HARBEST LAKE S.R.L.
CUI: 43898623
J2021000838132
SRL
Constanţa, Municipiul Constanţa
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
43898623
Cod înmatriculare
J2021000838132
EUID
ROONRC.J2021000838132
Data înmatriculării
2021-03-11
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
5 ani
Adresă
România, Constanţa, Municipiul Constanţa, AUREL VLAICU, 325A, 1, 2, CORP A, CAMERA 2
Țară:
România
Județ:
Constanţa
Localitate:
Municipiul Constanţa
Stradă:
AUREL VLAICU
Număr:
325A
Etaj:
1
Apartament:
2
Completare adresă:
CORP A, CAMERA 2
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | 29.665 RON | 45.238 RON | 3.199.227 RON | −3.154.303 RON | −3.153.989 RON | 31.612.899 RON | 30.277.423 RON | 1.335.476 RON | −3.154.103 RON | 34.772.349 RON | 624.623 RON | 468.066 RON | 0 RON | 5.347 RON | 6 |
| 2022 | 130.204 RON | 1.630.405 RON | 4.026.538 RON | −2.399.474 RON | −2.396.133 RON | 34.139.419 RON | 32.766.422 RON | 1.372.997 RON | −5.553.577 RON | 39.701.426 RON | 67.392 RON | 193.643 RON | 0 RON | 8.430 RON | 8 |
| 2023 | 706.198 RON | 1.446.052 RON | 4.745.155 RON | −3.306.233 RON | −3.299.103 RON | 32.865.730 RON | 32.160.406 RON | 705.324 RON | −8.859.810 RON | 41.733.196 RON | 5.665 RON | 115.513 RON | 0 RON | 7.656 RON | 9 |
| 2024 | 12.457.586 RON | 12.643.171 RON | 12.926.601 RON | −285.237 RON | −283.430 RON | 31.088.437 RON | 30.712.845 RON | 375.592 RON | −10.283.876 RON | 41.375.130 RON | 329 RON | 166.735 RON | 0 RON | 2.817 RON | 0 |
| 2025 | 1.478.453 RON | 1.731.714 RON | 3.750.071 RON | −2.018.357 RON | −2.018.357 RON | 48.856.712 RON | 48.378.050 RON | 478.662 RON | 6.655.482 RON | 42.214.946 RON | 314.906 RON | 106.860 RON | 5.646 RON | 19.362 RON | 0 |
Reprezentanți și administratori (1)
LICĂ NICOLETA-SERANA
administrator
Loc. Constanţa, Constanţa, România
Date de contact
Lipsă date de contact,
adaugă acum!
Locație pe hartă
Coduri CAEN (1)
Raport Economico-Financiar
2021–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.01) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2025 (−2.018.357 RON)
- •Grad ridicat de îndatorare: 86.4% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2025
1,48 M RON
Rezultat Net 2025
−2,02 M RON
Total Active 2025
48,86 M RON
Scor Bonitate
32/100
C
Risc Ridicat — Clasa C
Scor bonitate: 32/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 29,7 K RON | 130,2 K RON | 706,2 K RON | 12,46 M RON | 1,48 M RON |
| Venituri totale | 45,2 K RON | 1,63 M RON | 1,45 M RON | 12,64 M RON | 1,73 M RON |
| Cheltuieli totale | 3,20 M RON | 4,03 M RON | 4,75 M RON | 12,93 M RON | 3,75 M RON |
| Rezultat net | −3,15 M RON | −2,40 M RON | −3,31 M RON | −285,2 K RON | −2,02 M RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 7,53 M RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,01 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,00 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,00 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 1,16 | ≥ 1 | Acceptabil |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate48,38 M RON (99%)
Active circulante478,7 K RON (1%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri314,9 K RON
Creanțe106,9 K RON
Numerar56,9 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 4,69 |
| Durata stocaj (zile) | 78 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 13,84 |
| Durata încasare (zile) | 26 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
-136,5%
Marjă netă
-136,5%
ROA
-4,1%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2021 | 34,77 M RON | 31,61 M RON | 110,0% |
| 2022 | 39,70 M RON | 34,14 M RON | 116,3% |
| 2023 | 41,73 M RON | 32,87 M RON | 127,0% |
| 2024 | 41,38 M RON | 31,09 M RON | 133,1% |
| 2025 | 42,21 M RON | 48,86 M RON | 86,4% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
32
din 100 puncte
Clasa C — Risc Ridicat
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Acceptabilă (> 10% din active)
15/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință mixtă
12/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 29,7 K RON | 130,2 K RON | 706,2 K RON | 12,46 M RON | 1,48 M RON | ▼ 88,1% |
| Rezultat net | −3,15 M RON | −2,40 M RON | −3,31 M RON | −285,2 K RON | −2,02 M RON | ▼ 607,6% |
| Total active | 31,61 M RON | 34,14 M RON | 32,87 M RON | 31,09 M RON | 48,86 M RON | ▲ 57,2% |
| Capitaluri proprii | −3,15 M RON | −5,55 M RON | −8,86 M RON | −10,28 M RON | 6,66 M RON | ▲ 164,7% |
| Datorii totale | 34,77 M RON | 39,70 M RON | 41,73 M RON | 41,38 M RON | 42,21 M RON | ▲ 2,0% |
| Lichiditate curentă | 0,04 | 0,03 | 0,02 | 0,01 | 0,01 | ▲ 24,2% |
| Marjă netă (%) | -10.633,08 | -1.842,86 | -468,17 | -2,29 | -136,52 | ▼ 5.861,6% |
| Scor bonitate | 19 | 27 | 19 | 27 | 32 | ▲ 18,5% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2021, indicând o extindere a activității.
- •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 7,53 M RON.
Riscuri identificate
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2025, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 86.4% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (32/100, Clasa C) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2021–2025.