TERA CALOR DOMNESTI S.R.L.
CUI: 43735960
J2021000390034
SRL
Argeş, Sat Domneşti, Comuna Domneşti
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
43735960
Cod înmatriculare
J2021000390034
EUID
ROONRC.J2021000390034
Data înmatriculării
2021-02-15
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
5 ani
Salariați (2024)
1 angajați
Adresă
România, Argeş, Sat Domneşti, Comuna Domneşti, PODURI, 15, 117370
Țară:
România
Județ:
Argeş
Localitate:
Sat Domneşti, Comuna Domneşti
Stradă:
PODURI
Număr:
15
Cod poștal:
117370
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | 26.782 RON | 26.782 RON | 201.286 RON | −174.771 RON | −174.504 RON | 50.692 RON | 4.265 RON | 46.427 RON | −174.571 RON | 225.263 RON | 0 RON | 4.305 RON | 0 RON | 0 RON | 5 |
| 2022 | 68.949 RON | 68.949 RON | 196.069 RON | −128.023 RON | −127.120 RON | 18.630 RON | 4.088 RON | 14.542 RON | −301.609 RON | 320.239 RON | 0 RON | 12.081 RON | 0 RON | 0 RON | 3 |
| 2023 | 8.513 RON | 8.529 RON | 57.663 RON | −49.134 RON | −49.134 RON | 57.430 RON | 46.488 RON | 10.942 RON | −62.225 RON | 119.655 RON | 0 RON | 8.478 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2024 | 186.450 RON | 186.552 RON | 537.193 RON | −355.327 RON | −350.641 RON | 120.525 RON | 60.210 RON | 60.315 RON | −684.912 RON | 805.437 RON | 36.936 RON | 3.423 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
Reprezentanți și administratori (1)
SCARLAT VALENTIN-NICUȘOR
administrator
Loc. Piteşti, Argeş, România
Date de contact
Lipsă date de contact,
adaugă acum!
Locație pe hartă
Coduri CAEN (16)
- 2331 Fabricarea plăcilor și dalelor din ceramică
- 2332 Fabricarea cărămizilor, țiglelor și altor produse pentru construcții, din argilă arsă
- 2341 Fabricarea articolelor ceramice pentru uz gospodăresc și ornamental
- 2342 Fabricarea de obiecte sanitare din ceramică
- 2343 Fabricarea izolatorilor și pieselor izolante din ceramică
- 2344 Fabricarea altor produse tehnice din ceramică
- 2345 Fabricarea altor produse ceramice n.c.a.
- 4612 Intermedieri în comerțul cu combustibili, minereuri, metale și produse chimice pentru industrie
- 4615 Intermedieri în comerțul cu mobilă, articole de menaj și de fierărie
- 4644 Comerț cu ridicata al produselor din ceramică, sticlărie, și produse de întreținere
- 4682 Comerț cu ridicata al metalelor și minereurilor metalice
- 4683 Comerț cu ridicata al materialului lemnos și a materialelor de construcție și echipamentelor sanitare
- 4685 Comerț cu ridicata al produselor chimice
- 4686 Comerț cu ridicata al altor produse intermediare
- 4689 Comerț cu ridicata specializat al altor produse n.c.a.
- 4752 Comerț cu amănuntul al articolelor de fierărie, al materialelor de construcții, al articolelor din sticlă și a celor pentru vopsit
Raport Economico-Financiar
2021–20241. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2024
- •Capitaluri proprii negative (−684.912 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.07) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2024 (−355.327 RON)
- •Grad ridicat de îndatorare: 668.3% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2024
186,5 K RON
Rezultat Net 2024
−355,3 K RON
Total Active 2024
120,5 K RON
Scor Bonitate
19/100
D
Risc Extrem — Clasa D
Scor bonitate: 19/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 26,8 K RON | 68,9 K RON | 8,5 K RON | 186,5 K RON |
| Venituri totale | 26,8 K RON | 68,9 K RON | 8,5 K RON | 186,6 K RON |
| Cheltuieli totale | 201,3 K RON | 196,1 K RON | 57,7 K RON | 537,2 K RON |
| Rezultat net | −174,8 K RON | −128,0 K RON | −49,1 K RON | −355,3 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): 177,3 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2024 (−684.912 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2024
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,07 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,03 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,02 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 0,15 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2024)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate60,2 K RON (50%)
Active circulante60,3 K RON (50%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri36,9 K RON
Creanțe3,4 K RON
Numerar20,0 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2024)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 5,05 |
| Durata stocaj (zile) | 72 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 54,47 |
| Durata încasare (zile) | 7 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
-188,1%
Marjă netă
-190,6%
ROA
-294,8%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2021 | 225,3 K RON | 50,7 K RON | 444,4% |
| 2022 | 320,2 K RON | 18,6 K RON | 1.718,9% |
| 2023 | 119,7 K RON | 57,4 K RON | 208,4% |
| 2024 | 805,4 K RON | 120,5 K RON | 668,3% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2024
19
din 100 puncte
Clasa D — Risc Extrem
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință mixtă
12/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 26,8 K RON | 68,9 K RON | 8,5 K RON | 186,5 K RON | ▲ 2.090,2% |
| Rezultat net | −174,8 K RON | −128,0 K RON | −49,1 K RON | −355,3 K RON | ▼ 623,2% |
| Total active | 50,7 K RON | 18,6 K RON | 57,4 K RON | 120,5 K RON | ▲ 109,9% |
| Capitaluri proprii | −174,6 K RON | −301,6 K RON | −62,2 K RON | −684,9 K RON | ▼ 1.000,7% |
| Datorii totale | 225,3 K RON | 320,2 K RON | 119,7 K RON | 805,4 K RON | ▲ 573,1% |
| Lichiditate curentă | 0,21 | 0,05 | 0,09 | 0,07 | ▼ 18,1% |
| Marjă netă (%) | -652,57 | -185,68 | -577,16 | -190,57 | ▲ 67,0% |
| Scor bonitate | 19 | 27 | 27 | 19 | ▼ 29,6% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2021, indicând o extindere a activității.
Riscuri identificate
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2024, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 668.3% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (19/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2021–2024.