ROCHIA PERFECTĂ MYLLIS S.R.L.
CUI: 43776952
J2021000448050
SRL
Bihor, Sat Mădăras, Comuna Mădăras
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
43776952
Cod înmatriculare
J2021000448050
EUID
ROONRC.J2021000448050
Data înmatriculării
2021-02-22
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
5 ani
Salariați (2025)
3 angajați
Adresă
România, Bihor, Sat Mădăras, Comuna Mădăras, MĂDĂRAS, 219, 417330
Țară:
România
Județ:
Bihor
Localitate:
Sat Mădăras, Comuna Mădăras
Stradă:
MĂDĂRAS
Număr:
219
Cod poștal:
417330
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | 190.853 RON | 190.873 RON | 145.347 RON | 43.656 RON | 45.526 RON | 85.680 RON | 2.903 RON | 82.777 RON | 43.856 RON | 41.824 RON | 62.527 RON | 4.718 RON | 0 RON | 0 RON | 3 |
| 2022 | 301.638 RON | 305.628 RON | 245.531 RON | 57.532 RON | 60.097 RON | 145.713 RON | 2.030 RON | 143.683 RON | 75.072 RON | 70.641 RON | 104.606 RON | 4.622 RON | 0 RON | 0 RON | 3 |
| 2023 | 144.368 RON | 145.190 RON | 260.510 RON | −116.772 RON | −115.320 RON | 154.152 RON | 1.158 RON | 152.994 RON | −41.700 RON | 195.852 RON | 95.853 RON | 12.112 RON | 0 RON | 0 RON | 3 |
| 2024 | 261.893 RON | 272.210 RON | 266.150 RON | 3.338 RON | 6.060 RON | 176.212 RON | 450 RON | 175.762 RON | −38.362 RON | 214.574 RON | 123.761 RON | 3.738 RON | 0 RON | 0 RON | 3 |
| 2025 | 338.532 RON | 341.318 RON | 282.071 RON | 53.574 RON | 59.247 RON | 199.183 RON | 0 RON | 199.183 RON | 15.212 RON | 183.971 RON | 195.193 RON | 3.027 RON | 0 RON | 0 RON | 3 |
Reprezentanți și administratori (1)
CIOLOȘ MILKA
administrator
Loc. Salonta, Bihor, România
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (6)
Raport Economico-Financiar
2021–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Grad ridicat de îndatorare: 92.4% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2025
338,5 K RON
Rezultat Net 2025
53,6 K RON
Total Active 2025
199,2 K RON
Scor Bonitate
73/100
A
Risc Scăzut — Clasa A
Scor bonitate: 73/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 190,9 K RON | 301,6 K RON | 144,4 K RON | 261,9 K RON | 338,5 K RON |
| Venituri totale | 190,9 K RON | 305,6 K RON | 145,2 K RON | 272,2 K RON | 341,3 K RON |
| Cheltuieli totale | 145,3 K RON | 245,5 K RON | 260,5 K RON | 266,2 K RON | 282,1 K RON |
| Rezultat net | 43,7 K RON | 57,5 K RON | −116,8 K RON | 3,3 K RON | 53,6 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 324,1 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 1,08 | ≥ 1 | Acceptabil |
| Lichiditate rapidă | 0,02 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,01 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 1,08 | ≥ 1 | Acceptabil |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate0 RON (0%)
Active circulante199,2 K RON (100%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri195,2 K RON
Creanțe3,0 K RON
Numerar963 RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 1,73 |
| Durata stocaj (zile) | 211 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 111,84 |
| Durata încasare (zile) | 3 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
17,5%
Marjă netă
15,8%
ROA
26,9%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2021 | 41,8 K RON | 85,7 K RON | 48,8% |
| 2022 | 70,6 K RON | 145,7 K RON | 48,5% |
| 2023 | 195,9 K RON | 154,2 K RON | 127,1% |
| 2024 | 214,6 K RON | 176,2 K RON | 121,8% |
| 2025 | 184,0 K RON | 199,2 K RON | 92,4% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
73
din 100 puncte
Clasa A — Risc Scăzut
Lichiditate — Acceptabilă (LC ≥ 1.0)
15/25
Capital — Slabă (capitaluri pozitive mici)
8/25
Profitabilitate — Excelentă (marjă > 10%)
25/25
Tendinta — Tendință pozitivă pe toate criteriile
25/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 190,9 K RON | 301,6 K RON | 144,4 K RON | 261,9 K RON | 338,5 K RON | ▲ 29,3% |
| Rezultat net | 43,7 K RON | 57,5 K RON | −116,8 K RON | 3,3 K RON | 53,6 K RON | ▲ 1.505,0% |
| Total active | 85,7 K RON | 145,7 K RON | 154,2 K RON | 176,2 K RON | 199,2 K RON | ▲ 13,0% |
| Capitaluri proprii | 43,9 K RON | 75,1 K RON | −41,7 K RON | −38,4 K RON | 15,2 K RON | ▲ 139,7% |
| Datorii totale | 41,8 K RON | 70,6 K RON | 195,9 K RON | 214,6 K RON | 184,0 K RON | ▼ 14,3% |
| Lichiditate curentă | 1,98 | 2,03 | 0,78 | 0,82 | 1,08 | ▲ 32,2% |
| Marjă netă (%) | 22,87 | 19,07 | -80,88 | 1,27 | 15,83 | ▲ 1.146,5% |
| Scor bonitate | 82 | 100 | 17 | 50 | 73 | ▲ 46,0% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2021, indicând o extindere a activității.
- •Compania a înregistrat profit net în 2025 (53,6 K RON).
- •Scorul de bonitate de 73/100 (Clasa A) indică un profil financiar sănătos.
Riscuri identificate
- •Capitalurile proprii sunt pozitive, dar foarte reduse față de total active — grad ridicat de vulnerabilitate.
- •Grad de îndatorare de 92.4% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
Recomandări
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2021–2025.