VELSA CARE CENTER S.R.L.

CUI: 43618960 J2021000411230 SRL Ilfov, Oraş Bragadiru
Funcțiune

Date generale

CUI (cod unic de înregistrare) 43618960
Cod înmatriculare J2021000411230
EUID ROONRC.J2021000411230
Data înmatriculării 2021-01-26
Formă juridică SRL
Stare Funcțiune
Ani de activitate 5 ani
Salariați (2024) 10 angajați

Adresă

România, Ilfov, Oraş Bragadiru, Iasomiei, 5, 77025, Parter, Camera 1

Țară: România
Județ: Ilfov
Localitate: Oraş Bragadiru
Stradă: Iasomiei
Număr: 5
Cod poștal: 77025
Completare adresă: Parter, Camera 1

Date de bilanț 2019–2024

An Cifra de afaceri Venituri totale Cheltuieli totale Profit / Pierdere net Profit / Pierdere brut Active totale Active imobilizate Active circulante Capitaluri Datorii Stocuri Creanțe Venituri în avans Cheltuieli în avans Nr. salariați
2021 478.870 RON 478.870 RON 349.953 RON 124.128 RON 128.917 RON 165.678 RON 7.907 RON 157.771 RON 124.328 RON 41.350 RON 0 RON 49.952 RON 0 RON 0 RON 0
2022 786.217 RON 786.317 RON 668.787 RON 110.611 RON 117.530 RON 373.349 RON 16.933 RON 356.416 RON 235.034 RON 138.315 RON 1.007 RON 86.544 RON 0 RON 0 RON 3
2023 1.136.752 RON 1.141.226 RON 1.138.525 RON −8.711 RON 2.701 RON 370.385 RON 143.834 RON 226.551 RON −8.471 RON 378.856 RON 9.347 RON 159.050 RON 0 RON 0 RON 9
2024 1.464.809 RON 1.470.389 RON 1.412.618 RON 14.544 RON 57.771 RON 287.533 RON 163.818 RON 123.715 RON 6.073 RON 405.116 RON 0 RON 84.452 RON 0 RON 123.656 RON 10
Vezi analiza economică-financiară completă

Reprezentanți și administratori (1)

VOICU ANDREEA-CLAUDIA
administrator
Bucureşti Sectorul 6, Bucureşti, România
Pagina administratorului

Locație pe hartă

Deschide în Google Maps

Coduri CAEN (1)

  • Activități ale centrelor de îngrijire medicală

Raport Economico-Financiar

2021–2024

1. Sumar Executiv

Alerte identificate pentru 2024
  • •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.31) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
  • •Grad ridicat de îndatorare: 140.9% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2024
1,46 M RON
Rezultat Net 2024
14,5 K RON
Total Active 2024
287,5 K RON
Scor Bonitate
46/100
C
Risc Ridicat — Clasa C
Scor bonitate: 46/100

2. Analiza Rezultatelor Financiare

Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli

Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)

An 2021202220232024
Cifra de afaceri 478,9 K RON 786,2 K RON 1,14 M RON 1,46 M RON
Venituri totale 478,9 K RON 786,3 K RON 1,14 M RON 1,47 M RON
Cheltuieli totale 350,0 K RON 668,8 K RON 1,14 M RON 1,41 M RON
Rezultat net 124,1 K RON 110,6 K RON −8,7 K RON 14,5 K RON

3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor

Figura 3 — Tendința anuală

Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): 1,79 M RON

4. Capitaluri Proprii și Datorii

Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii

5. Lichiditate și Solvabilitate

Figura 5 — Indicatori de Lichiditate

Praguri: ■ 1.0 (minim)   ■ 2.0 (optim)

Valori 2024

IndicatorValoarePragStatus
Lichiditate curentă 0,31 ≥ 1 Slab
Lichiditate rapidă 0,31 ≥ 0.8 Slab
Lichiditate imediată 0,10 ≥ 0.2 Slab
Solvabilitate 0,71 ≥ 1 Slab

6. Structura Activelor (2024)

Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante

Active imobilizate163,8 K RON (57%)
Active circulante123,7 K RON (43%)

Figura 6b — Componente Active Circulante

Creanțe84,5 K RON
Numerar39,3 K RON

7. Indicatori de Activitate

Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar

Indicatori rotație (2024)

IndicatorValoare
Rotație stocuri (ori/an) –
Durata stocaj (zile) –
Rotație creanțe (ori/an) 17,34
Durata încasare (zile) 21

8. Marje de Profitabilitate

Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri

Figura 9 — Marje procentuale (%)

Marjă brută
3,9%
Marjă netă
1,0%
ROA
5,1%

9. Analiza Datoriilor

Figura 10 — Datorii vs. Total Active

AnDatoriiTotal activeRată îndatorare
2021 41,4 K RON 165,7 K RON 25,0%
2022 138,3 K RON 373,3 K RON 37,1%
2023 378,9 K RON 370,4 K RON 102,3%
2024 405,1 K RON 287,5 K RON 140,9%

10. Scor de Bonitate și Risc

Figura 11 — Scor bonitate 2024

46
din 100 puncte
Clasa C — Risc Ridicat
Lichiditate — Critică (LC < 0.5) 3/25
Capital — Slabă (capitaluri pozitive mici) 8/25
Profitabilitate — Acceptabilă (profit pozitiv) 15/25
Tendinta — Tendință majoritar pozitivă 20/25

Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate

11. Analiza Tendințelor

Indicator 2021202220232024 YoY
Cifra de afaceri 478,9 K RON 786,2 K RON 1,14 M RON 1,46 M RON ▲ 28,9%
Rezultat net 124,1 K RON 110,6 K RON −8,7 K RON 14,5 K RON ▲ 267,0%
Total active 165,7 K RON 373,3 K RON 370,4 K RON 287,5 K RON ▼ 22,4%
Capitaluri proprii 124,3 K RON 235,0 K RON −8,5 K RON 6,1 K RON ▲ 171,7%
Datorii totale 41,4 K RON 138,3 K RON 378,9 K RON 405,1 K RON ▲ 6,9%
Lichiditate curentă 3,82 2,58 0,60 0,31 ▼ 48,9%
Marjă netă (%) 25,92 14,07 -0,77 0,99 ▲ 228,6%
Scor bonitate 87 87 24 46 ▲ 91,7%

12. Concluzii, Riscuri și Recomandări

Concluzii

  • •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2021, indicând o extindere a activității.
  • •Compania a înregistrat profit net în 2024 (14,5 K RON).
  • •Proiecția liniară pentru 2025 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 1,79 M RON.

Riscuri identificate

  • •Capitalurile proprii sunt pozitive, dar foarte reduse față de total active — grad ridicat de vulnerabilitate.
  • •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
  • •Grad de îndatorare de 140.9% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
  • •Scor de bonitate scăzut (46/100, Clasa C) — risc financiar semnificativ.

Recomandări

  • •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
  • •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.

Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2021–2024.