YOUR ESSENCE S.R.L.
CUI: 39922561
J30/886/2018
SRL
Satu Mare, Municipiul Satu Mare
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
39922561
Cod înmatriculare
J30/886/2018
EUID
ROONRC.J30/886/2018
Data înmatriculării
2018-09-26
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
8 ani
Salariați (2025)
1 angajați
Adresă
România, Satu Mare, Municipiul Satu Mare, ALECU RUSSO, 16B, 4, 440239
Țară:
România
Județ:
Satu Mare
Localitate:
Municipiul Satu Mare
Stradă:
ALECU RUSSO
Bloc:
16B
Apartament:
4
Cod poștal:
440239
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 60.010 RON | 60.010 RON | 50.930 RON | 8.481 RON | 9.080 RON | 17.212 RON | 306 RON | 16.906 RON | 8.681 RON | 8.531 RON | 10.686 RON | 2.309 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2020 | 60.622 RON | 63.397 RON | 57.236 RON | 5.142 RON | 6.161 RON | 19.925 RON | 306 RON | 19.619 RON | 13.823 RON | 6.102 RON | 15.082 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2021 | 58.212 RON | 58.212 RON | 46.480 RON | 10.195 RON | 11.732 RON | 30.915 RON | 10.923 RON | 19.992 RON | 24.018 RON | 6.897 RON | 18.816 RON | 700 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2022 | 73.041 RON | 73.041 RON | 68.506 RON | 3.244 RON | 4.535 RON | 40.776 RON | 9.698 RON | 31.078 RON | 27.262 RON | 13.514 RON | 18.816 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2023 | 77.221 RON | 77.221 RON | 75.094 RON | 1.356 RON | 2.127 RON | 73.588 RON | 8.473 RON | 65.115 RON | 28.618 RON | 44.970 RON | 56.906 RON | 218 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2024 | 112.601 RON | 112.601 RON | 121.869 RON | −10.339 RON | −9.268 RON | 81.450 RON | 7.248 RON | 74.202 RON | 18.279 RON | 63.171 RON | 70.160 RON | 218 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2025 | 135.898 RON | 135.898 RON | 149.119 RON | −15.785 RON | −13.221 RON | 90.334 RON | 6.022 RON | 84.312 RON | 2.494 RON | 87.840 RON | 69.071 RON | 218 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
Reprezentanți și administratori (1)
DANICICO ROXANA BEATRIX
administrator
Loc. Satu Mare, Satu Mare, România
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (1)
Raport Economico-Financiar
2019–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.96) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2025 (−15.785 RON)
- •Grad ridicat de îndatorare: 97.2% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2025
135,9 K RON
Rezultat Net 2025
−15,8 K RON
Total Active 2025
90,3 K RON
Scor Bonitate
30/100
C
Risc Ridicat — Clasa C
Scor bonitate: 30/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 60,0 K RON | 60,6 K RON | 58,2 K RON | 73,0 K RON | 77,2 K RON | 112,6 K RON | 135,9 K RON |
| Venituri totale | 60,0 K RON | 63,4 K RON | 58,2 K RON | 73,0 K RON | 77,2 K RON | 112,6 K RON | 135,9 K RON |
| Cheltuieli totale | 50,9 K RON | 57,2 K RON | 46,5 K RON | 68,5 K RON | 75,1 K RON | 121,9 K RON | 149,1 K RON |
| Rezultat net | 8,5 K RON | 5,1 K RON | 10,2 K RON | 3,2 K RON | 1,4 K RON | −10,3 K RON | −15,8 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 132,6 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,96 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,17 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,17 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 1,03 | ≥ 1 | Acceptabil |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate6,0 K RON (6.7%)
Active circulante84,3 K RON (93.3%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri69,1 K RON
Creanțe218 RON
Numerar15,0 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 1,97 |
| Durata stocaj (zile) | 186 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 623,39 |
| Durata încasare (zile) | 1 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
-9,7%
Marjă netă
-11,6%
ROA
-17,5%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 8,5 K RON | 17,2 K RON | 49,6% |
| 2020 | 6,1 K RON | 19,9 K RON | 30,6% |
| 2021 | 6,9 K RON | 30,9 K RON | 22,3% |
| 2022 | 13,5 K RON | 40,8 K RON | 33,1% |
| 2023 | 45,0 K RON | 73,6 K RON | 61,1% |
| 2024 | 63,2 K RON | 81,5 K RON | 77,6% |
| 2025 | 87,8 K RON | 90,3 K RON | 97,2% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
30
din 100 puncte
Clasa C — Risc Ridicat
Lichiditate — Slabă (LC ≥ 0.5)
8/25
Capital — Slabă (capitaluri pozitive mici)
8/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință mixtă
12/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 60,0 K RON | 60,6 K RON | 58,2 K RON | 73,0 K RON | 77,2 K RON | 112,6 K RON | 135,9 K RON | ▲ 20,7% |
| Rezultat net | 8,5 K RON | 5,1 K RON | 10,2 K RON | 3,2 K RON | 1,4 K RON | −10,3 K RON | −15,8 K RON | ▼ 52,7% |
| Total active | 17,2 K RON | 19,9 K RON | 30,9 K RON | 40,8 K RON | 73,6 K RON | 81,5 K RON | 90,3 K RON | ▲ 10,9% |
| Capitaluri proprii | 8,7 K RON | 13,8 K RON | 24,0 K RON | 27,3 K RON | 28,6 K RON | 18,3 K RON | 2,5 K RON | ▼ 86,4% |
| Datorii totale | 8,5 K RON | 6,1 K RON | 6,9 K RON | 13,5 K RON | 45,0 K RON | 63,2 K RON | 87,8 K RON | ▲ 39,1% |
| Lichiditate curentă | 1,98 | 3,22 | 2,90 | 2,30 | 1,45 | 1,17 | 0,96 | ▼ 18,3% |
| Marjă netă (%) | 14,13 | 8,48 | 17,51 | 4,44 | 1,76 | -9,18 | -11,62 | ▼ 26,6% |
| Scor bonitate | 82 | 82 | 87 | 77 | 62 | 44 | 30 | ▼ 31,8% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2019, indicând o extindere a activității.
Riscuri identificate
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2025, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Capitalurile proprii sunt pozitive, dar foarte reduse față de total active — grad ridicat de vulnerabilitate.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 97.2% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (30/100, Clasa C) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2025.