AGREMENT RESORT YVO S.R.L.
Date generale
Adresă
România, Mehedinţi, Sat Sviniţa, Comuna Sviniţa, SVINIŢA, 39, Str. 1
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | 0 RON | 0 RON | 67.647 RON | −67.647 RON | −67.647 RON | 322.315 RON | 245.367 RON | 76.948 RON | −67.447 RON | 142.762 RON | 0 RON | 73.785 RON | 247.000 RON | 0 RON | 0 |
| 2023 | 88.550 RON | 102.040 RON | 45.804 RON | 47.994 RON | 56.236 RON | 328.169 RON | 253.040 RON | 75.129 RON | −19.453 RON | 114.112 RON | 0 RON | 74.180 RON | 233.510 RON | 0 RON | 1 |
| 2024 | 47.000 RON | 70.126 RON | 71.255 RON | −1.129 RON | −1.129 RON | 303.913 RON | 225.109 RON | 78.804 RON | −20.582 RON | 114.112 RON | 0 RON | 74.730 RON | 210.383 RON | 0 RON | 1 |
| 2025 | 20.500 RON | 43.626 RON | 52.626 RON | −9.000 RON | −9.000 RON | 200.116 RON | 197.179 RON | 2.937 RON | −29.582 RON | 41.991 RON | 0 RON | 945 RON | 187.707 RON | 0 RON | 1 |
Reprezentanți și administratori (1)
Date de contact
Lipsă date de contact,
adaugă acum!
Locație pe hartă
Coduri CAEN (3)
Lideri din domeniu
Top companii din Mehedinţi, cod CAEN — după cifra de afaceri (2025).
5530 — Parcuri pentru rulote, campinguri și tabere
Apasă pe o felie pt a deschide pagina acelei companii (filă nouă).
Raport Economico-Financiar
2022–20251. Sumar Executiv
- •Capitaluri proprii negative (−29.582 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.07) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2025 (−9.000 RON)
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 0 RON | 88,6 K RON | 47,0 K RON | 20,5 K RON |
| Venituri totale | 0 RON | 102,0 K RON | 70,1 K RON | 43,6 K RON |
| Cheltuieli totale | 67,6 K RON | 45,8 K RON | 71,3 K RON | 52,6 K RON |
| Rezultat net | −67,6 K RON | 48,0 K RON | −1,1 K RON | −9,0 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 44,0 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,07 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,07 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,05 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 4,77 | ≥ 1 | Bun |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Figura 6b — Componente Active Circulante
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | – |
| Durata stocaj (zile) | – |
| Rotație creanțe (ori/an) | 21,69 |
| Durata încasare (zile) | 17 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2022 | 142,8 K RON | 322,3 K RON | 44,3% |
| 2023 | 114,1 K RON | 328,2 K RON | 34,8% |
| 2024 | 114,1 K RON | 303,9 K RON | 37,6% |
| 2025 | 42,0 K RON | 200,1 K RON | 21,0% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 0 RON | 88,6 K RON | 47,0 K RON | 20,5 K RON | ▼ 56,4% |
| Rezultat net | −67,6 K RON | 48,0 K RON | −1,1 K RON | −9,0 K RON | ▼ 697,2% |
| Total active | 322,3 K RON | 328,2 K RON | 303,9 K RON | 200,1 K RON | ▼ 34,2% |
| Capitaluri proprii | −67,4 K RON | −19,5 K RON | −20,6 K RON | −29,6 K RON | ▼ 43,7% |
| Datorii totale | 142,8 K RON | 114,1 K RON | 114,1 K RON | 42,0 K RON | ▼ 63,2% |
| Lichiditate curentă | 0,54 | 0,66 | 0,69 | 0,07 | ▼ 89,9% |
| Marjă netă (%) | – | 54,20 | -2,40 | -43,90 | ▼ 1.729,2% |
| Scor bonitate | 27 | 55 | 24 | 12 | ▼ 50,0% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2022, indicând o extindere a activității.
- •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 44,0 K RON.
Riscuri identificate
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2025, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Scor de bonitate scăzut (12/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2022–2025.