CATALEYA GLOBAL CONSULTING S.R.L.
CUI: 44037273
J2021000627240
SRL
Maramureş, Loc. Vişeu de Sus, Oraş Viseu de Sus
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
44037273
Cod înmatriculare
J2021000627240
EUID
ROONRC.J2021000627240
Data înmatriculării
2021-04-01
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
5 ani
Salariați (2025)
1 angajați
Adresă
România, Maramureş, Loc. Vişeu de Sus, Oraş Viseu de Sus, 1 MAI, 82A, 435700
Țară:
România
Județ:
Maramureş
Localitate:
Loc. Vişeu de Sus, Oraş Viseu de Sus
Stradă:
1 MAI
Număr:
82A
Cod poștal:
435700
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | 14.498 RON | 14.498 RON | 24.988 RON | −10.925 RON | −10.490 RON | 79.710 RON | 28.135 RON | 51.575 RON | −10.725 RON | 90.435 RON | 4.280 RON | 8.234 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2022 | 42.471 RON | 42.471 RON | 34.654 RON | 6.543 RON | 7.817 RON | 83.601 RON | 36.232 RON | 47.369 RON | −4.182 RON | 87.783 RON | 12.641 RON | 14.804 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2023 | 59.081 RON | 59.081 RON | 50.891 RON | 6.880 RON | 8.190 RON | 102.115 RON | 72.624 RON | 29.491 RON | 2.698 RON | 99.417 RON | 0 RON | 13.808 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2024 | 69.100 RON | 69.100 RON | 61.503 RON | 6.381 RON | 7.597 RON | 223.873 RON | 186.438 RON | 37.435 RON | 9.079 RON | 214.794 RON | 0 RON | 16.718 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2025 | 159.286 RON | 160.388 RON | 158.819 RON | 1.318 RON | 1.569 RON | 221.849 RON | 193.852 RON | 27.997 RON | 10.397 RON | 211.452 RON | 3.461 RON | 10.125 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
Reprezentanți și administratori (1)
GORZO OANA-MARIA
administrator
Loc. Vişeu de Sus, Maramureş, România
Date de contact
Lipsă date de contact,
adaugă acum!
Locație pe hartă
Coduri CAEN (4)
Raport Economico-Financiar
2021–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.13) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Grad ridicat de îndatorare: 95.3% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2025
159,3 K RON
Rezultat Net 2025
1,3 K RON
Total Active 2025
221,8 K RON
Scor Bonitate
38/100
C
Risc Ridicat — Clasa C
Scor bonitate: 38/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 14,5 K RON | 42,5 K RON | 59,1 K RON | 69,1 K RON | 159,3 K RON |
| Venituri totale | 14,5 K RON | 42,5 K RON | 59,1 K RON | 69,1 K RON | 160,4 K RON |
| Cheltuieli totale | 25,0 K RON | 34,7 K RON | 50,9 K RON | 61,5 K RON | 158,8 K RON |
| Rezultat net | −10,9 K RON | 6,5 K RON | 6,9 K RON | 6,4 K RON | 1,3 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 163,7 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,13 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,12 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,07 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 1,05 | ≥ 1 | Acceptabil |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate193,9 K RON (87.4%)
Active circulante28,0 K RON (12.6%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri3,5 K RON
Creanțe10,1 K RON
Numerar14,4 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 46,02 |
| Durata stocaj (zile) | 8 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 15,73 |
| Durata încasare (zile) | 23 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
1,0%
Marjă netă
0,8%
ROA
0,6%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2021 | 90,4 K RON | 79,7 K RON | 113,5% |
| 2022 | 87,8 K RON | 83,6 K RON | 105,0% |
| 2023 | 99,4 K RON | 102,1 K RON | 97,4% |
| 2024 | 214,8 K RON | 223,9 K RON | 95,9% |
| 2025 | 211,5 K RON | 221,8 K RON | 95,3% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
38
din 100 puncte
Clasa C — Risc Ridicat
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Slabă (capitaluri pozitive mici)
8/25
Profitabilitate — Acceptabilă (profit pozitiv)
15/25
Tendinta — Tendință mixtă
12/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 14,5 K RON | 42,5 K RON | 59,1 K RON | 69,1 K RON | 159,3 K RON | ▲ 130,5% |
| Rezultat net | −10,9 K RON | 6,5 K RON | 6,9 K RON | 6,4 K RON | 1,3 K RON | ▼ 79,3% |
| Total active | 79,7 K RON | 83,6 K RON | 102,1 K RON | 223,9 K RON | 221,8 K RON | ▼ 0,9% |
| Capitaluri proprii | −10,7 K RON | −4,2 K RON | 2,7 K RON | 9,1 K RON | 10,4 K RON | ▲ 14,5% |
| Datorii totale | 90,4 K RON | 87,8 K RON | 99,4 K RON | 214,8 K RON | 211,5 K RON | ▼ 1,6% |
| Lichiditate curentă | 0,57 | 0,54 | 0,30 | 0,17 | 0,13 | ▼ 24,0% |
| Marjă netă (%) | -75,36 | 15,41 | 11,65 | 9,23 | 0,83 | ▼ 91,0% |
| Scor bonitate | 24 | 55 | 56 | 43 | 38 | ▼ 11,6% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2021, indicând o extindere a activității.
- •Compania a înregistrat profit net în 2025 (1,3 K RON).
- •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 163,7 K RON.
Riscuri identificate
- •Capitalurile proprii sunt pozitive, dar foarte reduse față de total active — grad ridicat de vulnerabilitate.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 95.3% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (38/100, Clasa C) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2021–2025.