STEAUA NORDULUI MARINA S.R.L.
CUI: 44849963
J2021000557365
SRL
Tulcea, Sat Sarichioi, Comuna Sarichioi
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
44849963
Cod înmatriculare
J2021000557365
EUID
ROONRC.J2021000557365
Data înmatriculării
2021-09-06
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
5 ani
Adresă
România, Tulcea, Sat Sarichioi, Comuna Sarichioi, Cireşului, 145, 827190, Birou nr.1
Țară:
România
Județ:
Tulcea
Localitate:
Sat Sarichioi, Comuna Sarichioi
Stradă:
Cireşului
Număr:
145
Cod poștal:
827190
Completare adresă:
Birou nr.1
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | 0 RON | 23.001 RON | 23.757 RON | −756 RON | −756 RON | 351.150 RON | 32.194 RON | 318.956 RON | −556 RON | 28.277 RON | 6.702 RON | 54.656 RON | 323.429 RON | 0 RON | 0 |
| 2023 | 100.400 RON | 396.210 RON | 64.944 RON | 278.879 RON | 331.266 RON | 338.767 RON | 145.402 RON | 193.365 RON | 278.323 RON | 32.825 RON | 12.160 RON | 87.401 RON | 27.619 RON | 0 RON | 0 |
| 2024 | 28.200 RON | 32.774 RON | 72.657 RON | −39.883 RON | −39.883 RON | 187.768 RON | 115.314 RON | 72.454 RON | 163.721 RON | 1.002 RON | 8.410 RON | 18.591 RON | 23.045 RON | 0 RON | 0 |
| 2025 | 57.950 RON | 62.524 RON | 62.063 RON | −1.804 RON | 461 RON | 185.682 RON | 78.075 RON | 107.607 RON | 161.789 RON | 5.422 RON | 8.410 RON | 81.738 RON | 18.471 RON | 0 RON | 0 |
Reprezentanți și administratori (1)
JINGAN OCTAVIAN
administrator
Loc. Galaţi, Galaţi, România
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (10)
- 1624 Fabricarea ambalajelor din lemn
- 3100 Fabricarea de mobilă
- 5520 Facilități de cazare pentru vacanțe și perioade de scurtă durată
- 5590 Alte servicii de cazare
- 7020 Activități de consultanță în afaceri și management
Raport Economico-Financiar
2022–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Pierdere netă înregistrată în 2025 (−1.804 RON)
Cifra de Afaceri 2025
58,0 K RON
Rezultat Net 2025
−1,8 K RON
Total Active 2025
185,7 K RON
Scor Bonitate
72/100
A
Risc Scăzut — Clasa A
Scor bonitate: 72/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 0 RON | 100,4 K RON | 28,2 K RON | 58,0 K RON |
| Venituri totale | 23,0 K RON | 396,2 K RON | 32,8 K RON | 62,5 K RON |
| Cheltuieli totale | 23,8 K RON | 64,9 K RON | 72,7 K RON | 62,1 K RON |
| Rezultat net | −756 RON | 278,9 K RON | −39,9 K RON | −1,8 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 72,1 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 19,85 | ≥ 1 | Bun |
| Lichiditate rapidă | 18,30 | ≥ 0.8 | Bun |
| Lichiditate imediată | 3,22 | ≥ 0.2 | Bun |
| Solvabilitate | 34,25 | ≥ 1 | Bun |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate78,1 K RON (42%)
Active circulante107,6 K RON (58%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri8,4 K RON
Creanțe81,7 K RON
Numerar17,5 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 6,89 |
| Durata stocaj (zile) | 53 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 0,71 |
| Durata încasare (zile) | 515 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
0,8%
Marjă netă
-3,1%
ROA
-1,0%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2022 | 28,3 K RON | 351,2 K RON | 8,1% |
| 2023 | 32,8 K RON | 338,8 K RON | 9,7% |
| 2024 | 1,0 K RON | 187,8 K RON | 0,5% |
| 2025 | 5,4 K RON | 185,7 K RON | 2,9% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
72
din 100 puncte
Clasa A — Risc Scăzut
Lichiditate — Excelentă (LC ≥ 2.0)
25/25
Capital — Excelentă (> 50% din active)
25/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință majoritar pozitivă
20/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 0 RON | 100,4 K RON | 28,2 K RON | 58,0 K RON | ▲ 105,5% |
| Rezultat net | −756 RON | 278,9 K RON | −39,9 K RON | −1,8 K RON | ▲ 95,5% |
| Total active | 351,2 K RON | 338,8 K RON | 187,8 K RON | 185,7 K RON | ▼ 1,1% |
| Capitaluri proprii | −556 RON | 278,3 K RON | 163,7 K RON | 161,8 K RON | ▼ 1,2% |
| Datorii totale | 28,3 K RON | 32,8 K RON | 1,0 K RON | 5,4 K RON | ▲ 441,1% |
| Lichiditate curentă | 11,28 | 5,89 | 72,31 | 19,85 | ▼ 72,6% |
| Marjă netă (%) | – | 277,77 | -141,43 | -3,11 | ▲ 97,8% |
| Scor bonitate | 44 | 87 | 64 | 72 | ▲ 12,5% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2022, indicând o extindere a activității.
- •Lichiditate curentă bună (19.85), compania dispune de resurse suficiente pentru obligații curente.
- •Scorul de bonitate de 72/100 (Clasa A) indică un profil financiar sănătos.
- •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 72,1 K RON.
Riscuri identificate
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2025, ceea ce erodează capitalurile proprii.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2022–2025.