ALVIAN NAUTIC DECK S.R.L.
CUI: 44800935
J2021000539365
SRL
Tulcea, Municipiul Tulcea
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
44800935
Cod înmatriculare
J2021000539365
EUID
ROONRC.J2021000539365
Data înmatriculării
2021-08-26
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
5 ani
Adresă
România, Tulcea, Municipiul Tulcea, PĂCII, 195, 820064
Țară:
România
Județ:
Tulcea
Localitate:
Municipiul Tulcea
Stradă:
PĂCII
Număr:
195
Cod poștal:
820064
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | 0 RON | 1 RON | 13.087 RON | −13.086 RON | −13.086 RON | 38.771 RON | 0 RON | 38.771 RON | −12.886 RON | 51.657 RON | 34.623 RON | 3.677 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2022 | 54.520 RON | 54.522 RON | 65.998 RON | −13.112 RON | −11.476 RON | 63.736 RON | 0 RON | 63.736 RON | −25.998 RON | 89.734 RON | 36.483 RON | 27.195 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2023 | 110.222 RON | 111.028 RON | 102.303 RON | 8.725 RON | 8.725 RON | 97.451 RON | 36.897 RON | 60.554 RON | −27.859 RON | 125.310 RON | 36.483 RON | 7.987 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2024 | 130.083 RON | 130.177 RON | 174.521 RON | −44.344 RON | −44.344 RON | 65.570 RON | 28.042 RON | 37.528 RON | −73.599 RON | 139.169 RON | 36.483 RON | 1.094 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
Reprezentanți și administratori (1)
NICOLAE BOGDAN
administrator
Loc. Tulcea, Tulcea, România
Locație pe hartă
Coduri CAEN (9)
- Tăierea şi rindeluirea lemnului
- Fabricarea altor produse din lemn; fabricarea articolelor din plută, paie şi din alte materiale vegetale împletite
- Construcția de ambarcațiuni sportive și de agrement
- Fabricarea de mobilă n.c.a.
- Repararea și întreținerea navelor și bărcilor, civile
- Lucrări de tâmplărie și dulgherie
- Comerţ cu ridicata al altor maşini şi echipamente
- Comerț cu amănuntul al jocurilor și jucăriilor
- Activităţi de design specializat
Raport Economico-Financiar
2021–20241. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2024
- •Capitaluri proprii negative (−73.599 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.27) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2024 (−44.344 RON)
- •Grad ridicat de îndatorare: 212.2% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2024
130,1 K RON
Rezultat Net 2024
−44,3 K RON
Total Active 2024
65,6 K RON
Scor Bonitate
19/100
D
Risc Extrem — Clasa D
Scor bonitate: 19/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 0 RON | 54,5 K RON | 110,2 K RON | 130,1 K RON |
| Venituri totale | 1 RON | 54,5 K RON | 111,0 K RON | 130,2 K RON |
| Cheltuieli totale | 13,1 K RON | 66,0 K RON | 102,3 K RON | 174,5 K RON |
| Rezultat net | −13,1 K RON | −13,1 K RON | 8,7 K RON | −44,3 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): 185,2 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2024 (−73.599 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2024
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,27 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,01 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,00 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 0,47 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2024)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate28,0 K RON (42.8%)
Active circulante37,5 K RON (57.2%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri36,5 K RON
Creanțe1,1 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2024)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 3,57 |
| Durata stocaj (zile) | 102 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 118,91 |
| Durata încasare (zile) | 3 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
-34,1%
Marjă netă
-34,1%
ROA
-67,6%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2021 | 51,7 K RON | 38,8 K RON | 133,2% |
| 2022 | 89,7 K RON | 63,7 K RON | 140,8% |
| 2023 | 125,3 K RON | 97,5 K RON | 128,6% |
| 2024 | 139,2 K RON | 65,6 K RON | 212,2% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2024
19
din 100 puncte
Clasa D — Risc Extrem
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință mixtă
12/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 0 RON | 54,5 K RON | 110,2 K RON | 130,1 K RON | ▲ 18,0% |
| Rezultat net | −13,1 K RON | −13,1 K RON | 8,7 K RON | −44,3 K RON | ▼ 608,2% |
| Total active | 38,8 K RON | 63,7 K RON | 97,5 K RON | 65,6 K RON | ▼ 32,7% |
| Capitaluri proprii | −12,9 K RON | −26,0 K RON | −27,9 K RON | −73,6 K RON | ▼ 164,2% |
| Datorii totale | 51,7 K RON | 89,7 K RON | 125,3 K RON | 139,2 K RON | ▲ 11,1% |
| Lichiditate curentă | 0,75 | 0,71 | 0,48 | 0,27 | ▼ 44,2% |
| Marjă netă (%) | – | -24,05 | 7,92 | -34,09 | ▼ 530,4% |
| Scor bonitate | 27 | 17 | 45 | 19 | ▼ 57,8% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2021, indicând o extindere a activității.
- •Proiecția liniară pentru 2025 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 185,2 K RON.
Riscuri identificate
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2024, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 212.2% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (19/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2021–2024.