NELA WASH EXPRES S.R.L.
CUI: 44618195
J2021000906273
SRL
Neamţ, Municipiul Piatra Neamţ
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
44618195
Cod înmatriculare
J2021000906273
EUID
ROONRC.J2021000906273
Data înmatriculării
2021-07-20
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
5 ani
Salariați (2024)
2 angajați
Adresă
România, Neamţ, Municipiul Piatra Neamţ, MIHAI STAMATIN, 9, 610227
Țară:
România
Județ:
Neamţ
Localitate:
Municipiul Piatra Neamţ
Stradă:
MIHAI STAMATIN
Număr:
9
Cod poștal:
610227
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | 0 RON | 0 RON | 28.667 RON | −28.667 RON | −28.667 RON | 10.733 RON | 4.999 RON | 5.734 RON | −28.467 RON | 39.200 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2022 | 251.597 RON | 272.622 RON | 208.731 RON | 61.541 RON | 63.891 RON | 97.317 RON | 72.047 RON | 25.270 RON | 33.074 RON | 64.243 RON | 2.601 RON | 21.930 RON | 0 RON | 0 RON | 3 |
| 2023 | 424.025 RON | 424.026 RON | 333.690 RON | 87.449 RON | 90.336 RON | 130.916 RON | 69.411 RON | 61.505 RON | 110.523 RON | 20.393 RON | 4.521 RON | 12.912 RON | 0 RON | 0 RON | 3 |
| 2024 | 397.259 RON | 402.247 RON | 345.703 RON | 49.130 RON | 56.544 RON | 194.392 RON | 136.123 RON | 58.269 RON | 89.654 RON | 104.738 RON | 8.399 RON | 22.922 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
Reprezentanți și administratori (2)
ARCUŞ IONELA
administrator
Loc. Târgu Neamţ, Neamţ, România
ARCUŞ IRINEL-CONSTANTIN
administrator
Loc. Piatra Neamţ, Neamţ, România
Date de contact
Lipsă date de contact,
adaugă acum!
Locație pe hartă
Coduri CAEN (5)
Raport Economico-Financiar
2021–20241. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2024
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.56) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
Cifra de Afaceri 2024
397,3 K RON
Rezultat Net 2024
49,1 K RON
Total Active 2024
194,4 K RON
Scor Bonitate
58/100
B
Risc Mediu — Clasa B
Scor bonitate: 58/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 0 RON | 251,6 K RON | 424,0 K RON | 397,3 K RON |
| Venituri totale | 0 RON | 272,6 K RON | 424,0 K RON | 402,2 K RON |
| Cheltuieli totale | 28,7 K RON | 208,7 K RON | 333,7 K RON | 345,7 K RON |
| Rezultat net | −28,7 K RON | 61,5 K RON | 87,4 K RON | 49,1 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): 609,3 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2024
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,56 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,48 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,26 | ≥ 0.2 | Acceptabil |
| Solvabilitate | 1,86 | ≥ 1 | Acceptabil |
6. Structura Activelor (2024)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate136,1 K RON (70%)
Active circulante58,3 K RON (30%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri8,4 K RON
Creanțe22,9 K RON
Numerar26,9 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2024)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 47,30 |
| Durata stocaj (zile) | 8 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 17,33 |
| Durata încasare (zile) | 21 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
14,2%
Marjă netă
12,4%
ROA
25,3%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2021 | 39,2 K RON | 10,7 K RON | 365,2% |
| 2022 | 64,2 K RON | 97,3 K RON | 66,0% |
| 2023 | 20,4 K RON | 130,9 K RON | 15,6% |
| 2024 | 104,7 K RON | 194,4 K RON | 53,9% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2024
58
din 100 puncte
Clasa B — Risc Mediu
Lichiditate — Slabă (LC ≥ 0.5)
8/25
Capital — Bună (> 30% din active)
20/25
Profitabilitate — Excelentă (marjă > 10%)
25/25
Tendinta — Tendință negativă
5/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 0 RON | 251,6 K RON | 424,0 K RON | 397,3 K RON | ▼ 6,3% |
| Rezultat net | −28,7 K RON | 61,5 K RON | 87,4 K RON | 49,1 K RON | ▼ 43,8% |
| Total active | 10,7 K RON | 97,3 K RON | 130,9 K RON | 194,4 K RON | ▲ 48,5% |
| Capitaluri proprii | −28,5 K RON | 33,1 K RON | 110,5 K RON | 89,7 K RON | ▼ 18,9% |
| Datorii totale | 39,2 K RON | 64,2 K RON | 20,4 K RON | 104,7 K RON | ▲ 413,6% |
| Lichiditate curentă | 0,15 | 0,39 | 3,02 | 0,56 | ▼ 81,6% |
| Marjă netă (%) | – | 24,46 | 20,62 | 12,37 | ▼ 40,0% |
| Scor bonitate | 22 | 68 | 100 | 58 | ▼ 42,0% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2021, indicând o extindere a activității.
- •Compania a înregistrat profit net în 2024 (49,1 K RON).
- •Scorul de bonitate de 58/100 (Clasa B) indică un risc mediu — monitorizare recomandată.
- •Proiecția liniară pentru 2025 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 609,3 K RON.
Riscuri identificate
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
Recomandări
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2021–2024.