CLEANMYSHOE S.R.L.
CUI: 43839767
J2021000769225
SRL
Iaşi, Sat Rediu, Comuna Rediu
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
43839767
Cod înmatriculare
J2021000769225
EUID
ROONRC.J2021000769225
Data înmatriculării
2021-03-03
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
5 ani
Salariați (2025)
2 angajați
Adresă
România, Iaşi, Sat Rediu, Comuna Rediu, Dealul Zorilor, 49R
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | 20.535 RON | 20.535 RON | 38.112 RON | −17.577 RON | −17.577 RON | 14.678 RON | 9.282 RON | 5.396 RON | −17.377 RON | 32.055 RON | 4.859 RON | 12 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2022 | 69.411 RON | 69.411 RON | 47.649 RON | 21.425 RON | 21.762 RON | 17.134 RON | 11.095 RON | 6.039 RON | 4.048 RON | 13.086 RON | 5.571 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2023 | 177.234 RON | 177.359 RON | 184.390 RON | −8.804 RON | −7.031 RON | 41.972 RON | 20.249 RON | 21.723 RON | −8.604 RON | 50.576 RON | 10.635 RON | 3.694 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
| 2024 | 298.099 RON | 298.101 RON | 193.351 RON | 101.829 RON | 104.750 RON | 223.919 RON | 165.454 RON | 58.465 RON | 93.226 RON | 130.693 RON | 0 RON | 3.694 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2025 | 334.561 RON | 335.561 RON | 404.333 RON | −73.770 RON | −68.772 RON | 280.100 RON | 129.628 RON | 150.472 RON | −73.570 RON | 429.279 RON | 5.517 RON | 129.112 RON | 0 RON | 75.609 RON | 2 |
Reprezentanți și administratori (1)
BOTNARI MIHAIL
administrator
SĂRĂTENII VECHI, Moldova
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (9)
- 4616 Intermedieri în comerțul cu textile, confecții din blană, încălțăminte și articole din piele
- 4712 Comerț cu amănuntul nespecializat, cu vânzare predominantă de produse nealimentare
- 4772 Comerț cu amănuntul al încălțămintei și articolelor din piele
- 4779 Comerț cu amănuntul al bunurilor de ocazie
- 4791 Intermedieri în comerțul cu amănuntul nespecializat
Raport Economico-Financiar
2021–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Capitaluri proprii negative (−73.570 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.35) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2025 (−73.770 RON)
- •Grad ridicat de îndatorare: 153.3% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2025
334,6 K RON
Rezultat Net 2025
−73,8 K RON
Total Active 2025
280,1 K RON
Scor Bonitate
19/100
D
Risc Extrem — Clasa D
Scor bonitate: 19/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 20,5 K RON | 69,4 K RON | 177,2 K RON | 298,1 K RON | 334,6 K RON |
| Venituri totale | 20,5 K RON | 69,4 K RON | 177,4 K RON | 298,1 K RON | 335,6 K RON |
| Cheltuieli totale | 38,1 K RON | 47,6 K RON | 184,4 K RON | 193,4 K RON | 404,3 K RON |
| Rezultat net | −17,6 K RON | 21,4 K RON | −8,8 K RON | 101,8 K RON | −73,8 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 437,0 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2025 (−73.570 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,35 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,34 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,04 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 0,65 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate129,6 K RON (46.3%)
Active circulante150,5 K RON (53.7%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri5,5 K RON
Creanțe129,1 K RON
Numerar15,8 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 60,64 |
| Durata stocaj (zile) | 6 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 2,59 |
| Durata încasare (zile) | 141 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
-20,6%
Marjă netă
-22,1%
ROA
-26,3%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2021 | 32,1 K RON | 14,7 K RON | 218,4% |
| 2022 | 13,1 K RON | 17,1 K RON | 76,4% |
| 2023 | 50,6 K RON | 42,0 K RON | 120,5% |
| 2024 | 130,7 K RON | 223,9 K RON | 58,4% |
| 2025 | 429,3 K RON | 280,1 K RON | 153,3% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
19
din 100 puncte
Clasa D — Risc Extrem
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință mixtă
12/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 20,5 K RON | 69,4 K RON | 177,2 K RON | 298,1 K RON | 334,6 K RON | ▲ 12,2% |
| Rezultat net | −17,6 K RON | 21,4 K RON | −8,8 K RON | 101,8 K RON | −73,8 K RON | ▼ 172,4% |
| Total active | 14,7 K RON | 17,1 K RON | 42,0 K RON | 223,9 K RON | 280,1 K RON | ▲ 25,1% |
| Capitaluri proprii | −17,4 K RON | 4,0 K RON | −8,6 K RON | 93,2 K RON | −73,6 K RON | ▼ 178,9% |
| Datorii totale | 32,1 K RON | 13,1 K RON | 50,6 K RON | 130,7 K RON | 429,3 K RON | ▲ 228,5% |
| Lichiditate curentă | 0,17 | 0,46 | 0,43 | 0,45 | 0,35 | ▼ 21,6% |
| Marjă netă (%) | -85,60 | 30,87 | -4,97 | 34,16 | -22,05 | ▼ 164,5% |
| Scor bonitate | 19 | 68 | 19 | 73 | 19 | ▼ 74,0% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2021, indicând o extindere a activității.
- •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 437,0 K RON.
Riscuri identificate
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2025, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 153.3% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (19/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2021–2025.