%
Marjă netă (%)	11,40	4,48	–	–	22,97	7,57	▼ 67,0%
Scor bonitate	77	77	60	67	77	90	▲ 16,9%

12. Concluzii, Riscuri și Recomandări

Concluzii

•Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2019, indicând o extindere a activității.
•Compania a înregistrat profit net în 2024 (959,7 K RON).
•Lichiditate curentă bună (15), compania dispune de resurse suficiente pentru obligații curente.
•Scorul de bonitate de 90/100 (Clasa A) indică un profil financiar sănătos.

Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2024.