DIANA ECO FRESH S.R.L.
CUI: 44592010
J2021000875065
SRL
Bistriţa-Năsăud, Municipiul Bistriţa
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
44592010
Cod înmatriculare
J2021000875065
EUID
ROONRC.J2021000875065
Data înmatriculării
2021-07-14
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
5 ani
Adresă
România, Bistriţa-Năsăud, Municipiul Bistriţa, APUSULUI, 37
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | 5.480 RON | 5.480 RON | 2.101 RON | 3.218 RON | 3.379 RON | 5.083 RON | 0 RON | 5.083 RON | 3.318 RON | 1.765 RON | 76 RON | 1.600 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2022 | 0 RON | 0 RON | 10.011 RON | −10.011 RON | −10.011 RON | 282 RON | 0 RON | 282 RON | −6.693 RON | 6.975 RON | 76 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2023 | 47.250 RON | 62.724 RON | 84.739 RON | −22.504 RON | −22.015 RON | 34.427 RON | 0 RON | 34.427 RON | −29.197 RON | 63.624 RON | 21.583 RON | 1.677 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2024 | 64.468 RON | 64.237 RON | 49.751 RON | 13.791 RON | 14.486 RON | 33.764 RON | 600 RON | 33.164 RON | −15.406 RON | 49.170 RON | 15.850 RON | 3.045 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2025 | 64.971 RON | 90.953 RON | 73.188 RON | 15.796 RON | 17.765 RON | 39.233 RON | 0 RON | 39.233 RON | 390 RON | 38.843 RON | 24.366 RON | 5.693 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
Reprezentanți și administratori (1)
NEGRU DIANA IULIANA
administrator
Loc. Năsăud, Bistriţa-Năsăud, România
Date de contact
Lipsă date de contact,
adaugă acum!
Locație pe hartă
Coduri CAEN (6)
- 2042 Fabricarea parfumurilor și a produselor cosmetice (de toaletă)
- 4712 Comerț cu amănuntul nespecializat, cu vânzare predominantă de produse nealimentare
- 4755 Comerț cu amănuntul al mobilei, al articolelor de iluminat și al altor articole de uz casnic n.c.a.
- 4775 Comerț cu amănuntul al produselor cosmetice și de parfumerie
- 4791 Intermedieri în comerțul cu amănuntul nespecializat
Raport Economico-Financiar
2021–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Grad ridicat de îndatorare: 99% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2025
65,0 K RON
Rezultat Net 2025
15,8 K RON
Total Active 2025
39,2 K RON
Scor Bonitate
68/100
B
Risc Mediu — Clasa B
Scor bonitate: 68/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 5,5 K RON | 0 RON | 47,3 K RON | 64,5 K RON | 65,0 K RON |
| Venituri totale | 5,5 K RON | 0 RON | 62,7 K RON | 64,2 K RON | 91,0 K RON |
| Cheltuieli totale | 2,1 K RON | 10,0 K RON | 84,7 K RON | 49,8 K RON | 73,2 K RON |
| Rezultat net | 3,2 K RON | −10,0 K RON | −22,5 K RON | 13,8 K RON | 15,8 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 91,5 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 1,01 | ≥ 1 | Acceptabil |
| Lichiditate rapidă | 0,38 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,24 | ≥ 0.2 | Acceptabil |
| Solvabilitate | 1,01 | ≥ 1 | Acceptabil |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate0 RON (0%)
Active circulante39,2 K RON (100%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri24,4 K RON
Creanțe5,7 K RON
Numerar9,2 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 2,67 |
| Durata stocaj (zile) | 137 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 11,41 |
| Durata încasare (zile) | 32 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
27,3%
Marjă netă
24,3%
ROA
40,3%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2021 | 1,8 K RON | 5,1 K RON | 34,7% |
| 2022 | 7,0 K RON | 282 RON | 2.473,4% |
| 2023 | 63,6 K RON | 34,4 K RON | 184,8% |
| 2024 | 49,2 K RON | 33,8 K RON | 145,6% |
| 2025 | 38,8 K RON | 39,2 K RON | 99,0% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
68
din 100 puncte
Clasa B — Risc Mediu
Lichiditate — Acceptabilă (LC ≥ 1.0)
15/25
Capital — Slabă (capitaluri pozitive mici)
8/25
Profitabilitate — Excelentă (marjă > 10%)
25/25
Tendinta — Tendință majoritar pozitivă
20/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 5,5 K RON | 0 RON | 47,3 K RON | 64,5 K RON | 65,0 K RON | ▲ 0,8% |
| Rezultat net | 3,2 K RON | −10,0 K RON | −22,5 K RON | 13,8 K RON | 15,8 K RON | ▲ 14,5% |
| Total active | 5,1 K RON | 282 RON | 34,4 K RON | 33,8 K RON | 39,2 K RON | ▲ 16,2% |
| Capitaluri proprii | 3,3 K RON | −6,7 K RON | −29,2 K RON | −15,4 K RON | 390 RON | ▲ 102,5% |
| Datorii totale | 1,8 K RON | 7,0 K RON | 63,6 K RON | 49,2 K RON | 38,8 K RON | ▼ 21,0% |
| Lichiditate curentă | 2,88 | 0,04 | 0,54 | 0,67 | 1,01 | ▲ 49,7% |
| Marjă netă (%) | 58,72 | – | -47,63 | 21,39 | 24,31 | ▲ 13,7% |
| Scor bonitate | 87 | 15 | 24 | 60 | 68 | ▲ 13,3% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2021, indicând o extindere a activității.
- •Compania a înregistrat profit net în 2025 (15,8 K RON).
- •Scorul de bonitate de 68/100 (Clasa B) indică un risc mediu — monitorizare recomandată.
- •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 91,5 K RON.
Riscuri identificate
- •Capitalurile proprii sunt pozitive, dar foarte reduse față de total active — grad ridicat de vulnerabilitate.
- •Grad de îndatorare de 99% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
Recomandări
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2021–2025.