ROMARYC TRAD DEPO S.R.L.

CUI: 44137469 J2021000536104 SRL Buzău, Sat Pleşeşti, Comuna Berca
Funcțiune

Date generale

CUI (cod unic de înregistrare) 44137469
Cod înmatriculare J2021000536104
EUID ROONRC.J2021000536104
Data înmatriculării 2021-04-19
Formă juridică SRL
Stare Funcțiune
Ani de activitate 5 ani
Salariați (2024) 7 angajați

Adresă

România, Buzău, Sat Pleşeşti, Comuna Berca, ŞCOLII, 76, 127043

Țară: România
Județ: Buzău
Localitate: Sat Pleşeşti, Comuna Berca
Stradă: ŞCOLII
Număr: 76
Cod poștal: 127043

Date de bilanț 2019–2024

An Cifra de afaceri Venituri totale Cheltuieli totale Profit / Pierdere net Profit / Pierdere brut Active totale Active imobilizate Active circulante Capitaluri Datorii Stocuri Creanțe Venituri în avans Cheltuieli în avans Nr. salariați
2021 0 RON 0 RON 122 RON −122 RON −122 RON 200 RON 0 RON 200 RON 78 RON 122 RON 0 RON 200 RON 0 RON 0 RON 0
2022 0 RON 0 RON 0 RON 0 RON 0 RON 200 RON 0 RON 200 RON 78 RON 122 RON 0 RON 200 RON 0 RON 0 RON 0
2023 241.566 RON 241.566 RON 238.244 RON 3.322 RON 3.322 RON 27.475 RON 0 RON 27.475 RON 3.400 RON 24.186 RON 18.251 RON 399 RON 0 RON 111 RON 5
2024 1.558.407 RON 1.558.407 RON 1.501.289 RON 48.029 RON 57.118 RON 604.612 RON 287.160 RON 317.452 RON 51.429 RON 553.183 RON 93.257 RON 43.503 RON 0 RON 0 RON 7
Vezi analiza economică-financiară completă

Reprezentanți și administratori (1)

MARICA ROBERT-ANDREI
administrator
Loc. Buzău, Buzău, România
Pagina administratorului

Date de contact

Autentificare

Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele

Locație pe hartă

Deschide în Google Maps

Coduri CAEN (13)

Vezi toate (8 mai multe) ↓

Raport Economico-Financiar

2021–2024

1. Sumar Executiv

Alerte identificate pentru 2024
  • •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.57) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
  • •Grad ridicat de îndatorare: 91.5% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2024
1,56 M RON
Rezultat Net 2024
48,0 K RON
Total Active 2024
604,6 K RON
Scor Bonitate
51/100
B
Risc Mediu — Clasa B
Scor bonitate: 51/100

2. Analiza Rezultatelor Financiare

Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli

Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)

An 2021202220232024
Cifra de afaceri 0 RON 0 RON 241,6 K RON 1,56 M RON
Venituri totale 0 RON 0 RON 241,6 K RON 1,56 M RON
Cheltuieli totale 122 RON 0 RON 238,2 K RON 1,50 M RON
Rezultat net −122 RON 0 RON 3,3 K RON 48,0 K RON

3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor

Figura 3 — Tendința anuală

Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): 1,68 M RON

4. Capitaluri Proprii și Datorii

Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii

5. Lichiditate și Solvabilitate

Figura 5 — Indicatori de Lichiditate

Praguri: ■ 1.0 (minim)   ■ 2.0 (optim)

Valori 2024

IndicatorValoarePragStatus
Lichiditate curentă 0,57 ≥ 1 Slab
Lichiditate rapidă 0,41 ≥ 0.8 Slab
Lichiditate imediată 0,33 ≥ 0.2 Acceptabil
Solvabilitate 1,09 ≥ 1 Acceptabil

6. Structura Activelor (2024)

Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante

Active imobilizate287,2 K RON (47.5%)
Active circulante317,5 K RON (52.5%)

Figura 6b — Componente Active Circulante

Stocuri93,3 K RON
Creanțe43,5 K RON
Numerar180,7 K RON

7. Indicatori de Activitate

Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar

Indicatori rotație (2024)

IndicatorValoare
Rotație stocuri (ori/an) 16,71
Durata stocaj (zile) 22
Rotație creanțe (ori/an) 35,82
Durata încasare (zile) 10

8. Marje de Profitabilitate

Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri

Figura 9 — Marje procentuale (%)

Marjă brută
3,7%
Marjă netă
3,1%
ROA
7,9%

9. Analiza Datoriilor

Figura 10 — Datorii vs. Total Active

AnDatoriiTotal activeRată îndatorare
2021 122 RON 200 RON 61,0%
2022 122 RON 200 RON 61,0%
2023 24,2 K RON 27,5 K RON 88,0%
2024 553,2 K RON 604,6 K RON 91,5%

10. Scor de Bonitate și Risc

Figura 11 — Scor bonitate 2024

51
din 100 puncte
Clasa B — Risc Mediu
Lichiditate — Slabă (LC ≥ 0.5) 8/25
Capital — Slabă (capitaluri pozitive mici) 8/25
Profitabilitate — Acceptabilă (profit pozitiv) 15/25
Tendinta — Tendință majoritar pozitivă 20/25

Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate

11. Analiza Tendințelor

Indicator 2021202220232024 YoY
Cifra de afaceri 0 RON 0 RON 241,6 K RON 1,56 M RON ▲ 545,1%
Rezultat net −122 RON 0 RON 3,3 K RON 48,0 K RON ▲ 1.345,8%
Total active 200 RON 200 RON 27,5 K RON 604,6 K RON ▲ 2.100,6%
Capitaluri proprii 78 RON 78 RON 3,4 K RON 51,4 K RON ▲ 1.412,6%
Datorii totale 122 RON 122 RON 24,2 K RON 553,2 K RON ▲ 2.187,2%
Lichiditate curentă 1,64 1,64 1,14 0,57 ▼ 49,5%
Marjă netă (%) – – 1,38 3,08 ▲ 123,2%
Scor bonitate 57 65 57 51 ▼ 10,5%

12. Concluzii, Riscuri și Recomandări

Concluzii

  • •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2021, indicând o extindere a activității.
  • •Compania a înregistrat profit net în 2024 (48,0 K RON).
  • •Scorul de bonitate de 51/100 (Clasa B) indică un risc mediu — monitorizare recomandată.
  • •Proiecția liniară pentru 2025 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 1,68 M RON.

Riscuri identificate

  • •Capitalurile proprii sunt pozitive, dar foarte reduse față de total active — grad ridicat de vulnerabilitate.
  • •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
  • •Grad de îndatorare de 91.5% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.

Recomandări

  • •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
  • •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.

Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2021–2024.