INDUSTRIILE DE DIATOMIT SRL
CUI: 24045042
J2021000382103
SRL
Buzău, Oraş Patârlagele
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
24045042
Cod înmatriculare
J2021000382103
EUID
ROONRC.J2021000382103
Data înmatriculării
2021-03-16
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
5 ani
Salariați (2023)
2 angajați
Adresă
România, Buzău, Oraş Patârlagele, A. I. CUZA, 14A, 127430
Țară:
România
Județ:
Buzău
Localitate:
Oraş Patârlagele
Stradă:
A. I. CUZA
Număr:
14A
Cod poștal:
127430
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | 50.000 RON | 50.000 RON | 48.210 RON | 1.350 RON | 1.790 RON | 53.172 RON | 0 RON | 53.172 RON | 25.384 RON | 27.788 RON | 0 RON | 50.000 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2022 | 70.000 RON | 70.000 RON | 64.820 RON | 4.557 RON | 5.180 RON | 101.625 RON | 0 RON | 101.625 RON | 29.941 RON | 78.825 RON | 0 RON | 101.500 RON | 0 RON | 7.141 RON | 1 |
| 2023 | 3.682 RON | 4.827 RON | 176.549 RON | −171.759 RON | −171.722 RON | 273.962 RON | 139.636 RON | 134.326 RON | −141.818 RON | 415.780 RON | 1.144 RON | 106.900 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
Reprezentanți și administratori (1)
BAJDU STERE
administrator
Sat Nicolae Bălcescu, Tulcea, România
Date de contact
Lipsă date de contact,
adaugă acum!
Locație pe hartă
Coduri CAEN (11)
- Extracția pietrei ornamentale și a pietrei pentru construcții, extracția pietrei calcaroase, ghipsului, cretei și a ardeziei
- Extracția pietrișului și nisipului; extracția argilei și caolinului
- Transporturi rutiere de mărfuri
- Activități de servicii anexe pentru transporturi terestre
- Alte activităţi anexe transporturilor
- Activități de inginerie și consultanță tehnică legate de acestea
- Activități de testări și analize tehnice
- Cercetare- dezvoltare în biotehnologie
- Alte activităţi profesionale, ştiinţifice şi tehnice n.c.a.
- Activități de închiriere și leasing cu mașini și echipamente pentru construcții
- Alte activități de servicii suport pentru întreprinderi n.c.a.
Raport Economico-Financiar
2021–20231. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2023
- •Capitaluri proprii negative (−141.818 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.32) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2023 (−171.759 RON)
- •Grad ridicat de îndatorare: 151.8% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2023
3,7 K RON
Rezultat Net 2023
−171,8 K RON
Total Active 2023
274,0 K RON
Scor Bonitate
12/100
D
Risc Extrem — Clasa D
Scor bonitate: 12/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2021 | 2022 | 2023 |
|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 50,0 K RON | 70,0 K RON | 3,7 K RON |
| Venituri totale | 50,0 K RON | 70,0 K RON | 4,8 K RON |
| Cheltuieli totale | 48,2 K RON | 64,8 K RON | 176,5 K RON |
| Rezultat net | 1,4 K RON | 4,6 K RON | −171,8 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2024 (regresie liniară): −5,1 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2023 (−141.818 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2023
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,32 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,32 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,06 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 0,66 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2023)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate139,6 K RON (51%)
Active circulante134,3 K RON (49%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri1,1 K RON
Creanțe106,9 K RON
Numerar26,3 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2023)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 3,22 |
| Durata stocaj (zile) | 113 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 0,03 |
| Durata încasare (zile) | 10.597 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
-4.663,8%
Marjă netă
-4.664,8%
ROA
-62,7%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2021 | 27,8 K RON | 53,2 K RON | 52,3% |
| 2022 | 78,8 K RON | 101,6 K RON | 77,6% |
| 2023 | 415,8 K RON | 274,0 K RON | 151,8% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2023
12
din 100 puncte
Clasa D — Risc Extrem
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință negativă
5/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2021 | 2022 | 2023 | YoY |
|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 50,0 K RON | 70,0 K RON | 3,7 K RON | ▼ 94,7% |
| Rezultat net | 1,4 K RON | 4,6 K RON | −171,8 K RON | ▼ 3.869,1% |
| Total active | 53,2 K RON | 101,6 K RON | 274,0 K RON | ▲ 169,6% |
| Capitaluri proprii | 25,4 K RON | 29,9 K RON | −141,8 K RON | ▼ 573,7% |
| Datorii totale | 27,8 K RON | 78,8 K RON | 415,8 K RON | ▲ 427,5% |
| Lichiditate curentă | 1,91 | 1,29 | 0,32 | ▼ 74,9% |
| Marjă netă (%) | 2,70 | 6,51 | -4.664,83 | ▼ 71.756,4% |
| Scor bonitate | 67 | 70 | 12 | ▼ 82,9% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a scăzut față de 2021, reflectând o contracție a activității.
Riscuri identificate
- •Tendință de scădere a veniturilor operaționale.
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2023, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 151.8% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (12/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2021–2023.