DIMARO TOP RDM S.R.L.

CUI: 43904075 J2021000630031 SRL Argeş, Sat Bălteni, Comuna Tigveni
Funcțiune

Date generale

CUI (cod unic de înregistrare) 43904075
Cod înmatriculare J2021000630031
EUID ROONRC.J2021000630031
Data înmatriculării 2021-03-12
Formă juridică SRL
Stare Funcțiune
Ani de activitate 5 ani
Salariați (2025) 1 angajați

Adresă

România, Argeş, Sat Bălteni, Comuna Tigveni, 89A

Țară: România
Județ: Argeş
Localitate: Sat Bălteni, Comuna Tigveni
Număr: 89A

Date de bilanț 2019–2024

An Cifra de afaceri Venituri totale Cheltuieli totale Profit / Pierdere net Profit / Pierdere brut Active totale Active imobilizate Active circulante Capitaluri Datorii Stocuri Creanțe Venituri în avans Cheltuieli în avans Nr. salariați
2021 229.503 RON 229.503 RON 231.472 RON −4.264 RON −1.969 RON 37.524 RON 14.472 RON 23.052 RON −4.064 RON 41.588 RON 20.844 RON 1.844 RON 0 RON 0 RON 1
2022 243.227 RON 243.227 RON 240.780 RON 15 RON 2.447 RON 30.129 RON 14.472 RON 15.657 RON −4.048 RON 34.177 RON 11.969 RON 300 RON 0 RON 0 RON 1
2023 281.982 RON 281.982 RON 274.055 RON 5.107 RON 7.927 RON 61.066 RON 14.472 RON 46.594 RON 1.058 RON 60.008 RON 30.921 RON 336 RON 0 RON 0 RON 1
2024 164.469 RON 164.469 RON 195.646 RON −32.824 RON −31.177 RON 84.164 RON 17.592 RON 66.572 RON −31.766 RON 115.930 RON 38.373 RON 9.548 RON 0 RON 0 RON 1
2025 148.338 RON 248.288 RON 209.043 RON 36.811 RON 39.245 RON 59.844 RON 24.336 RON 35.508 RON 3.406 RON 56.438 RON 25.368 RON 1.856 RON 0 RON 0 RON 1
Vezi analiza economică-financiară completă

Reprezentanți și administratori (1)

MOŞTEANU MĂDĂLIN-CONSTANTIN
administrator
Loc. Curtea de Argeş, Argeş, România
Pagina administratorului

Date de contact

Lipsă date de contact,
adaugă acum!

Locație pe hartă

Deschide în Google Maps

Coduri CAEN (1)

Raport Economico-Financiar

2021–2025

1. Sumar Executiv

Alerte identificate pentru 2025
  • •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.63) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
  • •Grad ridicat de îndatorare: 94.3% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2025
148,3 K RON
Rezultat Net 2025
36,8 K RON
Total Active 2025
59,8 K RON
Scor Bonitate
61/100
B
Risc Mediu — Clasa B
Scor bonitate: 61/100

2. Analiza Rezultatelor Financiare

Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli

Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)

An 20212022202320242025
Cifra de afaceri 229,5 K RON 243,2 K RON 282,0 K RON 164,5 K RON 148,3 K RON
Venituri totale 229,5 K RON 243,2 K RON 282,0 K RON 164,5 K RON 248,3 K RON
Cheltuieli totale 231,5 K RON 240,8 K RON 274,1 K RON 195,6 K RON 209,0 K RON
Rezultat net −4,3 K RON 15 RON 5,1 K RON −32,8 K RON 36,8 K RON

3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor

Figura 3 — Tendința anuală

Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 141,2 K RON

4. Capitaluri Proprii și Datorii

Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii

5. Lichiditate și Solvabilitate

Figura 5 — Indicatori de Lichiditate

Praguri: ■ 1.0 (minim)   ■ 2.0 (optim)

Valori 2025

IndicatorValoarePragStatus
Lichiditate curentă 0,63 ≥ 1 Slab
Lichiditate rapidă 0,18 ≥ 0.8 Slab
Lichiditate imediată 0,15 ≥ 0.2 Slab
Solvabilitate 1,06 ≥ 1 Acceptabil

6. Structura Activelor (2025)

Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante

Active imobilizate24,3 K RON (40.7%)
Active circulante35,5 K RON (59.3%)

Figura 6b — Componente Active Circulante

Stocuri25,4 K RON
Creanțe1,9 K RON
Numerar8,3 K RON

7. Indicatori de Activitate

Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar

Indicatori rotație (2025)

IndicatorValoare
Rotație stocuri (ori/an) 5,85
Durata stocaj (zile) 62
Rotație creanțe (ori/an) 79,92
Durata încasare (zile) 5

8. Marje de Profitabilitate

Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri

Figura 9 — Marje procentuale (%)

Marjă brută
26,5%
Marjă netă
24,8%
ROA
61,5%

9. Analiza Datoriilor

Figura 10 — Datorii vs. Total Active

AnDatoriiTotal activeRată îndatorare
2021 41,6 K RON 37,5 K RON 110,8%
2022 34,2 K RON 30,1 K RON 113,4%
2023 60,0 K RON 61,1 K RON 98,3%
2024 115,9 K RON 84,2 K RON 137,7%
2025 56,4 K RON 59,8 K RON 94,3%

10. Scor de Bonitate și Risc

Figura 11 — Scor bonitate 2025

61
din 100 puncte
Clasa B — Risc Mediu
Lichiditate — Slabă (LC ≥ 0.5) 8/25
Capital — Slabă (capitaluri pozitive mici) 8/25
Profitabilitate — Excelentă (marjă > 10%) 25/25
Tendinta — Tendință majoritar pozitivă 20/25

Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate

11. Analiza Tendințelor

Indicator 20212022202320242025 YoY
Cifra de afaceri 229,5 K RON 243,2 K RON 282,0 K RON 164,5 K RON 148,3 K RON ▼ 9,8%
Rezultat net −4,3 K RON 15 RON 5,1 K RON −32,8 K RON 36,8 K RON ▲ 212,1%
Total active 37,5 K RON 30,1 K RON 61,1 K RON 84,2 K RON 59,8 K RON ▼ 28,9%
Capitaluri proprii −4,1 K RON −4,0 K RON 1,1 K RON −31,8 K RON 3,4 K RON ▲ 110,7%
Datorii totale 41,6 K RON 34,2 K RON 60,0 K RON 115,9 K RON 56,4 K RON ▼ 51,3%
Lichiditate curentă 0,55 0,46 0,78 0,57 0,63 ▲ 9,6%
Marjă netă (%) -1,86 0,01 1,81 -19,96 24,82 ▲ 224,3%
Scor bonitate 24 40 56 17 61 ▲ 258,8%

12. Concluzii, Riscuri și Recomandări

Concluzii

  • •Cifra de afaceri a scăzut față de 2021, reflectând o contracție a activității.
  • •Compania a înregistrat profit net în 2025 (36,8 K RON).
  • •Scorul de bonitate de 61/100 (Clasa B) indică un risc mediu — monitorizare recomandată.

Riscuri identificate

  • •Tendință de scădere a veniturilor operaționale.
  • •Capitalurile proprii sunt pozitive, dar foarte reduse față de total active — grad ridicat de vulnerabilitate.
  • •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
  • •Grad de îndatorare de 94.3% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.

Recomandări

  • •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
  • •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.

Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2021–2025.