TIDALI PROD S.R.L.
Date generale
Adresă
România, Neamţ, Sat Poienari, Comuna Poienari, 83, construcţia C3
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | 0 RON | 0 RON | 6.092 RON | −6.092 RON | −6.092 RON | 108 RON | 0 RON | 108 RON | −5.892 RON | 6.000 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2022 | 0 RON | 0 RON | 7.070 RON | −7.070 RON | −7.070 RON | 938 RON | 0 RON | 938 RON | −12.962 RON | 13.900 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2023 | 0 RON | 0 RON | 8.326 RON | −8.326 RON | −8.326 RON | 380.592 RON | 21.908 RON | 358.684 RON | −21.288 RON | 101.067 RON | 0 RON | 300.813 RON | 300.813 RON | 0 RON | 0 |
| 2024 | 0 RON | 11.908 RON | 41.205 RON | −29.297 RON | −29.297 RON | 384.056 RON | 87.687 RON | 296.369 RON | −50.585 RON | 145.736 RON | 0 RON | 253.238 RON | 288.905 RON | 0 RON | 0 |
| 2025 | 5.844 RON | 25.309 RON | 105.596 RON | −80.287 RON | −80.287 RON | 361.029 RON | 269.414 RON | 91.615 RON | −130.872 RON | 221.807 RON | 69.942 RON | 15.087 RON | 270.192 RON | 98 RON | 1 |
Reprezentanți și administratori (1)
Date de contact
Lipsă date de contact,
adaugă acum!
Locație pe hartă
Coduri CAEN (6)
Lideri din domeniu
Top companii din Neamţ, cod CAEN — după cifra de afaceri (2025).
3212 — Fabricarea bijuteriilor și articolelor similare din metale și pietre prețioase
Top format din 9 companii din județul Neamţ. Apasă pe o felie pt a deschide pagina acelei companii (filă nouă).
Raport Economico-Financiar
2021–20251. Sumar Executiv
- •Capitaluri proprii negative (−130.872 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.41) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2025 (−80.287 RON)
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 5,8 K RON |
| Venituri totale | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 11,9 K RON | 25,3 K RON |
| Cheltuieli totale | 6,1 K RON | 7,1 K RON | 8,3 K RON | 41,2 K RON | 105,6 K RON |
| Rezultat net | −6,1 K RON | −7,1 K RON | −8,3 K RON | −29,3 K RON | −80,3 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 4,7 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,41 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,10 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,03 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 1,63 | ≥ 1 | Acceptabil |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Figura 6b — Componente Active Circulante
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 0,08 |
| Durata stocaj (zile) | 4.368 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 0,39 |
| Durata încasare (zile) | 942 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2021 | 6,0 K RON | 108 RON | 5.555,6% |
| 2022 | 13,9 K RON | 938 RON | 1.481,9% |
| 2023 | 101,1 K RON | 380,6 K RON | 26,6% |
| 2024 | 145,7 K RON | 384,1 K RON | 38,0% |
| 2025 | 221,8 K RON | 361,0 K RON | 61,4% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 5,8 K RON | – |
| Rezultat net | −6,1 K RON | −7,1 K RON | −8,3 K RON | −29,3 K RON | −80,3 K RON | ▼ 174,0% |
| Total active | 108 RON | 938 RON | 380,6 K RON | 384,1 K RON | 361,0 K RON | ▼ 6,0% |
| Capitaluri proprii | −5,9 K RON | −13,0 K RON | −21,3 K RON | −50,6 K RON | −130,9 K RON | ▼ 158,7% |
| Datorii totale | 6,0 K RON | 13,9 K RON | 101,1 K RON | 145,7 K RON | 221,8 K RON | ▲ 52,2% |
| Lichiditate curentă | 0,02 | 0,07 | 3,55 | 2,03 | 0,41 | ▼ 79,7% |
| Marjă netă (%) | – | – | – | – | -1.373,84 | – |
| Scor bonitate | 22 | 22 | 44 | 37 | 12 | ▼ 67,6% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2021, indicând o extindere a activității.
Riscuri identificate
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2025, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Scor de bonitate scăzut (12/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2021–2025.