Publicitate

Interesat să plasezi banner aici? Vezi cum

NEPTUN TRAVEL S.R.L.

CUI: 45386646 J2021000696190 SRL Harghita, Loc. Borsec, Oraş Borsec

Funcțiune

Date generale

CUI (cod unic de înregistrare) 45386646

Cod înmatriculare J2021000696190

EUID ROONRC.J2021000696190

Data înmatriculării 2021-12-21

Formă juridică SRL

Stare Funcțiune

Ani de activitate 5 ani

Salariați (2025) 3 angajați

Adresă

România, Harghita, Loc. Borsec, Oraş Borsec, NOUĂ, 15, 535300

Țară: România

Județ: Harghita

Localitate: Loc. Borsec, Oraş Borsec

Stradă: NOUĂ

Număr: 15

Cod poștal: 535300

Date de bilanț 2019–2024

An	Cifra de afaceri	Venituri totale	Cheltuieli totale	Profit / Pierdere net	Profit / Pierdere brut	Active totale	Active imobilizate	Active circulante	Capitaluri	Datorii	Stocuri	Creanțe	Nr. salariați
2021	0 RON	0 RON	0 RON	0 RON	0 RON	200 RON	0 RON	200 RON	200 RON	0 RON	0 RON	0 RON	0
2022	223.049 RON	223.049 RON	172.593 RON	48.933 RON	50.456 RON	91.082 RON	7.042 RON	84.040 RON	49.133 RON	41.949 RON	4.592 RON	7.240 RON	3
2023	439.893 RON	447.553 RON	274.392 RON	168.727 RON	173.161 RON	197.837 RON	11.508 RON	186.329 RON	168.927 RON	28.910 RON	2.323 RON	155.271 RON	2
2024	441.909 RON	441.909 RON	277.584 RON	145.732 RON	164.325 RON	316.507 RON	7.998 RON	308.509 RON	145.932 RON	170.575 RON	4.661 RON	228.800 RON	2
2025	415.178 RON	447.843 RON	381.657 RON	53.437 RON	66.186 RON	212.448 RON	4.904 RON	207.544 RON	54.369 RON	158.079 RON	3.060 RON	145.800 RON	3

Vezi analiza economică-financiară completă

Reprezentanți și administratori (2)

CHIPRIAN ALEXANDRU

administrator

Moldova

Pagina administratorului

CHIPRIAN MILENA

administrator

Moldova

Pagina administratorului

Date de contact

Lipsă date de contact,
adaugă acum!

Locație pe hartă

Deschide în Google Maps

Coduri CAEN (4)

Lideri din domeniu

Top companii din Harghita, cod CAEN — după cifra de afaceri (2025).

HOME LAND FACTORY SRL — 22.1% cotă de piață (10.930.221 RON)
BENLUMA SRL — 15.5% cotă de piață (7.686.338 RON)
VILLA VITAE SRL — 11.2% cotă de piață (5.562.282 RON)
BECSI SZELET SRL — 4.8% cotă de piață (2.402.788 RON)
MARTVAR SRL — 4.8% cotă de piață (2.388.426 RON)
TURISM MONTAN RO SRL — 4.0% cotă de piață (1.988.377 RON)
HUNRO TEAM S.R.L. — 3.9% cotă de piață (1.940.327 RON)
COMAREN SRL — 3.6% cotă de piață (1.803.362 RON)
VITUS HAR TRADE SRL — 2.4% cotă de piață (1.188.003 RON)
BENVENTUR SRL — 2.3% cotă de piață (1.123.912 RON)
Alte 85 companii din domeniu — 25.3% cotă de piață

Top format din 95 companii din județul Harghita. Apasă pe o felie pt a deschide pagina acelei companii (filă nouă).

