PUBLIC SAFE DRIVE S.R.L.
CUI: 30441556
J2021000805361
SRL
Tulcea, Municipiul Tulcea
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
30441556
Cod înmatriculare
J2021000805361
EUID
ROONRC.J2021000805361
Data înmatriculării
2021-12-20
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
5 ani
Salariați (2025)
4 angajați
Adresă
România, Tulcea, Municipiul Tulcea, TABEREI, 2, 820237
Țară:
România
Județ:
Tulcea
Localitate:
Municipiul Tulcea
Stradă:
TABEREI
Număr:
2
Cod poștal:
820237
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | 682.364 RON | 745.032 RON | 497.537 RON | 241.411 RON | 247.495 RON | 3.410.201 RON | 3.274.050 RON | 136.151 RON | 976.188 RON | 1.691.818 RON | 0 RON | 22.533 RON | 742.195 RON | 0 RON | 8 |
| 2022 | 662.232 RON | 715.894 RON | 685.745 RON | 23.526 RON | 30.149 RON | 3.125.945 RON | 2.973.676 RON | 152.269 RON | 1.000.351 RON | 1.436.996 RON | 32.300 RON | 1.300 RON | 688.598 RON | 0 RON | 7 |
| 2023 | 1.127.169 RON | 1.214.469 RON | 867.055 RON | 335.805 RON | 347.414 RON | 4.176.221 RON | 3.936.738 RON | 239.483 RON | 1.212.542 RON | 2.317.338 RON | 0 RON | 158.972 RON | 646.341 RON | 0 RON | 3 |
| 2024 | 1.459.774 RON | 1.567.294 RON | 869.263 RON | 659.614 RON | 698.031 RON | 5.157.961 RON | 5.026.745 RON | 131.216 RON | 1.872.157 RON | 2.695.901 RON | 0 RON | 95.470 RON | 589.903 RON | 0 RON | 4 |
| 2025 | 1.329.536 RON | 1.392.446 RON | 1.030.850 RON | 304.663 RON | 361.596 RON | 5.453.849 RON | 5.438.086 RON | 15.763 RON | 306.820 RON | 4.613.565 RON | 0 RON | 4.218 RON | 533.464 RON | 0 RON | 4 |
Reprezentanți și administratori (1)
BRĂTILĂ ELENA-RALUCA
administrator
Municipiul Buzău, Buzău, România
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (9)
- 3821 Recuperarea materialelor reciclabile
- 4100 Lucrări de construcții ale clădirilor rezidențiale și nerezidențiale
- 4211 Lucrări de construcții ale drumurilor și autostrăzilor
- 4321 Lucrări de instalații electrice
- 6820 închirierea și subînchirierea bunurilor imobiliare proprii sau închiriate
Raport Economico-Financiar
2021–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Grad ridicat de îndatorare: 84.6% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2025
1,33 M RON
Rezultat Net 2025
304,7 K RON
Total Active 2025
5,45 M RON
Scor Bonitate
41/100
C
Risc Ridicat — Clasa C
Scor bonitate: 41/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 682,4 K RON | 662,2 K RON | 1,13 M RON | 1,46 M RON | 1,33 M RON |
| Venituri totale | 745,0 K RON | 715,9 K RON | 1,21 M RON | 1,57 M RON | 1,39 M RON |
| Cheltuieli totale | 497,5 K RON | 685,7 K RON | 867,1 K RON | 869,3 K RON | 1,03 M RON |
| Rezultat net | 241,4 K RON | 23,5 K RON | 335,8 K RON | 659,6 K RON | 304,7 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 1,68 M RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,00 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,00 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,00 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 1,18 | ≥ 1 | Acceptabil |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate5,44 M RON (99.7%)
Active circulante15,8 K RON (0.3%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Creanțe4,2 K RON
Numerar11,5 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | – |
| Durata stocaj (zile) | – |
| Rotație creanțe (ori/an) | 315,21 |
| Durata încasare (zile) | 1 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
27,2%
Marjă netă
22,9%
ROA
5,6%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2021 | 1,69 M RON | 3,41 M RON | 49,6% |
| 2022 | 1,44 M RON | 3,13 M RON | 46,0% |
| 2023 | 2,32 M RON | 4,18 M RON | 55,5% |
| 2024 | 2,70 M RON | 5,16 M RON | 52,3% |
| 2025 | 4,61 M RON | 5,45 M RON | 84,6% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
41
din 100 puncte
Clasa C — Risc Ridicat
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Slabă (capitaluri pozitive mici)
8/25
Profitabilitate — Excelentă (marjă > 10%)
25/25
Tendinta — Tendință negativă
5/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 682,4 K RON | 662,2 K RON | 1,13 M RON | 1,46 M RON | 1,33 M RON | ▼ 8,9% |
| Rezultat net | 241,4 K RON | 23,5 K RON | 335,8 K RON | 659,6 K RON | 304,7 K RON | ▼ 53,8% |
| Total active | 3,41 M RON | 3,13 M RON | 4,18 M RON | 5,16 M RON | 5,45 M RON | ▲ 5,7% |
| Capitaluri proprii | 976,2 K RON | 1,00 M RON | 1,21 M RON | 1,87 M RON | 306,8 K RON | ▼ 83,6% |
| Datorii totale | 1,69 M RON | 1,44 M RON | 2,32 M RON | 2,70 M RON | 4,61 M RON | ▲ 71,1% |
| Lichiditate curentă | 0,08 | 0,11 | 0,10 | 0,05 | 0,00 | ▼ 93,0% |
| Marjă netă (%) | 35,38 | 3,55 | 29,79 | 45,19 | 22,91 | ▼ 49,3% |
| Scor bonitate | 55 | 50 | 63 | 68 | 41 | ▼ 39,7% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2021, indicând o extindere a activității.
- •Compania a înregistrat profit net în 2025 (304,7 K RON).
- •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 1,68 M RON.
Riscuri identificate
- •Capitalurile proprii sunt pozitive, dar foarte reduse față de total active — grad ridicat de vulnerabilitate.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 84.6% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (41/100, Clasa C) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2021–2025.