MAGNETIC CONCEPT S.R.L.
CUI: 44134411
J2021000393307
SRL
Satu Mare, Municipiul Satu Mare
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
44134411
Cod înmatriculare
J2021000393307
EUID
ROONRC.J2021000393307
Data înmatriculării
2021-04-16
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
5 ani
Salariați (2025)
5 angajați
Adresă
România, Satu Mare, Municipiul Satu Mare, MIHAI VITEAZU, 20B, CORP C2, 440030
Țară:
România
Județ:
Satu Mare
Localitate:
Municipiul Satu Mare
Stradă:
MIHAI VITEAZU
Număr:
20B
Apartament:
CORP C2
Cod poștal:
440030
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | 0 RON | 469.027 RON | 459.696 RON | 2.781 RON | 9.331 RON | 3.925.448 RON | 3.244.823 RON | 680.625 RON | −105.290 RON | 4.030.738 RON | 0 RON | 154.800 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2023 | 0 RON | 20.864 RON | 1.463.852 RON | −1.442.988 RON | −1.442.988 RON | 4.465.148 RON | 4.058.771 RON | 406.377 RON | 3.369.288 RON | 1.095.860 RON | 0 RON | 105 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2024 | 27.881 RON | 40.293 RON | 521.062 RON | −480.769 RON | −480.769 RON | 3.790.220 RON | 3.787.299 RON | 2.921 RON | 3.504.991 RON | 285.229 RON | 0 RON | 562 RON | 0 RON | 0 RON | 5 |
| 2025 | 64.195 RON | 64.196 RON | 640.131 RON | −575.935 RON | −575.935 RON | 3.427.088 RON | 3.423.842 RON | 3.246 RON | 2.929.057 RON | 498.031 RON | 0 RON | 12 RON | 0 RON | 0 RON | 5 |
Reprezentanți și administratori (1)
KNOBLAU GABRIELA
administrator
Oraş Ardud, Satu Mare, România
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (11)
- 4645 Comerț cu ridicata al produselor cosmetice și de parfumerie
- 4712 Comerț cu amănuntul nespecializat, cu vânzare predominantă de produse nealimentare
- 4775 Comerț cu amănuntul al produselor cosmetice și de parfumerie
- 6820 închirierea și subînchirierea bunurilor imobiliare proprii sau închiriate
- 8532 Învățământ secundar, tehnic sau profesional
Raport Economico-Financiar
2022–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.01) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2025 (−575.935 RON)
Cifra de Afaceri 2025
64,2 K RON
Rezultat Net 2025
−575,9 K RON
Total Active 2025
3,43 M RON
Scor Bonitate
42/100
C
Risc Ridicat — Clasa C
Scor bonitate: 42/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 0 RON | 0 RON | 27,9 K RON | 64,2 K RON |
| Venituri totale | 469,0 K RON | 20,9 K RON | 40,3 K RON | 64,2 K RON |
| Cheltuieli totale | 459,7 K RON | 1,46 M RON | 521,1 K RON | 640,1 K RON |
| Rezultat net | 2,8 K RON | −1,44 M RON | −480,8 K RON | −575,9 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 78,1 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,01 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,01 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,01 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 6,88 | ≥ 1 | Bun |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate3,42 M RON (99.9%)
Active circulante3,2 K RON (0.1%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Creanțe12 RON
Numerar3,2 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | – |
| Durata stocaj (zile) | – |
| Rotație creanțe (ori/an) | 5.349,58 |
| Durata încasare (zile) | 0 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
-897,2%
Marjă netă
-897,2%
ROA
-16,8%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2022 | 4,03 M RON | 3,93 M RON | 102,7% |
| 2023 | 1,10 M RON | 4,47 M RON | 24,5% |
| 2024 | 285,2 K RON | 3,79 M RON | 7,5% |
| 2025 | 498,0 K RON | 3,43 M RON | 14,5% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
42
din 100 puncte
Clasa C — Risc Ridicat
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Excelentă (> 50% din active)
25/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință mixtă
12/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 0 RON | 0 RON | 27,9 K RON | 64,2 K RON | ▲ 130,2% |
| Rezultat net | 2,8 K RON | −1,44 M RON | −480,8 K RON | −575,9 K RON | ▼ 19,8% |
| Total active | 3,93 M RON | 4,47 M RON | 3,79 M RON | 3,43 M RON | ▼ 9,6% |
| Capitaluri proprii | −105,3 K RON | 3,37 M RON | 3,50 M RON | 2,93 M RON | ▼ 16,4% |
| Datorii totale | 4,03 M RON | 1,10 M RON | 285,2 K RON | 498,0 K RON | ▲ 74,6% |
| Lichiditate curentă | 0,17 | 0,37 | 0,01 | 0,01 | ▼ 36,3% |
| Marjă netă (%) | – | – | -1.724,36 | -897,16 | ▲ 48,0% |
| Scor bonitate | 22 | 45 | 42 | 42 | ▲ 0,0% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2022, indicând o extindere a activității.
- •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 78,1 K RON.
Riscuri identificate
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2025, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Scor de bonitate scăzut (42/100, Clasa C) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2022–2025.