BAS POOL S.R.L.
CUI: 43720960
J2021000720121
SRL
Cluj, Sat Floreşti, Comuna Floreşti
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
43720960
Cod înmatriculare
J2021000720121
EUID
ROONRC.J2021000720121
Data înmatriculării
2021-02-11
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
5 ani
Salariați (2025)
1 angajați
Adresă
România, Cluj, Sat Floreşti, Comuna Floreşti, EROILOR, 280, Corp 7, 2, 2, 19, 407280
Țară:
România
Județ:
Cluj
Localitate:
Sat Floreşti, Comuna Floreşti
Stradă:
EROILOR
Număr:
280
Bloc:
Corp 7
Scară:
2
Etaj:
2
Apartament:
19
Cod poștal:
407280
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | 296.595 RON | 296.595 RON | 319.395 RON | −25.766 RON | −22.800 RON | 15.891 RON | 0 RON | 15.891 RON | −25.566 RON | 41.457 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 4 |
| 2022 | 296.124 RON | 296.124 RON | 314.411 RON | −21.249 RON | −18.287 RON | 26.447 RON | 0 RON | 26.447 RON | −46.815 RON | 73.262 RON | 0 RON | 24.304 RON | 0 RON | 0 RON | 3 |
| 2023 | 240.099 RON | 240.099 RON | 205.987 RON | 31.711 RON | 34.112 RON | 70.097 RON | 2.479 RON | 67.618 RON | −12.662 RON | 85.825 RON | 8.104 RON | 45.456 RON | 0 RON | 3.066 RON | 2 |
| 2024 | 186.872 RON | 186.872 RON | 138.758 RON | 40.391 RON | 48.114 RON | 66.498 RON | 2.479 RON | 64.019 RON | 27.729 RON | 42.317 RON | 1.090 RON | 47.891 RON | 0 RON | 3.548 RON | 2 |
| 2025 | 30.370 RON | 30.370 RON | 63.603 RON | −33.233 RON | −33.233 RON | 59.946 RON | 135 RON | 59.811 RON | −5.504 RON | 65.773 RON | 1.090 RON | 54.165 RON | 0 RON | 323 RON | 1 |
Reprezentanți și administratori (1)
BOZBICIU SEVER
administrator
Loc. Năsăud, Bistriţa-Năsăud, România
Date de contact
Lipsă date de contact,
adaugă acum!
Locație pe hartă
Raport Economico-Financiar
2021–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Capitaluri proprii negative (−5.504 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.91) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2025 (−33.233 RON)
- •Grad ridicat de îndatorare: 109.7% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2025
30,4 K RON
Rezultat Net 2025
−33,2 K RON
Total Active 2025
59,9 K RON
Scor Bonitate
17/100
D
Risc Extrem — Clasa D
Scor bonitate: 17/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 296,6 K RON | 296,1 K RON | 240,1 K RON | 186,9 K RON | 30,4 K RON |
| Venituri totale | 296,6 K RON | 296,1 K RON | 240,1 K RON | 186,9 K RON | 30,4 K RON |
| Cheltuieli totale | 319,4 K RON | 314,4 K RON | 206,0 K RON | 138,8 K RON | 63,6 K RON |
| Rezultat net | −25,8 K RON | −21,2 K RON | 31,7 K RON | 40,4 K RON | −33,2 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 17,5 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2025 (−5.504 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,91 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,89 | ≥ 0.8 | Acceptabil |
| Lichiditate imediată | 0,07 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 0,91 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate135 RON (0.2%)
Active circulante59,8 K RON (99.8%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri1,1 K RON
Creanțe54,2 K RON
Numerar4,6 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 27,86 |
| Durata stocaj (zile) | 13 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 0,56 |
| Durata încasare (zile) | 651 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
-109,4%
Marjă netă
-109,4%
ROA
-55,4%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2021 | 41,5 K RON | 15,9 K RON | 260,9% |
| 2022 | 73,3 K RON | 26,4 K RON | 277,0% |
| 2023 | 85,8 K RON | 70,1 K RON | 122,4% |
| 2024 | 42,3 K RON | 66,5 K RON | 63,6% |
| 2025 | 65,8 K RON | 59,9 K RON | 109,7% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
17
din 100 puncte
Clasa D — Risc Extrem
Lichiditate — Slabă (LC ≥ 0.5)
8/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință negativă
5/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 296,6 K RON | 296,1 K RON | 240,1 K RON | 186,9 K RON | 30,4 K RON | ▼ 83,7% |
| Rezultat net | −25,8 K RON | −21,2 K RON | 31,7 K RON | 40,4 K RON | −33,2 K RON | ▼ 182,3% |
| Total active | 15,9 K RON | 26,4 K RON | 70,1 K RON | 66,5 K RON | 59,9 K RON | ▼ 9,9% |
| Capitaluri proprii | −25,6 K RON | −46,8 K RON | −12,7 K RON | 27,7 K RON | −5,5 K RON | ▼ 119,8% |
| Datorii totale | 41,5 K RON | 73,3 K RON | 85,8 K RON | 42,3 K RON | 65,8 K RON | ▲ 55,4% |
| Lichiditate curentă | 0,38 | 0,36 | 0,79 | 1,51 | 0,91 | ▼ 39,9% |
| Marjă netă (%) | -8,69 | -7,18 | 13,21 | 21,61 | -109,43 | ▼ 606,4% |
| Scor bonitate | 19 | 19 | 55 | 85 | 17 | ▼ 80,0% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a scăzut față de 2021, reflectând o contracție a activității.
Riscuri identificate
- •Tendință de scădere a veniturilor operaționale.
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2025, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 109.7% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (17/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2021–2025.