RODRAG HOSPITALITY S.R.L.

CUI: 43855088 J2021000450020 SRL Arad, Loc. Chişineu-Criş, Oraş Chişineu-Criş
Funcțiune

Date generale

CUI (cod unic de înregistrare) 43855088
Cod înmatriculare J2021000450020
EUID ROONRC.J2021000450020
Data înmatriculării 2021-03-04
Formă juridică SRL
Stare Funcțiune
Ani de activitate 5 ani
Salariați (2024) 6 angajați

Adresă

România, Arad, Loc. Chişineu-Criş, Oraş Chişineu-Criş, Primăverii, 22, 315100

Țară: România
Județ: Arad
Localitate: Loc. Chişineu-Criş, Oraş Chişineu-Criş
Stradă: Primăverii
Număr: 22
Cod poștal: 315100

Date de bilanț 2019–2024

An Cifra de afaceri Venituri totale Cheltuieli totale Profit / Pierdere net Profit / Pierdere brut Active totale Active imobilizate Active circulante Capitaluri Datorii Stocuri Creanțe Venituri în avans Cheltuieli în avans Nr. salariați
2021 183.381 RON 184.581 RON 306.132 RON −123.397 RON −121.551 RON 606.175 RON 468.019 RON 138.156 RON −123.197 RON 729.372 RON 11.119 RON 87.038 RON 0 RON 0 RON 4
2022 1.349.841 RON 1.356.147 RON 1.157.796 RON 185.340 RON 198.351 RON 636.705 RON 426.632 RON 210.073 RON 62.143 RON 574.562 RON 12.933 RON 118.599 RON 0 RON 0 RON 8
2023 928.067 RON 942.438 RON 1.032.500 RON −99.486 RON −90.062 RON 388.947 RON 371.355 RON 17.592 RON −37.343 RON 426.290 RON 1.542 RON 4.527 RON 0 RON 0 RON 7
2024 1.157.927 RON 1.191.950 RON 1.124.529 RON 61.512 RON 67.421 RON 362.701 RON 318.894 RON 43.807 RON 24.169 RON 338.532 RON 6.270 RON 3.745 RON 0 RON 0 RON 6
Vezi analiza economică-financiară completă

Reprezentanți și administratori (1)

ROŞU GEORGE VIOREL
administrator
Loc. Caracal, Olt, România
Pagina administratorului

Date de contact

Lipsă date de contact,
adaugă acum!

Locație pe hartă

Deschide în Google Maps

Coduri CAEN (6)

  • Restaurante
  • Activități ale unităților mobile de alimentație
  • Activități de alimentație (catering) pentru evenimente
  • Alte servicii de alimentație n.c.a.
  • Baruri și alte activități de servire a băuturilor
  • Intermedieri pentru servicii de alimentație și de servire a băuturilor
Vezi toate (1 mai multe) ↓

Raport Economico-Financiar

2021–2024

1. Sumar Executiv

Alerte identificate pentru 2024
  • •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.13) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
  • •Grad ridicat de îndatorare: 93.3% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2024
1,16 M RON
Rezultat Net 2024
61,5 K RON
Total Active 2024
362,7 K RON
Scor Bonitate
56/100
B
Risc Mediu — Clasa B
Scor bonitate: 56/100

2. Analiza Rezultatelor Financiare

Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli

Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)

An 2021202220232024
Cifra de afaceri 183,4 K RON 1,35 M RON 928,1 K RON 1,16 M RON
Venituri totale 184,6 K RON 1,36 M RON 942,4 K RON 1,19 M RON
Cheltuieli totale 306,1 K RON 1,16 M RON 1,03 M RON 1,12 M RON
Rezultat net −123,4 K RON 185,3 K RON −99,5 K RON 61,5 K RON

3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor

Figura 3 — Tendința anuală

Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): 1,53 M RON

4. Capitaluri Proprii și Datorii

Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii

5. Lichiditate și Solvabilitate

Figura 5 — Indicatori de Lichiditate

Praguri: ■ 1.0 (minim)   ■ 2.0 (optim)

Valori 2024

IndicatorValoarePragStatus
Lichiditate curentă 0,13 ≥ 1 Slab
Lichiditate rapidă 0,11 ≥ 0.8 Slab
Lichiditate imediată 0,10 ≥ 0.2 Slab
Solvabilitate 1,07 ≥ 1 Acceptabil

6. Structura Activelor (2024)

Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante

Active imobilizate318,9 K RON (87.9%)
Active circulante43,8 K RON (12.1%)

Figura 6b — Componente Active Circulante

Stocuri6,3 K RON
Creanțe3,7 K RON
Numerar33,8 K RON

7. Indicatori de Activitate

Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar

Indicatori rotație (2024)

IndicatorValoare
Rotație stocuri (ori/an) 184,68
Durata stocaj (zile) 2
Rotație creanțe (ori/an) 309,19
Durata încasare (zile) 1

8. Marje de Profitabilitate

Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri

Figura 9 — Marje procentuale (%)

Marjă brută
5,8%
Marjă netă
5,3%
ROA
17,0%

9. Analiza Datoriilor

Figura 10 — Datorii vs. Total Active

AnDatoriiTotal activeRată îndatorare
2021 729,4 K RON 606,2 K RON 120,3%
2022 574,6 K RON 636,7 K RON 90,2%
2023 426,3 K RON 388,9 K RON 109,6%
2024 338,5 K RON 362,7 K RON 93,3%

10. Scor de Bonitate și Risc

Figura 11 — Scor bonitate 2024

56
din 100 puncte
Clasa B — Risc Mediu
Lichiditate — Critică (LC < 0.5) 3/25
Capital — Slabă (capitaluri pozitive mici) 8/25
Profitabilitate — Bună (marjă 5–10%) 20/25
Tendinta — Tendință pozitivă pe toate criteriile 25/25

Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate

11. Analiza Tendințelor

Indicator 2021202220232024 YoY
Cifra de afaceri 183,4 K RON 1,35 M RON 928,1 K RON 1,16 M RON ▲ 24,8%
Rezultat net −123,4 K RON 185,3 K RON −99,5 K RON 61,5 K RON ▲ 161,8%
Total active 606,2 K RON 636,7 K RON 388,9 K RON 362,7 K RON ▼ 6,7%
Capitaluri proprii −123,2 K RON 62,1 K RON −37,3 K RON 24,2 K RON ▲ 164,7%
Datorii totale 729,4 K RON 574,6 K RON 426,3 K RON 338,5 K RON ▼ 20,6%
Lichiditate curentă 0,19 0,37 0,04 0,13 ▲ 213,3%
Marjă netă (%) -67,29 13,73 -10,72 5,31 ▲ 149,5%
Scor bonitate 19 61 12 56 ▲ 366,7%

12. Concluzii, Riscuri și Recomandări

Concluzii

  • •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2021, indicând o extindere a activității.
  • •Compania a înregistrat profit net în 2024 (61,5 K RON).
  • •Scorul de bonitate de 56/100 (Clasa B) indică un risc mediu — monitorizare recomandată.
  • •Proiecția liniară pentru 2025 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 1,53 M RON.

Riscuri identificate

  • •Capitalurile proprii sunt pozitive, dar foarte reduse față de total active — grad ridicat de vulnerabilitate.
  • •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
  • •Grad de îndatorare de 93.3% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.

Recomandări

  • •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
  • •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.

Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2021–2024.