HONEY BEARS ZMA S.R.L.
CUI: 44489767
J2021000376117
SRL
Caraş-Severin, Loc. Băile Herculane, Oraş Băile Herculane
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
44489767
Cod înmatriculare
J2021000376117
EUID
ROONRC.J2021000376117
Data înmatriculării
2021-06-24
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
5 ani
Adresă
România, Caraş-Severin, Loc. Băile Herculane, Oraş Băile Herculane, ZĂVOIULUI, 44, 325200
Țară:
România
Județ:
Caraş-Severin
Localitate:
Loc. Băile Herculane, Oraş Băile Herculane
Stradă:
ZĂVOIULUI
Număr:
44
Cod poștal:
325200
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | 18.382 RON | 18.382 RON | 11.771 RON | 6.411 RON | 6.611 RON | 6.611 RON | 82 RON | 6.529 RON | 6.611 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2023 | 33.575 RON | 33.575 RON | 162.513 RON | −128.938 RON | −128.938 RON | 17.753 RON | 0 RON | 17.753 RON | −122.327 RON | 140.080 RON | 0 RON | 233 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2024 | 39.047 RON | 39.436 RON | 31.519 RON | 6.959 RON | 7.917 RON | 118.269 RON | 116.687 RON | 1.582 RON | −115.368 RON | 233.637 RON | 0 RON | 1.255 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2025 | 114.677 RON | 234.688 RON | 99.973 RON | 127.783 RON | 134.715 RON | 140.533 RON | 133.037 RON | 7.496 RON | 12.415 RON | 128.189 RON | 1.500 RON | 196 RON | 0 RON | 71 RON | 0 |
Reprezentanți și administratori (1)
ARION CĂLIN OVIDIU
administrator
Loc. Braşov, Braşov, România
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (9)
- 4617 Intermedieri în comerțul cu produse alimentare, băuturi și tutun
- 5210 Depozitări
- 5520 Facilități de cazare pentru vacanțe și perioade de scurtă durată
- 5630 Baruri și alte activități de servire a băuturilor
- 7911 Activități ale agențiilor turistice
Raport Economico-Financiar
2022–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.06) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Grad ridicat de îndatorare: 91.2% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2025
114,7 K RON
Rezultat Net 2025
127,8 K RON
Total Active 2025
140,5 K RON
Scor Bonitate
61/100
B
Risc Mediu — Clasa B
Scor bonitate: 61/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 18,4 K RON | 33,6 K RON | 39,0 K RON | 114,7 K RON |
| Venituri totale | 18,4 K RON | 33,6 K RON | 39,4 K RON | 234,7 K RON |
| Cheltuieli totale | 11,8 K RON | 162,5 K RON | 31,5 K RON | 100,0 K RON |
| Rezultat net | 6,4 K RON | −128,9 K RON | 7,0 K RON | 127,8 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 125,0 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,06 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,05 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,05 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 1,10 | ≥ 1 | Acceptabil |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate133,0 K RON (94.7%)
Active circulante7,5 K RON (5.3%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri1,5 K RON
Creanțe196 RON
Numerar5,8 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 76,45 |
| Durata stocaj (zile) | 5 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 585,09 |
| Durata încasare (zile) | 1 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
117,5%
Marjă netă
111,4%
ROA
90,9%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2022 | 0 RON | 6,6 K RON | 0,0% |
| 2023 | 140,1 K RON | 17,8 K RON | 789,1% |
| 2024 | 233,6 K RON | 118,3 K RON | 197,6% |
| 2025 | 128,2 K RON | 140,5 K RON | 91,2% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
61
din 100 puncte
Clasa B — Risc Mediu
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Slabă (capitaluri pozitive mici)
8/25
Profitabilitate — Excelentă (marjă > 10%)
25/25
Tendinta — Tendință pozitivă pe toate criteriile
25/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 18,4 K RON | 33,6 K RON | 39,0 K RON | 114,7 K RON | ▲ 193,7% |
| Rezultat net | 6,4 K RON | −128,9 K RON | 7,0 K RON | 127,8 K RON | ▲ 1.736,2% |
| Total active | 6,6 K RON | 17,8 K RON | 118,3 K RON | 140,5 K RON | ▲ 18,8% |
| Capitaluri proprii | 6,6 K RON | −122,3 K RON | −115,4 K RON | 12,4 K RON | ▲ 110,8% |
| Datorii totale | 0 RON | 140,1 K RON | 233,6 K RON | 128,2 K RON | ▼ 45,1% |
| Lichiditate curentă | – | 0,13 | 0,01 | 0,06 | ▲ 760,3% |
| Marjă netă (%) | 34,88 | -384,03 | 17,82 | 111,43 | ▲ 525,3% |
| Scor bonitate | 67 | 19 | 50 | 61 | ▲ 22,0% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2022, indicând o extindere a activității.
- •Compania a înregistrat profit net în 2025 (127,8 K RON).
- •Scorul de bonitate de 61/100 (Clasa B) indică un risc mediu — monitorizare recomandată.
- •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 125,0 K RON.
Riscuri identificate
- •Capitalurile proprii sunt pozitive, dar foarte reduse față de total active — grad ridicat de vulnerabilitate.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 91.2% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
Recomandări
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2022–2025.