NEPTUN TRAVEL S.R.L.
CUI: 45386646
J2021000696190
SRL
Harghita, Loc. Borsec, Oraş Borsec
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
45386646
Cod înmatriculare
J2021000696190
EUID
ROONRC.J2021000696190
Data înmatriculării
2021-12-21
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
5 ani
Salariați (2025)
3 angajați
Adresă
România, Harghita, Loc. Borsec, Oraş Borsec, NOUĂ, 15, 535300
Țară:
România
Județ:
Harghita
Localitate:
Loc. Borsec, Oraş Borsec
Stradă:
NOUĂ
Număr:
15
Cod poștal:
535300
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 200 RON | 0 RON | 200 RON | 200 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2022 | 223.049 RON | 223.049 RON | 172.593 RON | 48.933 RON | 50.456 RON | 91.082 RON | 7.042 RON | 84.040 RON | 49.133 RON | 41.949 RON | 4.592 RON | 7.240 RON | 0 RON | 0 RON | 3 |
| 2023 | 439.893 RON | 447.553 RON | 274.392 RON | 168.727 RON | 173.161 RON | 197.837 RON | 11.508 RON | 186.329 RON | 168.927 RON | 28.910 RON | 2.323 RON | 155.271 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
| 2024 | 441.909 RON | 441.909 RON | 277.584 RON | 145.732 RON | 164.325 RON | 316.507 RON | 7.998 RON | 308.509 RON | 145.932 RON | 170.575 RON | 4.661 RON | 228.800 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
| 2025 | 415.178 RON | 447.843 RON | 381.657 RON | 53.437 RON | 66.186 RON | 212.448 RON | 4.904 RON | 207.544 RON | 54.369 RON | 158.079 RON | 3.060 RON | 145.800 RON | 0 RON | 0 RON | 3 |
Reprezentanți și administratori (2)
CHIPRIAN ALEXANDRU
administrator
CHISINAU, Moldova
CHIPRIAN MILENA
administrator
CHISINAU, Moldova
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (4)
Raport Economico-Financiar
2021–20251. Sumar Executiv
Cifra de Afaceri 2025
415,2 K RON
Rezultat Net 2025
53,4 K RON
Total Active 2025
212,4 K RON
Scor Bonitate
60/100
B
Risc Mediu — Clasa B
Scor bonitate: 60/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 0 RON | 223,0 K RON | 439,9 K RON | 441,9 K RON | 415,2 K RON |
| Venituri totale | 0 RON | 223,0 K RON | 447,6 K RON | 441,9 K RON | 447,8 K RON |
| Cheltuieli totale | 0 RON | 172,6 K RON | 274,4 K RON | 277,6 K RON | 381,7 K RON |
| Rezultat net | 0 RON | 48,9 K RON | 168,7 K RON | 145,7 K RON | 53,4 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 618,8 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 1,31 | ≥ 1 | Acceptabil |
| Lichiditate rapidă | 1,29 | ≥ 0.8 | Acceptabil |
| Lichiditate imediată | 0,37 | ≥ 0.2 | Acceptabil |
| Solvabilitate | 1,34 | ≥ 1 | Acceptabil |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate4,9 K RON (2.3%)
Active circulante207,5 K RON (97.7%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri3,1 K RON
Creanțe145,8 K RON
Numerar58,7 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 135,68 |
| Durata stocaj (zile) | 3 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 2,85 |
| Durata încasare (zile) | 128 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
15,9%
Marjă netă
12,9%
ROA
25,2%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2021 | 0 RON | 200 RON | 0,0% |
| 2022 | 41,9 K RON | 91,1 K RON | 46,1% |
| 2023 | 28,9 K RON | 197,8 K RON | 14,6% |
| 2024 | 170,6 K RON | 316,5 K RON | 53,9% |
| 2025 | 158,1 K RON | 212,4 K RON | 74,4% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
60
din 100 puncte
Clasa B — Risc Mediu
Lichiditate — Acceptabilă (LC ≥ 1.0)
15/25
Capital — Acceptabilă (> 10% din active)
15/25
Profitabilitate — Excelentă (marjă > 10%)
25/25
Tendinta — Tendință negativă
5/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 0 RON | 223,0 K RON | 439,9 K RON | 441,9 K RON | 415,2 K RON | ▼ 6,0% |
| Rezultat net | 0 RON | 48,9 K RON | 168,7 K RON | 145,7 K RON | 53,4 K RON | ▼ 63,3% |
| Total active | 200 RON | 91,1 K RON | 197,8 K RON | 316,5 K RON | 212,4 K RON | ▼ 32,9% |
| Capitaluri proprii | 200 RON | 49,1 K RON | 168,9 K RON | 145,9 K RON | 54,4 K RON | ▼ 62,7% |
| Datorii totale | 0 RON | 41,9 K RON | 28,9 K RON | 170,6 K RON | 158,1 K RON | ▼ 7,3% |
| Lichiditate curentă | – | 2,00 | 6,45 | 1,81 | 1,31 | ▼ 27,4% |
| Marjă netă (%) | – | 21,94 | 38,36 | 32,98 | 12,87 | ▼ 61,0% |
| Scor bonitate | 47 | 87 | 100 | 70 | 60 | ▼ 14,3% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2021, indicând o extindere a activității.
- •Compania a înregistrat profit net în 2025 (53,4 K RON).
- •Scorul de bonitate de 60/100 (Clasa B) indică un risc mediu — monitorizare recomandată.
- •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 618,8 K RON.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2021–2025.