DAVID&LUCA CONTRACTORS S.R.L.

CUI: 44348490 J2021000688067 SRL Bistriţa-Năsăud, Municipiul Bistriţa
Funcțiune

Date generale

CUI (cod unic de înregistrare) 44348490
Cod înmatriculare J2021000688067
EUID ROONRC.J2021000688067
Data înmatriculării 2021-05-27
Formă juridică SRL
Stare Funcțiune
Ani de activitate 5 ani

Adresă

România, Bistriţa-Năsăud, Municipiul Bistriţa, Béla Bartók, 1C, 420158

Țară: România
Județ: Bistriţa-Năsăud
Localitate: Municipiul Bistriţa
Stradă: Béla Bartók
Număr: 1C
Cod poștal: 420158

Date de bilanț 2019–2024

An Cifra de afaceri Venituri totale Cheltuieli totale Profit / Pierdere net Profit / Pierdere brut Active totale Active imobilizate Active circulante Capitaluri Datorii Stocuri Creanțe Venituri în avans Cheltuieli în avans Nr. salariați
2021 53.000 RON 53.000 RON 0 RON 51.441 RON 53.000 RON 53.000 RON 0 RON 53.000 RON 51.441 RON 1.559 RON 0 RON 38.000 RON 0 RON 0 RON 0
2022 127.675 RON 127.694 RON 167.722 RON −43.892 RON −40.028 RON 325.025 RON 224.100 RON 100.925 RON −18.522 RON 343.547 RON 355 RON 76.437 RON 0 RON 0 RON 0
2023 375.810 RON 377.101 RON 702.534 RON −325.433 RON −325.433 RON 369.172 RON 176.298 RON 192.874 RON −256.171 RON 625.343 RON 355 RON 132.499 RON 0 RON 0 RON 0
2024 251.535 RON 251.539 RON 196.112 RON 46.513 RON 55.427 RON 188.473 RON 116.374 RON 72.099 RON −209.658 RON 398.131 RON 5.544 RON 40.675 RON 0 RON 0 RON 0
Vezi analiza economică-financiară completă

Reprezentanți și administratori (2)

ANDRIEȘ ANA MARIA
administrator
Municipiul Bistriţa, Bistriţa-Năsăud, România
Pagina administratorului
ANDRIEȘ MARIUS
administrator
Comuna Lechinţa, Bistriţa-Năsăud, România
Pagina administratorului

Date de contact

Lipsă date de contact,
adaugă acum!

Locație pe hartă

Deschide în Google Maps

Coduri CAEN (5)

  • Lucrări de construcții ale drumurilor și autostrăzilor
  • Lucrări de pregătire a terenului
  • Lucrări de foraj și sondaj pentru construcții
  • Transporturi rutiere de mărfuri
  • Activități de închiriere și leasing cu autovehicule rutiere grele

Raport Economico-Financiar

2021–2024

1. Sumar Executiv

Alerte identificate pentru 2024
  • •Capitaluri proprii negative (−209.658 RON) — risc de insolvență tehnică
  • •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.18) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
  • •Grad ridicat de îndatorare: 211.2% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2024
251,5 K RON
Rezultat Net 2024
46,5 K RON
Total Active 2024
188,5 K RON
Scor Bonitate
42/100
C
Risc Ridicat — Clasa C
Scor bonitate: 42/100

2. Analiza Rezultatelor Financiare

Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli

Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)

An 2021202220232024
Cifra de afaceri 53,0 K RON 127,7 K RON 375,8 K RON 251,5 K RON
Venituri totale 53,0 K RON 127,7 K RON 377,1 K RON 251,5 K RON
Cheltuieli totale 0 RON 167,7 K RON 702,5 K RON 196,1 K RON
Rezultat net 51,4 K RON −43,9 K RON −325,4 K RON 46,5 K RON

3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor

Figura 3 — Tendința anuală

Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): 412,9 K RON

4. Capitaluri Proprii și Datorii

Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2024 (−209.658 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce semnalează o situație de supraîndatorare cronică.

Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii

5. Lichiditate și Solvabilitate

Figura 5 — Indicatori de Lichiditate

Praguri: ■ 1.0 (minim)   ■ 2.0 (optim)

Valori 2024

IndicatorValoarePragStatus
Lichiditate curentă 0,18 ≥ 1 Slab
Lichiditate rapidă 0,17 ≥ 0.8 Slab
Lichiditate imediată 0,07 ≥ 0.2 Slab
Solvabilitate 0,47 ≥ 1 Slab

6. Structura Activelor (2024)

Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante

Active imobilizate116,4 K RON (61.7%)
Active circulante72,1 K RON (38.3%)

Figura 6b — Componente Active Circulante

Stocuri5,5 K RON
Creanțe40,7 K RON
Numerar25,9 K RON

7. Indicatori de Activitate

Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar

Indicatori rotație (2024)

IndicatorValoare
Rotație stocuri (ori/an) 45,37
Durata stocaj (zile) 8
Rotație creanțe (ori/an) 6,18
Durata încasare (zile) 59

8. Marje de Profitabilitate

Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri

Figura 9 — Marje procentuale (%)

Marjă brută
22,0%
Marjă netă
18,5%
ROA
24,7%

9. Analiza Datoriilor

Figura 10 — Datorii vs. Total Active

AnDatoriiTotal activeRată îndatorare
2021 1,6 K RON 53,0 K RON 2,9%
2022 343,5 K RON 325,0 K RON 105,7%
2023 625,3 K RON 369,2 K RON 169,4%
2024 398,1 K RON 188,5 K RON 211,2%

10. Scor de Bonitate și Risc

Figura 11 — Scor bonitate 2024

42
din 100 puncte
Clasa C — Risc Ridicat
Lichiditate — Critică (LC < 0.5) 3/25
Capital — Critică (capitaluri negative) 2/25
Profitabilitate — Excelentă (marjă > 10%) 25/25
Tendinta — Tendință mixtă 12/25

Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate

11. Analiza Tendințelor

Indicator 2021202220232024 YoY
Cifra de afaceri 53,0 K RON 127,7 K RON 375,8 K RON 251,5 K RON ▼ 33,1%
Rezultat net 51,4 K RON −43,9 K RON −325,4 K RON 46,5 K RON ▲ 114,3%
Total active 53,0 K RON 325,0 K RON 369,2 K RON 188,5 K RON ▼ 48,9%
Capitaluri proprii 51,4 K RON −18,5 K RON −256,2 K RON −209,7 K RON ▲ 18,2%
Datorii totale 1,6 K RON 343,5 K RON 625,3 K RON 398,1 K RON ▼ 36,3%
Lichiditate curentă 34,00 0,29 0,31 0,18 ▼ 41,3%
Marjă netă (%) 97,06 -34,38 -86,60 18,49 ▲ 121,4%
Scor bonitate 87 19 27 42 ▲ 55,6%

12. Concluzii, Riscuri și Recomandări

Concluzii

  • •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2021, indicând o extindere a activității.
  • •Compania a înregistrat profit net în 2024 (46,5 K RON).
  • •Proiecția liniară pentru 2025 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 412,9 K RON.

Riscuri identificate

  • •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
  • •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
  • •Grad de îndatorare de 211.2% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
  • •Scor de bonitate scăzut (42/100, Clasa C) — risc financiar semnificativ.

Recomandări

  • •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
  • •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
  • •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
  • •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.

Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2021–2024.