VERTICAL TERA SERVICE S.R.L.

CUI: 45201837 J2021000425145 SRL Covasna, Municipiul Sfântu Gheorghe
Funcțiune

Date generale

CUI (cod unic de înregistrare) 45201837
Cod înmatriculare J2021000425145
EUID ROONRC.J2021000425145
Data înmatriculării 2021-11-10
Formă juridică SRL
Stare Funcțiune
Ani de activitate 5 ani

Adresă

România, Covasna, Municipiul Sfântu Gheorghe, KÁLVIN, 10, 520014

Țară: România
Județ: Covasna
Localitate: Municipiul Sfântu Gheorghe
Stradă: KÁLVIN
Număr: 10
Cod poștal: 520014

Date de bilanț 2019–2024

An Cifra de afaceri Venituri totale Cheltuieli totale Profit / Pierdere net Profit / Pierdere brut Active totale Active imobilizate Active circulante Capitaluri Datorii Stocuri Creanțe Venituri în avans Cheltuieli în avans Nr. salariați
2021 4.702 RON 4.702 RON 25 RON 4.539 RON 4.677 RON 8.406 RON 40 RON 8.366 RON 4.739 RON 3.667 RON 3.046 RON 0 RON 0 RON 0 RON 0
2022 80.159 RON 80.310 RON 77.751 RON 605 RON 2.559 RON 16.602 RON 27 RON 16.575 RON 5.344 RON 11.258 RON 12.495 RON 0 RON 0 RON 0 RON 0
2023 18.489 RON 18.540 RON 16.131 RON 2.070 RON 2.409 RON 21.683 RON 4.440 RON 17.243 RON 7.414 RON 14.269 RON 7.299 RON 1.015 RON 0 RON 0 RON 0
2024 30.689 RON 30.756 RON 29.033 RON 1.417 RON 1.723 RON 33.771 RON 12.329 RON 21.442 RON 8.831 RON 26.540 RON 7.299 RON 5.273 RON 0 RON 1.600 RON 0
Vezi analiza economică-financiară completă

Reprezentanți și administratori (2)

MOISE STĂNICĂ
administrator
Comuna Năruja, Vrancea, România
Pagina administratorului
ȚEPEȘ RAUL
administrator
Loc. Dej, Cluj, România
Pagina administratorului

Date de contact

Lipsă date de contact,
adaugă acum!

Locație pe hartă

Deschide în Google Maps

Coduri CAEN (16)

  • Intermedieri în comerțul specializat în vânzarea produselor cu caracter specific, n.c.a.
  • Comerț cu ridicata al îmbrăcămintei și încălțămintei
  • Comerț cu ridicata al materialului lemnos și a materialelor de construcție și echipamentelor sanitare
  • Comerț cu ridicata specializat al altor produse n.c.a.
  • Comerț cu ridicata nespecializat
  • Comerț cu amănuntul al articolelor de fierărie, al materialelor de construcții, al articolelor din sticlă și a celor pentru vopsit
  • Comerț cu amănuntul al îmbrăcămintei
  • Comerț cu amănuntul al altor bunuri noi
  • Activități de inginerie și consultanță tehnică legate de acestea
  • Activități de testări și analize tehnice
  • Activități de închiriere și leasing cu bunuri recreaționale și echipament sportiv
  • Activități de închiriere și leasing cu mașini și echipamente pentru construcții
  • Activități ale agențiilor de plasare temporară a forței de muncă și furnizarea altor resurse umane
  • Învățământ în domeniul sportiv și recreațional
  • Alte forme de învățământ n.c.a.
  • Alte activități sportive n.c.a
Vezi toate (11 mai multe) ↓

Raport Economico-Financiar

2021–2024

1. Sumar Executiv

Alerte identificate pentru 2024
  • •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.81) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
Cifra de Afaceri 2024
30,7 K RON
Rezultat Net 2024
1,4 K RON
Total Active 2024
33,8 K RON
Scor Bonitate
50/100
B
Risc Mediu — Clasa B
Scor bonitate: 50/100

