CARUXELL SOFTWARE S.R.L.
Date generale
Adresă
România, Neamţ, Municipiul Piatra Neamţ, Mihai Viteazul, 19, C1, B, 3, 28, 610249
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023 | 24.863 RON | 24.911 RON | 4.305 RON | 17.644 RON | 20.606 RON | 41.080 RON | 7.970 RON | 33.110 RON | 36.197 RON | 4.883 RON | 0 RON | 25.063 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2024 | 2.524 RON | 2.524 RON | 4.653 RON | −2.129 RON | −2.129 RON | 36.168 RON | 5.300 RON | 30.868 RON | 34.068 RON | 2.100 RON | 0 RON | 25.069 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2025 | 4.042 RON | 4.078 RON | 5.199 RON | −1.121 RON | −1.121 RON | 34.958 RON | 2.650 RON | 32.308 RON | 32.947 RON | 2.011 RON | 0 RON | 25.179 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
Reprezentanți și administratori (1)
Date de contact
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (1)
Raport Economico-Financiar
2023–20251. Sumar Executiv
- •Pierdere netă înregistrată în 2025 (−1.121 RON)
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 24,9 K RON | 2,5 K RON | 4,0 K RON |
| Venituri totale | 24,9 K RON | 2,5 K RON | 4,1 K RON |
| Cheltuieli totale | 4,3 K RON | 4,7 K RON | 5,2 K RON |
| Rezultat net | 17,6 K RON | −2,1 K RON | −1,1 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): −10,3 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 16,07 | ≥ 1 | Bun |
| Lichiditate rapidă | 16,07 | ≥ 0.8 | Bun |
| Lichiditate imediată | 3,55 | ≥ 0.2 | Bun |
| Solvabilitate | 17,38 | ≥ 1 | Bun |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Figura 6b — Componente Active Circulante
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | – |
| Durata stocaj (zile) | – |
| Rotație creanțe (ori/an) | 0,16 |
| Durata încasare (zile) | 2.274 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2023 | 4,9 K RON | 41,1 K RON | 11,9% |
| 2024 | 2,1 K RON | 36,2 K RON | 5,8% |
| 2025 | 2,0 K RON | 35,0 K RON | 5,8% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 24,9 K RON | 2,5 K RON | 4,0 K RON | ▲ 60,1% |
| Rezultat net | 17,6 K RON | −2,1 K RON | −1,1 K RON | ▲ 47,3% |
| Total active | 41,1 K RON | 36,2 K RON | 35,0 K RON | ▼ 3,3% |
| Capitaluri proprii | 36,2 K RON | 34,1 K RON | 32,9 K RON | ▼ 3,3% |
| Datorii totale | 4,9 K RON | 2,1 K RON | 2,0 K RON | ▼ 4,2% |
| Lichiditate curentă | 6,78 | 14,70 | 16,07 | ▲ 9,3% |
| Marjă netă (%) | 70,96 | -84,35 | -27,73 | ▲ 67,1% |
| Scor bonitate | 87 | 64 | 77 | ▲ 20,3% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a scăzut față de 2023, reflectând o contracție a activității.
- •Lichiditate curentă bună (16.07), compania dispune de resurse suficiente pentru obligații curente.
- •Scorul de bonitate de 77/100 (Clasa A) indică un profil financiar sănătos.
Riscuri identificate
- •Tendință de scădere a veniturilor operaționale.
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2025, ceea ce erodează capitalurile proprii.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2023–2025.