TERRA TIB CONSTRUCT S.R.L.
CUI: 44492746
J2021000714382
SRL
Vâlcea, Municipiul Râmnicu Vâlcea
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
44492746
Cod înmatriculare
J2021000714382
EUID
ROONRC.J2021000714382
Data înmatriculării
2021-06-24
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
5 ani
Salariați (2025)
5 angajați
Adresă
România, Vâlcea, Municipiul Râmnicu Vâlcea, TINERETULUI, 9, A54, B, 7, 27
Țară:
România
Județ:
Vâlcea
Localitate:
Municipiul Râmnicu Vâlcea
Stradă:
TINERETULUI
Număr:
9
Bloc:
A54
Scară:
B
Etaj:
7
Apartament:
27
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | 30.850 RON | 30.850 RON | 30.212 RON | 335 RON | 638 RON | 9.328 RON | 0 RON | 9.328 RON | 535 RON | 8.793 RON | 749 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2022 | 280.550 RON | 280.550 RON | 224.542 RON | 53.202 RON | 56.008 RON | 35.612 RON | 4.209 RON | 31.403 RON | 23.737 RON | 11.875 RON | 750 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
| 2023 | 569.419 RON | 569.419 RON | 548.108 RON | 15.617 RON | 21.311 RON | 222.427 RON | 45.950 RON | 176.477 RON | 39.355 RON | 185.672 RON | 79.505 RON | 33.649 RON | 0 RON | 2.600 RON | 4 |
| 2024 | 932.457 RON | 944.993 RON | 885.012 RON | 41.199 RON | 59.981 RON | 782.325 RON | 318.576 RON | 463.749 RON | 80.554 RON | 703.759 RON | 276.466 RON | 146.932 RON | 0 RON | 1.988 RON | 5 |
| 2025 | 1.806.024 RON | 1.795.217 RON | 1.762.565 RON | 1.336 RON | 32.652 RON | 1.096.516 RON | 750.030 RON | 346.486 RON | 81.890 RON | 1.016.614 RON | 72.959 RON | 257.790 RON | 0 RON | 1.988 RON | 5 |
Reprezentanți și administratori (1)
CEAUȘESCU TIBERIU-CONSTANTIN
administrator
Loc. Râmnicu Vâlcea, Vâlcea, România
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (12)
- 2224 Fabricarea articolelor din material plastic pentru construcții
- 2225 Prelucrarea și finisarea articolelor din material plastic
- 2226 Fabricarea altor produse din material plastic
- 4311 Lucrări de demolare a construcțiilor
- 4312 Lucrări de pregătire a terenului
- 4321 Lucrări de instalații electrice
- 4324 Alte lucrări de instalații pentru construcții
- 4342 Alte lucrări speciale de construcții pentru clădiri
- 4399 Alte lucrări speciale de construcții n.c.a.
- 4619 Intermedieri în comerțul cu produse diverse
- 4686 Comerț cu ridicata al altor produse intermediare
- 4941 Transporturi rutiere de mărfuri
Raport Economico-Financiar
2021–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.34) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Grad ridicat de îndatorare: 92.7% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2025
1,81 M RON
Rezultat Net 2025
1,3 K RON
Total Active 2025
1,10 M RON
Scor Bonitate
38/100
C
Risc Ridicat — Clasa C
Scor bonitate: 38/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 30,9 K RON | 280,6 K RON | 569,4 K RON | 932,5 K RON | 1,81 M RON |
| Venituri totale | 30,9 K RON | 280,6 K RON | 569,4 K RON | 945,0 K RON | 1,80 M RON |
| Cheltuieli totale | 30,2 K RON | 224,5 K RON | 548,1 K RON | 885,0 K RON | 1,76 M RON |
| Rezultat net | 335 RON | 53,2 K RON | 15,6 K RON | 41,2 K RON | 1,3 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 1,98 M RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,34 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,27 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,02 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 1,08 | ≥ 1 | Acceptabil |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate750,0 K RON (68.4%)
Active circulante346,5 K RON (31.6%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri73,0 K RON
Creanțe257,8 K RON
Numerar15,7 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 24,75 |
| Durata stocaj (zile) | 15 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 7,01 |
| Durata încasare (zile) | 52 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
1,8%
Marjă netă
0,1%
ROA
0,1%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2021 | 8,8 K RON | 9,3 K RON | 94,3% |
| 2022 | 11,9 K RON | 35,6 K RON | 33,4% |
| 2023 | 185,7 K RON | 222,4 K RON | 83,5% |
| 2024 | 703,8 K RON | 782,3 K RON | 90,0% |
| 2025 | 1,02 M RON | 1,10 M RON | 92,7% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
38
din 100 puncte
Clasa C — Risc Ridicat
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Slabă (capitaluri pozitive mici)
8/25
Profitabilitate — Acceptabilă (profit pozitiv)
15/25
Tendinta — Tendință mixtă
12/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 30,9 K RON | 280,6 K RON | 569,4 K RON | 932,5 K RON | 1,81 M RON | ▲ 93,7% |
| Rezultat net | 335 RON | 53,2 K RON | 15,6 K RON | 41,2 K RON | 1,3 K RON | ▼ 96,8% |
| Total active | 9,3 K RON | 35,6 K RON | 222,4 K RON | 782,3 K RON | 1,10 M RON | ▲ 40,2% |
| Capitaluri proprii | 535 RON | 23,7 K RON | 39,4 K RON | 80,6 K RON | 81,9 K RON | ▲ 1,7% |
| Datorii totale | 8,8 K RON | 11,9 K RON | 185,7 K RON | 703,8 K RON | 1,02 M RON | ▲ 44,5% |
| Lichiditate curentă | 1,06 | 2,64 | 0,95 | 0,66 | 0,34 | ▼ 48,3% |
| Marjă netă (%) | 1,09 | 18,96 | 2,74 | 4,42 | 0,07 | ▼ 98,4% |
| Scor bonitate | 50 | 100 | 50 | 58 | 38 | ▼ 34,5% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2021, indicând o extindere a activității.
- •Compania a înregistrat profit net în 2025 (1,3 K RON).
- •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 1,98 M RON.
Riscuri identificate
- •Capitalurile proprii sunt pozitive, dar foarte reduse față de total active — grad ridicat de vulnerabilitate.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 92.7% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (38/100, Clasa C) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2021–2025.