21 TECHALL S.R.L.
CUI: 45417211
J2021000811111
SRL
Caraş-Severin, Municipiul Reşiţa
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
45417211
Cod înmatriculare
J2021000811111
EUID
ROONRC.J2021000811111
Data înmatriculării
2021-12-30
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
5 ani
Salariați (2024)
1 angajați
Adresă
România, Caraş-Severin, Municipiul Reşiţa, CARANSEBEŞULUI, 134
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | 0 RON | 0 RON | 130 RON | −130 RON | −130 RON | 200 RON | 0 RON | 200 RON | 70 RON | 130 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2022 | 33.590 RON | 135.997 RON | 122.936 RON | 12.918 RON | 13.061 RON | 456.399 RON | 31.643 RON | 424.756 RON | 12.988 RON | 46.339 RON | 72.044 RON | 299.087 RON | 397.072 RON | 0 RON | 2 |
| 2023 | 123.236 RON | 206.393 RON | 237.069 RON | −31.080 RON | −30.676 RON | 349.056 RON | 11.321 RON | 337.735 RON | −18.095 RON | 53.507 RON | 81.385 RON | 248.989 RON | 313.644 RON | 0 RON | 2 |
| 2024 | 30.231 RON | 41.885 RON | 59.136 RON | −17.261 RON | −17.251 RON | 342.388 RON | 8.819 RON | 333.569 RON | −35.356 RON | 75.754 RON | 73.299 RON | 248.989 RON | 301.990 RON | 0 RON | 1 |
Reprezentanți și administratori (2)
LULEA ANGIE
administrator
GUIMARAS, Filipine
LULEA LUCIAN ANGHELUŞ
administrator
Loc. Reşiţa, Caraş-Severin, România
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (32)
- 1812 Alte activități de tipărire n.c.a.
- 2620 Fabricarea calculatoarelor și a echipamentelor periferice
- 3313 Repararea și întreținerea echipamentelor electronice și optice
- 3320 Instalarea mașinilor și echipamentelor industriale
- 4650 Comerț cu ridicata al echipamentului informatic și de telecomunicații
- 4712 Comerț cu amănuntul nespecializat, cu vânzare predominantă de produse nealimentare
- 4740 Comerț cu amănuntul al echipamentului informatic și de telecomunicații
- 4751 Comerț cu amănuntul al textilelor
- 4752 Comerț cu amănuntul al articolelor de fierărie, al materialelor de construcții, al articolelor din sticlă și a celor pentru vopsit
- 4754 Comerț cu amănuntul al articolelor și aparatelor electrocasnice
- 4755 Comerț cu amănuntul al mobilei, al articolelor de iluminat și al altor articole de uz casnic n.c.a.
- 4761 Comerț cu amănuntul al cărților
- 4762 Comerț cu amănuntul al ziarelor și articolelor de papetărie
- 4764 Comerț cu amănuntul al jocurilor și jucăriilor
- 4769 Comerț cu amănuntul de bunuri culturale și recreative n.c.a.
- 4771 Comerț cu amănuntul al îmbrăcămintei
- 4778 Comerț cu amănuntul al altor bunuri noi
- 4779 Comerț cu amănuntul al bunurilor de ocazie
- 4791 Intermedieri în comerțul cu amănuntul nespecializat
- 4792 Intermedieri în comerțul cu amănuntul specializat
- 6110 Activități de telecomunicații prin rețele cu cablu, prin rețele fără cablu și prin satelit
- 6220 Activități de consultanță în tehnologia informației și de management (gestiune și exploatare) a mijloacelor de calcul
- 6290 Alte activități de servicii privind tehnologia informației
- 6310 Prelucrarea datelor, administrarea paginilor web și activități conexe
- 6391 Activități ale portalurilor web
- 7112 Activități de inginerie și consultanță tehnică legate de acestea
- 7311 Activități ale agențiilor de publicitate
- 7430 Activități de traducere scrisă și orală (interpreți)
- 8210 Activități de secretariat și servicii suport
- 8559 Alte forme de învățământ n.c.a.
- 9510 Repararea și întreținerea calculatoarelor și a echipamentelor de comunicații
- 9521 Repararea și întreținerea aparatelor electronice de uz casnic
Raport Economico-Financiar
2021–20241. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2024
- •Capitaluri proprii negative (−35.356 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Pierdere netă înregistrată în 2024 (−17.261 RON)
Cifra de Afaceri 2024
30,2 K RON
Rezultat Net 2024
−17,3 K RON
Total Active 2024
342,4 K RON
Scor Bonitate
41/100
C
Risc Ridicat — Clasa C
Scor bonitate: 41/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 0 RON | 33,6 K RON | 123,2 K RON | 30,2 K RON |
| Venituri totale | 0 RON | 136,0 K RON | 206,4 K RON | 41,9 K RON |
| Cheltuieli totale | 130 RON | 122,9 K RON | 237,1 K RON | 59,1 K RON |
| Rezultat net | −130 RON | 12,9 K RON | −31,1 K RON | −17,3 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): 91,8 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2024 (−35.356 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2024
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 4,40 | ≥ 1 | Bun |
| Lichiditate rapidă | 3,44 | ≥ 0.8 | Bun |
| Lichiditate imediată | 0,15 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 4,52 | ≥ 1 | Bun |
6. Structura Activelor (2024)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate8,8 K RON (2.6%)
Active circulante333,6 K RON (97.4%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri73,3 K RON
Creanțe249,0 K RON
Numerar11,3 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2024)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 0,41 |
| Durata stocaj (zile) | 885 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 0,12 |
| Durata încasare (zile) | 3.006 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
-57,1%
Marjă netă
-57,1%
ROA
-5,0%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2021 | 130 RON | 200 RON | 65,0% |
| 2022 | 46,3 K RON | 456,4 K RON | 10,2% |
| 2023 | 53,5 K RON | 349,1 K RON | 15,3% |
| 2024 | 75,8 K RON | 342,4 K RON | 22,1% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2024
41
din 100 puncte
Clasa C — Risc Ridicat
Lichiditate — Excelentă (LC ≥ 2.0)
25/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință mixtă
12/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 0 RON | 33,6 K RON | 123,2 K RON | 30,2 K RON | ▼ 75,5% |
| Rezultat net | −130 RON | 12,9 K RON | −31,1 K RON | −17,3 K RON | ▲ 44,5% |
| Total active | 200 RON | 456,4 K RON | 349,1 K RON | 342,4 K RON | ▼ 1,9% |
| Capitaluri proprii | 70 RON | 13,0 K RON | −18,1 K RON | −35,4 K RON | ▼ 95,4% |
| Datorii totale | 130 RON | 46,3 K RON | 53,5 K RON | 75,8 K RON | ▲ 41,6% |
| Lichiditate curentă | 1,54 | 9,17 | 6,31 | 4,40 | ▼ 30,2% |
| Marjă netă (%) | – | 38,46 | -25,22 | -57,10 | ▼ 126,4% |
| Scor bonitate | 57 | 78 | 41 | 41 | ▲ 0,0% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2021, indicând o extindere a activității.
- •Lichiditate curentă bună (4.4), compania dispune de resurse suficiente pentru obligații curente.
- •Proiecția liniară pentru 2025 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 91,8 K RON.
Riscuri identificate
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2024, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Scor de bonitate scăzut (41/100, Clasa C) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2021–2024.