DIA & RAUL TOUR TRANS S.R.L.

CUI: 44420650 J2021000570304 SRL Satu Mare, Municipiul Satu Mare
Funcțiune

Date generale

CUI (cod unic de înregistrare) 44420650
Cod înmatriculare J2021000570304
EUID ROONRC.J2021000570304
Data înmatriculării 2021-06-10
Formă juridică SRL
Stare Funcțiune
Ani de activitate 5 ani
Salariați (2024) 4 angajați

Adresă

România, Satu Mare, Municipiul Satu Mare, PĂULEŞTI, 59, 440250

Țară: România
Județ: Satu Mare
Localitate: Municipiul Satu Mare
Stradă: PĂULEŞTI
Număr: 59
Cod poștal: 440250

Date de bilanț 2019–2024

An Cifra de afaceri Venituri totale Cheltuieli totale Profit / Pierdere net Profit / Pierdere brut Active totale Active imobilizate Active circulante Capitaluri Datorii Stocuri Creanțe Venituri în avans Cheltuieli în avans Nr. salariați
2021 128.871 RON 128.883 RON 174.716 RON −47.122 RON −45.833 RON 171.242 RON 153.555 RON 17.687 RON −46.922 RON 218.164 RON 0 RON 10.585 RON 0 RON 0 RON 2
2022 1.285.500 RON 1.303.952 RON 1.180.297 RON 110.957 RON 123.655 RON 576.045 RON 423.413 RON 152.632 RON 64.035 RON 512.010 RON 25.000 RON 116.287 RON 0 RON 0 RON 4
2023 1.649.206 RON 1.651.269 RON 1.625.135 RON 12.116 RON 26.134 RON 421.128 RON 316.819 RON 104.309 RON 46.151 RON 374.977 RON 0 RON 71.919 RON 0 RON 0 RON 7
2024 1.454.779 RON 1.483.707 RON 1.478.713 RON 3.286 RON 4.994 RON 567.975 RON 400.577 RON 167.398 RON 49.437 RON 518.538 RON 71.672 RON 77.785 RON 0 RON 0 RON 4
Vezi analiza economică-financiară completă

Reprezentanți și administratori (2)

POMIAN ELENA
administrator
Loc. Satu Mare, Satu Mare, România
Pagina administratorului
POMIAN FRANCISC
administrator
Loc. Satu Mare, Satu Mare, România
Pagina administratorului

Date de contact

Lipsă date de contact,
adaugă acum!

Locație pe hartă

Deschide în Google Maps

Coduri CAEN (3)

  • Transporturi terestre de pasageri, ocazionale
  • Alte transporturi terestre de călători n.c.a.
  • Transporturi rutiere de mărfuri

Raport Economico-Financiar

2021–2024

1. Sumar Executiv

Alerte identificate pentru 2024
  • •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.32) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
  • •Grad ridicat de îndatorare: 91.3% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2024
1,45 M RON
Rezultat Net 2024
3,3 K RON
Total Active 2024
568,0 K RON
Scor Bonitate
38/100
C
Risc Ridicat — Clasa C
Scor bonitate: 38/100

2. Analiza Rezultatelor Financiare

Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli

Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)

An 2021202220232024
Cifra de afaceri 128,9 K RON 1,29 M RON 1,65 M RON 1,45 M RON
Venituri totale 128,9 K RON 1,30 M RON 1,65 M RON 1,48 M RON
Cheltuieli totale 174,7 K RON 1,18 M RON 1,63 M RON 1,48 M RON
Rezultat net −47,1 K RON 111,0 K RON 12,1 K RON 3,3 K RON

3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor

Figura 3 — Tendința anuală

Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): 2,21 M RON

4. Capitaluri Proprii și Datorii

Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii

5. Lichiditate și Solvabilitate

Figura 5 — Indicatori de Lichiditate

Praguri: ■ 1.0 (minim)   ■ 2.0 (optim)

Valori 2024

IndicatorValoarePragStatus
Lichiditate curentă 0,32 ≥ 1 Slab
Lichiditate rapidă 0,18 ≥ 0.8 Slab
Lichiditate imediată 0,03 ≥ 0.2 Slab
Solvabilitate 1,10 ≥ 1 Acceptabil

6. Structura Activelor (2024)

Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante

Active imobilizate400,6 K RON (70.5%)
Active circulante167,4 K RON (29.5%)

Figura 6b — Componente Active Circulante

Stocuri71,7 K RON
Creanțe77,8 K RON
Numerar17,9 K RON

7. Indicatori de Activitate

Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar

Indicatori rotație (2024)

IndicatorValoare
Rotație stocuri (ori/an) 20,30
Durata stocaj (zile) 18
Rotație creanțe (ori/an) 18,70
Durata încasare (zile) 20

8. Marje de Profitabilitate

Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri

Figura 9 — Marje procentuale (%)

Marjă brută
0,3%
Marjă netă
0,2%
ROA
0,6%

9. Analiza Datoriilor

Figura 10 — Datorii vs. Total Active

AnDatoriiTotal activeRată îndatorare
2021 218,2 K RON 171,2 K RON 127,4%
2022 512,0 K RON 576,0 K RON 88,9%
2023 375,0 K RON 421,1 K RON 89,0%
2024 518,5 K RON 568,0 K RON 91,3%

10. Scor de Bonitate și Risc

Figura 11 — Scor bonitate 2024

38
din 100 puncte
Clasa C — Risc Ridicat
Lichiditate — Critică (LC < 0.5) 3/25
Capital — Slabă (capitaluri pozitive mici) 8/25
Profitabilitate — Acceptabilă (profit pozitiv) 15/25
Tendinta — Tendință mixtă 12/25

Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate

11. Analiza Tendințelor

Indicator 2021202220232024 YoY
Cifra de afaceri 128,9 K RON 1,29 M RON 1,65 M RON 1,45 M RON ▼ 11,8%
Rezultat net −47,1 K RON 111,0 K RON 12,1 K RON 3,3 K RON ▼ 72,9%
Total active 171,2 K RON 576,0 K RON 421,1 K RON 568,0 K RON ▲ 34,9%
Capitaluri proprii −46,9 K RON 64,0 K RON 46,2 K RON 49,4 K RON ▲ 7,1%
Datorii totale 218,2 K RON 512,0 K RON 375,0 K RON 518,5 K RON ▲ 38,3%
Lichiditate curentă 0,08 0,30 0,28 0,32 ▲ 16,0%
Marjă netă (%) -36,57 8,63 0,73 0,23 ▼ 68,5%
Scor bonitate 19 63 45 38 ▼ 15,6%

12. Concluzii, Riscuri și Recomandări

Concluzii

  • •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2021, indicând o extindere a activității.
  • •Compania a înregistrat profit net în 2024 (3,3 K RON).
  • •Proiecția liniară pentru 2025 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 2,21 M RON.

Riscuri identificate

  • •Capitalurile proprii sunt pozitive, dar foarte reduse față de total active — grad ridicat de vulnerabilitate.
  • •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
  • •Grad de îndatorare de 91.3% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
  • •Scor de bonitate scăzut (38/100, Clasa C) — risc financiar semnificativ.

Recomandări

  • •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
  • •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.

Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2021–2024.