2. Analiza Rezultatelor Financiare

Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli

Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)

An 2021202220232024
Cifra de afaceri 4,7 K RON 80,2 K RON 18,5 K RON 30,7 K RON
Venituri totale 4,7 K RON 80,3 K RON 18,5 K RON 30,8 K RON
Cheltuieli totale 25 RON 77,8 K RON 16,1 K RON 29,0 K RON
Rezultat net 4,5 K RON 605 RON 2,1 K RON 1,4 K RON

3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor

Figura 3 — Tendința anuală

Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): 37,6 K RON

4. Capitaluri Proprii și Datorii

Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii

5. Lichiditate și Solvabilitate

Figura 5 — Indicatori de Lichiditate

Praguri: ■ 1.0 (minim)   ■ 2.0 (optim)

Valori 2024

IndicatorValoarePragStatus
Lichiditate curentă 0,81 ≥ 1 Slab
Lichiditate rapidă 0,53 ≥ 0.8 Slab
Lichiditate imediată 0,33 ≥ 0.2 Acceptabil
Solvabilitate 1,27 ≥ 1 Acceptabil

6. Structura Activelor (2024)

Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante

Active imobilizate12,3 K RON (36.5%)
Active circulante21,4 K RON (63.5%)

Figura 6b — Componente Active Circulante

Stocuri7,3 K RON
Creanțe5,3 K RON
Numerar8,9 K RON

7. Indicatori de Activitate

Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar

Indicatori rotație (2024)

IndicatorValoare
Rotație stocuri (ori/an) 4,20
Durata stocaj (zile) 87
Rotație creanțe (ori/an) 5,82
Durata încasare (zile) 63

8. Marje de Profitabilitate

Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri

Figura 9 — Marje procentuale (%)

Marjă brută
5,6%
Marjă netă
4,6%
ROA
4,2%

9. Analiza Datoriilor

Figura 10 — Datorii vs. Total Active

AnDatoriiTotal activeRată îndatorare
2021 3,7 K RON 8,4 K RON 43,6%
2022 11,3 K RON 16,6 K RON 67,8%
2023 14,3 K RON 21,7 K RON 65,8%
2024 26,5 K RON 33,8 K RON 78,6%

10. Scor de Bonitate și Risc

Figura 11 — Scor bonitate 2024

50
din 100 puncte
Clasa B — Risc Mediu
Lichiditate — Slabă (LC ≥ 0.5) 8/25
Capital — Acceptabilă (> 10% din active) 15/25
Profitabilitate — Acceptabilă (profit pozitiv) 15/25
Tendinta — Tendință mixtă 12/25

Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate

11. Analiza Tendințelor

Indicator 2021202220232024 YoY
Cifra de afaceri 4,7 K RON 80,2 K RON 18,5 K RON 30,7 K RON ▲ 66,0%
Rezultat net 4,5 K RON 605 RON 2,1 K RON 1,4 K RON ▼ 31,5%
Total active 8,4 K RON 16,6 K RON 21,7 K RON 33,8 K RON ▲ 55,7%
Capitaluri proprii 4,7 K RON 5,3 K RON 7,4 K RON 8,8 K RON ▲ 19,1%
Datorii totale 3,7 K RON 11,3 K RON 14,3 K RON 26,5 K RON ▲ 86,0%
Lichiditate curentă 2,28 1,47 1,21 0,81 ▼ 33,1%
Marjă netă (%) 96,53 0,75 11,20 4,62 ▼ 58,8%
Scor bonitate 87 62 72 50 ▼ 30,6%

12. Concluzii, Riscuri și Recomandări

Concluzii

  • •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2021, indicând o extindere a activității.
  • •Compania a înregistrat profit net în 2024 (1,4 K RON).
  • •Scorul de bonitate de 50/100 (Clasa B) indică un risc mediu — monitorizare recomandată.
  • •Proiecția liniară pentru 2025 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 37,6 K RON.

Riscuri identificate

  • •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.

Recomandări

  • •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.

Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2021–2024.