Raport Economico-Financiar

2021–2025

1. Sumar Executiv

Cifra de Afaceri 2025

415,2 K RON

Rezultat Net 2025

53,4 K RON

Total Active 2025

212,4 K RON

Scor Bonitate

60/100

Risc Mediu — Clasa B

Scor bonitate: 60/100

2. Analiza Rezultatelor Financiare

Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli

Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)

An	2022	2023	2024	2025
Cifra de afaceri	223,0 K RON	439,9 K RON	441,9 K RON	415,2 K RON
Venituri totale	223,0 K RON	447,6 K RON	441,9 K RON	447,8 K RON
Cheltuieli totale	172,6 K RON	274,4 K RON	277,6 K RON	381,7 K RON
Rezultat net	48,9 K RON	168,7 K RON	145,7 K RON	53,4 K RON

3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor

Figura 3 — Tendința anuală

Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 618,8 K RON

4. Capitaluri Proprii și Datorii

Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii

5. Lichiditate și Solvabilitate

Figura 5 — Indicatori de Lichiditate

Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)

Valori 2025

Indicator	Valoare	Prag	Status
Lichiditate curentă	1,31	≥ 1	Acceptabil
Lichiditate rapidă	1,29	≥ 0.8	Acceptabil
Lichiditate imediată	0,37	≥ 0.2	Acceptabil
Solvabilitate	1,34	≥ 1	Acceptabil

6. Structura Activelor (2025)

Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante

Active imobilizate4,9 K RON (2.3%)

Active circulante207,5 K RON (97.7%)

Figura 6b — Componente Active Circulante

Stocuri3,1 K RON

Creanțe145,8 K RON

Numerar58,7 K RON

7. Indicatori de Activitate

Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar

Indicatori rotație (2025)

Indicator	Valoare
Rotație stocuri (ori/an)	135,68
Durata stocaj (zile)	3
Rotație creanțe (ori/an)	2,85
Durata încasare (zile)	128

8. Marje de Profitabilitate

Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri

Figura 9 — Marje procentuale (%)

Marjă brută

15,9%

Marjă netă

12,9%

ROA

25,2%

9. Analiza Datoriilor

Figura 10 — Datorii vs. Total Active

An	Datorii	Total active	Rată îndatorare
2021	0 RON	200 RON	0,0%
2022	41,9 K RON	91,1 K RON	46,1%
2023	28,9 K RON	197,8 K RON	14,6%
2024	170,6 K RON	316,5 K RON	53,9%
2025	158,1 K RON	212,4 K RON	74,4%

10. Scor de Bonitate și Risc

Figura 11 — Scor bonitate 2025

din 100 puncte

Clasa B — Risc Mediu

Lichiditate — Acceptabilă (LC ≥ 1.0) 15/25

Capital — Acceptabilă (> 10% din active) 15/25

Profitabilitate — Excelentă (marjă > 10%) 25/25

Tendinta — Tendință negativă 5/25

Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate

11. Analiza Tendințelor

Indicator	2021	2022	2023	2024	2025	YoY
Cifra de afaceri	0 RON	223,0 K RON	439,9 K RON	441,9 K RON	415,2 K RON	▼ 6,0%
Rezultat net	0 RON	48,9 K RON	168,7 K RON	145,7 K RON	53,4 K RON	▼ 63,3%
Total active	200 RON	91,1 K RON	197,8 K RON	316,5 K RON	212,4 K RON	▼ 32,9%
Capitaluri proprii	200 RON	49,1 K RON	168,9 K RON	145,9 K RON	54,4 K RON	▼ 62,7%
Datorii totale	0 RON	41,9 K RON	28,9 K RON	170,6 K RON	158,1 K RON	▼ 7,3%
Lichiditate curentă	–	2,00	6,45	1,81	1,31	▼ 27,4%
Marjă netă (%)	–	21,94	38,36	32,98	12,87	▼ 61,0%
Scor bonitate	47	87	100	70	60	▼ 14,3%

12. Concluzii, Riscuri și Recomandări

Concluzii

•Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2021, indicând o extindere a activității.
•Compania a înregistrat profit net în 2025 (53,4 K RON).
•Scorul de bonitate de 60/100 (Clasa B) indică un risc mediu — monitorizare recomandată.
•Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 618,8 K RON.

Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2021–2025.