CAFFE ROXANNE S.R.L.
CUI: 43716365
J2021000565353
SRL
Timiş, Sat Satchinez, Comuna Satchinez
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
43716365
Cod înmatriculare
J2021000565353
EUID
ROONRC.J2021000565353
Data înmatriculării
2021-02-11
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
5 ani
Adresă
România, Timiş, Sat Satchinez, Comuna Satchinez, LĂCRĂMIOARELOR, 21A, 307365, CAMERA 1
Țară:
România
Județ:
Timiş
Localitate:
Sat Satchinez, Comuna Satchinez
Stradă:
LĂCRĂMIOARELOR
Număr:
21A
Cod poștal:
307365
Completare adresă:
CAMERA 1
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | 293.001 RON | 293.001 RON | 232.201 RON | 58.867 RON | 60.800 RON | 123.724 RON | 0 RON | 123.724 RON | 59.067 RON | 64.657 RON | 11.718 RON | 58.124 RON | 0 RON | 0 RON | 4 |
| 2022 | 1.479.632 RON | 1.484.632 RON | 1.328.810 RON | 142.758 RON | 155.822 RON | 176.726 RON | 0 RON | 176.726 RON | 143.825 RON | 32.901 RON | 4.054 RON | 6.494 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
| 2023 | 368.620 RON | 368.620 RON | 266.473 RON | 82.050 RON | 102.147 RON | 118.289 RON | 0 RON | 118.289 RON | 85.876 RON | 32.413 RON | 3.190 RON | 85.034 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2024 | 3.270 RON | 3.902 RON | 20.003 RON | −16.101 RON | −16.101 RON | 32.227 RON | 4.834 RON | 27.393 RON | −225 RON | 32.452 RON | 9.047 RON | 15.396 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
Reprezentanți și administratori (1)
RĂCARU ROXANA-MARIA
administrator
Loc. Timişoara, Timiş, România
Date de contact
Lipsă date de contact,
adaugă acum!
Locație pe hartă
Coduri CAEN (22)
- Lucrări de construcții ale clădirilor rezidențiale și nerezidențiale
- Lucrări de construcții ale drumurilor și autostrăzilor
- Lucrări de construcții ale proiectelor utilitare pentru fluide
- Lucrări de construcții ale proiectelor utilitare pentru electricitate și telecomunicații
- Lucrări de construcții ale altor proiecte inginerești n.c.a
- Lucrări de demolare a construcțiilor
- Lucrări de pregătire a terenului
- Lucrări de foraj și sondaj pentru construcții
- Lucrări de instalații electrice
- Lucrări de instalații sanitare, de încălzire și de aer condiționat
- Lucrări de izolații
- Alte lucrări de instalații pentru construcții
- Lucrări de ipsoserie
- Lucrări de tâmplărie și dulgherie
- Lucrări de pardosire și placare a pereților
- Lucrări de vopsitorie, zugrăveli și montări de geamuri
- Alte lucrări de finisare
- Lucrări speciale de construcții pentru proiecte de geniu civil
- Comerț cu ridicata al materialului lemnos și a materialelor de construcție și echipamentelor sanitare
- Comerț cu amănuntul al băuturilor
- Activități de închiriere și leasing cu mașini și echipamente pentru construcții
- Repararea și întreținerea autovehiculelor
Raport Economico-Financiar
2021–20241. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2024
- •Capitaluri proprii negative (−225 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.84) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2024 (−16.101 RON)
- •Grad ridicat de îndatorare: 100.7% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2024
3,3 K RON
Rezultat Net 2024
−16,1 K RON
Total Active 2024
32,2 K RON
Scor Bonitate
17/100
D
Risc Extrem — Clasa D
Scor bonitate: 17/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 293,0 K RON | 1,48 M RON | 368,6 K RON | 3,3 K RON |
| Venituri totale | 293,0 K RON | 1,48 M RON | 368,6 K RON | 3,9 K RON |
| Cheltuieli totale | 232,2 K RON | 1,33 M RON | 266,5 K RON | 20,0 K RON |
| Rezultat net | 58,9 K RON | 142,8 K RON | 82,1 K RON | −16,1 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): 41,1 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2024 (−225 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2024
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,84 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,57 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,09 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 0,99 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2024)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate4,8 K RON (15%)
Active circulante27,4 K RON (85%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri9,0 K RON
Creanțe15,4 K RON
Numerar3,0 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2024)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 0,36 |
| Durata stocaj (zile) | 1.010 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 0,21 |
| Durata încasare (zile) | 1.719 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
-492,4%
Marjă netă
-492,4%
ROA
-50,0%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2021 | 64,7 K RON | 123,7 K RON | 52,3% |
| 2022 | 32,9 K RON | 176,7 K RON | 18,6% |
| 2023 | 32,4 K RON | 118,3 K RON | 27,4% |
| 2024 | 32,5 K RON | 32,2 K RON | 100,7% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2024
17
din 100 puncte
Clasa D — Risc Extrem
Lichiditate — Slabă (LC ≥ 0.5)
8/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință negativă
5/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 293,0 K RON | 1,48 M RON | 368,6 K RON | 3,3 K RON | ▼ 99,1% |
| Rezultat net | 58,9 K RON | 142,8 K RON | 82,1 K RON | −16,1 K RON | ▼ 119,6% |
| Total active | 123,7 K RON | 176,7 K RON | 118,3 K RON | 32,2 K RON | ▼ 72,8% |
| Capitaluri proprii | 59,1 K RON | 143,8 K RON | 85,9 K RON | −225 RON | ▼ 100,3% |
| Datorii totale | 64,7 K RON | 32,9 K RON | 32,4 K RON | 32,5 K RON | ▲ 0,1% |
| Lichiditate curentă | 1,91 | 5,37 | 3,65 | 0,84 | ▼ 76,9% |
| Marjă netă (%) | 20,09 | 9,65 | 22,26 | -492,39 | ▼ 2.312,0% |
| Scor bonitate | 77 | 95 | 80 | 17 | ▼ 78,8% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a scăzut față de 2021, reflectând o contracție a activității.
- •Proiecția liniară pentru 2025 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 41,1 K RON.
Riscuri identificate
- •Tendință de scădere a veniturilor operaționale.
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2024, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 100.7% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (17/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2021–2024.