RAVICONSUL INVEST S.R.L.

CUI: 45107997 J2021000686368 SRL Tulcea, Sat Izvoarele, Comuna Izvoarele
Funcțiune

Date generale

CUI (cod unic de înregistrare) 45107997
Cod înmatriculare J2021000686368
EUID ROONRC.J2021000686368
Data înmatriculării 2021-10-25
Formă juridică SRL
Stare Funcțiune
Ani de activitate 5 ani
Salariați (2025) 2 angajați

Adresă

România, Tulcea, Sat Izvoarele, Comuna Izvoarele, MEGA ALEXANDROS, 60

Țară: România
Județ: Tulcea
Localitate: Sat Izvoarele, Comuna Izvoarele
Stradă: MEGA ALEXANDROS
Număr: 60

Date de bilanț 2019–2024

An Cifra de afaceri Venituri totale Cheltuieli totale Profit / Pierdere net Profit / Pierdere brut Active totale Active imobilizate Active circulante Capitaluri Datorii Stocuri Creanțe Venituri în avans Cheltuieli în avans Nr. salariați
2023 25.160 RON 25.160 RON 14.137 RON 9.294 RON 11.023 RON 11.285 RON 285 RON 11.000 RON 9.494 RON 1.791 RON 5.863 RON 254 RON 0 RON 0 RON 0
2024 92.822 RON 134.053 RON 156.125 RON −22.072 RON −22.072 RON 14.521 RON 0 RON 14.521 RON −12.578 RON 27.099 RON 6.833 RON 797 RON 0 RON 0 RON 2
2025 116.121 RON 214.437 RON 209.988 RON 4.235 RON 4.449 RON 34.359 RON 0 RON 34.359 RON −8.344 RON 42.703 RON 5.392 RON 14.450 RON 0 RON 0 RON 2
Vezi analiza economică-financiară completă

Reprezentanți și administratori (1)

GEAMBAZU DANIEL-NICU
administrator
Loc. Tulcea, Tulcea, România
Pagina administratorului

Date de contact

Autentificare

Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele

Locație pe hartă

Deschide în Google Maps

Coduri CAEN (10)

Vezi toate (5 mai multe) ↓

Raport Economico-Financiar

2023–2025

1. Sumar Executiv

Alerte identificate pentru 2025
  • •Capitaluri proprii negative (−8.344 RON) — risc de insolvență tehnică
  • •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.8) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
  • •Grad ridicat de îndatorare: 124.3% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2025
116,1 K RON
Rezultat Net 2025
4,2 K RON
Total Active 2025
34,4 K RON
Scor Bonitate
50/100
B
Risc Mediu — Clasa B
Scor bonitate: 50/100

2. Analiza Rezultatelor Financiare

Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli

Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)

An 202320242025
Cifra de afaceri 25,2 K RON 92,8 K RON 116,1 K RON
Venituri totale 25,2 K RON 134,1 K RON 214,4 K RON
Cheltuieli totale 14,1 K RON 156,1 K RON 210,0 K RON
Rezultat net 9,3 K RON −22,1 K RON 4,2 K RON

3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor

Figura 3 — Tendința anuală

Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 169,0 K RON

4. Capitaluri Proprii și Datorii

Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2025 (−8.344 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce semnalează o situație de supraîndatorare cronică.

Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii

5. Lichiditate și Solvabilitate

Figura 5 — Indicatori de Lichiditate

Praguri: ■ 1.0 (minim)   ■ 2.0 (optim)

Valori 2025

IndicatorValoarePragStatus
Lichiditate curentă 0,80 ≥ 1 Slab
Lichiditate rapidă 0,68 ≥ 0.8 Slab
Lichiditate imediată 0,34 ≥ 0.2 Acceptabil
Solvabilitate 0,80 ≥ 1 Slab

6. Structura Activelor (2025)

Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante

Active imobilizate0 RON (0%)
Active circulante34,4 K RON (100%)

Figura 6b — Componente Active Circulante

Stocuri5,4 K RON
Creanțe14,5 K RON
Numerar14,5 K RON

7. Indicatori de Activitate

Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar

Indicatori rotație (2025)

IndicatorValoare
Rotație stocuri (ori/an) 21,54
Durata stocaj (zile) 17
Rotație creanțe (ori/an) 8,04
Durata încasare (zile) 45

8. Marje de Profitabilitate

Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri

Figura 9 — Marje procentuale (%)

Marjă brută
3,8%
Marjă netă
3,7%
ROA
12,3%

9. Analiza Datoriilor

Figura 10 — Datorii vs. Total Active

AnDatoriiTotal activeRată îndatorare
2023 1,8 K RON 11,3 K RON 15,9%
2024 27,1 K RON 14,5 K RON 186,6%
2025 42,7 K RON 34,4 K RON 124,3%

10. Scor de Bonitate și Risc

Figura 11 — Scor bonitate 2025

50
din 100 puncte
Clasa B — Risc Mediu
Lichiditate — Slabă (LC ≥ 0.5) 8/25
Capital — Critică (capitaluri negative) 2/25
Profitabilitate — Acceptabilă (profit pozitiv) 15/25
Tendinta — Tendință pozitivă pe toate criteriile 25/25

Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate

11. Analiza Tendințelor

Indicator 202320242025 YoY
Cifra de afaceri 25,2 K RON 92,8 K RON 116,1 K RON ▲ 25,1%
Rezultat net 9,3 K RON −22,1 K RON 4,2 K RON ▲ 119,2%
Total active 11,3 K RON 14,5 K RON 34,4 K RON ▲ 136,6%
Capitaluri proprii 9,5 K RON −12,6 K RON −8,3 K RON ▲ 33,7%
Datorii totale 1,8 K RON 27,1 K RON 42,7 K RON ▲ 57,6%
Lichiditate curentă 6,14 0,54 0,80 ▲ 50,1%
Marjă netă (%) 36,94 -23,78 3,65 ▲ 115,3%
Scor bonitate 87 24 50 ▲ 108,3%

12. Concluzii, Riscuri și Recomandări

Concluzii

  • •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2023, indicând o extindere a activității.
  • •Compania a înregistrat profit net în 2025 (4,2 K RON).
  • •Scorul de bonitate de 50/100 (Clasa B) indică un risc mediu — monitorizare recomandată.
  • •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 169,0 K RON.

Riscuri identificate

  • •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
  • •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
  • •Grad de îndatorare de 124.3% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.

Recomandări

  • •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
  • •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
  • •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
  • •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.

Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2023–2025.